Albany International Corp. (AIN) Bundle
Verständnis von Albany International Corp. (AIN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Albany International Corp. meldete den Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem detaillierten Zusammenbruch in den primären Geschäftssegmenten.
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Maschinenkleidung | $844 | 65% |
| Luft- und Raumfahrt | $456 | 35% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 4.2%
- Einnahmen des Maschinenbekleidungssegments wurden um erhöht 3.7%
- Einnahmen des Luft- und Raumfahrtsegments stiegen durch 5.1%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $598 | 46% |
| Europa | $422 | 32% |
| Asiatisch-pazifik | $280 | 22% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Bruttomarge: 33.5%
- Betriebsspanne: 17.2%
- Nettogewinnmarge: 12.6%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Albany International Corp. (AIN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigte das Unternehmen eine robuste Rentabilitätsleistung in den wichtigsten finanziellen Metriken.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% | 33.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.8% | 15.3% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 11.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.3% | 17.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Nettoeinkommen für 2023: 254,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 312,7 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 655,3 Millionen US -Dollar
Die vergleichende Branchenleistung ergab die folgende Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 35.2% | 32.5% |
| Betriebsspanne | 16.8% | 14.9% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung:
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung: 2.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebskostenmanagement: 412,6 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Albany International Corp. (AIN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Albany International Corp. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 362,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 735,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 15,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittlicher Zinssatz: 4.2%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 200 Millionen Dollar | 55.2% |
| Laufzeitdarlehen | 162,4 Millionen US -Dollar | 44.8% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 43,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,1 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 4.2
Bewertung der Liquidität von Albany International Corp. (AIN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 276,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -185,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -227,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 128,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Albany International Corp. (AIN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.6 |
| Dividendenrendite | 1.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28.3% |
Aktienkursleistung
Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Schlüsselbewegungen:
- 52 Wochen niedrig: $82.15
- 52 Wochen hoch: $115.47
- Aktueller Preis: $98.63
- Preisvolatilität: ±15.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 38.9% |
| Halten | 9 | 50% |
| Verkaufen | 2 | 11.1% |
Wichtige Bewertungserkenntnisse
Die aktuelle Marktbewertung schlägt eine ausgewogene Investition vor profile mit moderatem Wachstumspotential.
Schlüsselrisiken für Albany International Corp. (Ain)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrtmarkt Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzfälligkeit: 1,2 Milliarden US -Dollar potenzielle Markteinführung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebsmarkenrisiko: 12.3% potenzielle Komprimierung
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Fertigungsausrüstung Zuverlässigkeit
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | F & E -Investition | 45 Millionen Dollar |
| Resilienz der Lieferkette | Diversifizierung | 22 Millionen Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Albany International Corp. (AIN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Albany International Corp. konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrtmaterialien | 5.7% CAGR | 620 Millionen US -Dollar |
| Maschinenkleidung | 3.9% CAGR | 480 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- F & E -Investition: 42,3 Millionen US -Dollar für technologische Innovation zugewiesen
- Globale Expansion: Targeting 15% Internationales Marktdurchdringung
- Strategische Partnerschaften: Erforschung kollaborativer Möglichkeiten in Schwellenländern
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
- 2024 projizierte Einnahmen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 1,35 Milliarden US -Dollar
- Erwartete Gewinnwachstum: 7.2% Jahr-über-Jahr
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Wettbewerbsfähige Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | Fortgeschrittene Materialtechnik | Marktführerschaftspotential |
| Herstellungseffizienz | Lean -Produktionstechniken | Kostenoptimierung |
Investitionen in zukünftige Technologien
Kapitalallokation für aufkommende Technologien: 35,6 Millionen US -Dollar Der Produktentwicklung der nächsten Generation gewidmet.
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