Albany International Corp. (AIN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Albany International Corp. (AIN)
Análise de receita
Albany International Corp. relatou receita total de US $ 1,3 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado em seus principais segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Roupas de máquina | $844 | 65% |
| Aeroespacial | $456 | 35% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.2%
- A receita do segmento de roupas de máquina aumentou 3.7%
- A receita do segmento aeroespacial cresceu 5.1%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $598 | 46% |
| Europa | $422 | 32% |
| Ásia-Pacífico | $280 | 22% |
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Margem bruta: 33.5%
- Margem operacional: 17.2%
- Margem de lucro líquido: 12.6%
Um profundo mergulho na Albany International Corp. (AIN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho robusto de lucratividade em métricas financeiras principais.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | 16.8% | 15.3% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 11.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.3% | 17.1% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro líquido para 2023: US $ 254,6 milhões
- Receita operacional: US $ 312,7 milhões
- Lucro bruto: US $ 655,3 milhões
O desempenho comparativo da indústria revelou o seguinte posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 35.2% | 32.5% |
| Margem operacional | 16.8% | 14.9% |
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
- Custo dos produtos vendidos redução: 2.3% ano a ano
- Gerenciamento de despesas operacionais: US $ 412,6 milhões
- Receita por funcionário: $487,000
Dívida vs. patrimônio: como a Albany International Corp. (AIN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último período de relatório financeiro, a Albany International Corp. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 362,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 47,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 735,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 15,3 milhões anualmente
- Taxa de juros média: 4.2%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 200 milhões | 55.2% |
| Empréstimos a termo | US $ 162,4 milhões | 44.8% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 43,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,1 bilhões
- Proporção de preço-livro: 4.2
Avaliando a liquidez da Albany International Corp. (AIN)
Análise de liquidez e solvência
A análise de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 276,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 185,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 227,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 128,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Albany International Corp. (AIN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6 |
| Rendimento de dividendos | 1.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28.3% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram os seguintes movimentos -chave:
- Baixa de 52 semanas: $82.15
- Alta de 52 semanas: $115.47
- Preço atual: $98.63
- Volatilidade dos preços: ±15.2%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38.9% |
| Segurar | 9 | 50% |
| Vender | 2 | 11.1% |
Insights de avaliação -chave
A avaliação atual do mercado sugere um investimento equilibrado profile com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Albany International Corp. (AIN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado aeroespacial | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Vulnerabilidade da receita: US $ 1,2 bilhão exposição potencial no mercado
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Risco de margem operacional: 12.3% compressão potencial
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Confiabilidade do equipamento de fabricação
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Investimento em P&D | US $ 45 milhões |
| Resiliência da cadeia de suprimentos | Diversificação | US $ 22 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Albany International Corp. (AIN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Albany International Corp. se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Materiais aeroespaciais | 5.7% Cagr | US $ 620 milhões |
| Roupas de máquina | 3.9% Cagr | US $ 480 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento em P&D: US $ 42,3 milhões alocado para inovação tecnológica
- Expansão global: direcionamento 15% penetração do mercado internacional
- Parcerias estratégicas: Explorando oportunidades colaborativas em mercados emergentes
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- 2024 Receita projetada: US $ 1,2 bilhão
- 2025 Receita estimada: US $ 1,35 bilhão
- Crescimento esperado dos ganhos: 7.2% ano a ano
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto competitivo |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Engenharia de Materiais Avançados | Potencial de liderança de mercado |
| Eficiência de fabricação | Técnicas de produção enxuta | Otimização de custos |
Investimento em tecnologias futuras
Alocação de capital para tecnologias emergentes: US $ 35,6 milhões dedicado ao desenvolvimento de produtos de próxima geração.
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