Amedisys, Inc. (AMED) Bundle
Verständnis von Amedisys, Inc. (AMED) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in die Umsatzstruktur und die Wachstumskurve.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 2,59 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2023 | 2,67 Milliarden US -Dollar | 3.1% |
Die Einnahmequellen werden über mehrere Serviceleitungen verteilt:
- Home Health Services: 1,42 Milliarden US -Dollar (53% des Gesamtumsatzes)
- Hospizdienste: 832 Millionen US -Dollar (31% des Gesamtumsatzes)
- Persönliche Pflegedienste: 388 Millionen US -Dollar (16% des Gesamtumsatzes)
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Südostregion | 42% |
| Nordostregion | 28% |
| Andere Regionen | 30% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konsequentes Wachstum und diversifizierte Serviceangebote.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Amedisys, Inc. (AMED)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 19.8% | 18.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 6.9% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | 5.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Einnahmen: 2,89 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 208 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 162 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Amedisys, Inc. (AMED) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,47 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 263 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,73 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,28 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1,35x |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 53.4% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 46.6% |
Die jüngste Refinanzierung der Schulden im Dezember 2023 senkte die Gesamtkosten der Gesamtleistung durch 0.35%.
Bewertung der Liquidität von Amedisys, Inc. (AMED)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.42 |
| Betriebskapital | $214,6 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 387,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -$ 156,3 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: -231,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine starke finanzielle Positionierung:
| Bargeld und Bargeldäquivalente | Menge |
|---|---|
| Gesamtgeld | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 87,3 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schuldenmanagement enthüllen:
- Gesamtverschuldung: 642,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.24
- Interessenversicherungsquote: 4.67
Ist Amedisys, Inc. (AMED) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14,5x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $67.32 |
| 52 Wochen hoch | $93.77 |
| Aktueller Preis | $81.45 |
Dividende und Analystenerkenntnisse
- Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 15.6%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 5 Analysten
- Hold: 3 Analysten
- Verkauf: 0 Analysten
Vergleichende Bewertungsmetriken
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 22.7x | 19,5x |
| Preis-/Umsatzquote | 2.3x | 1,8x |
Wichtige Risiken gegenüber Amedisys, Inc. (AMED)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Die Bewertung des finanziellen Risikos für den Anbieter von häuslichen Gesundheits- und Hospizpflege zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiko | Änderungen der Erstattung von Medicare -Erstattung | 180 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmenanpassung |
| Betriebsrisiko | Arbeitsmarktbeschränkungen | 12.3% Umsatzrate für Pflegepersonal |
| Marktrisiko | Verschiebungen der Gesundheitspolitik | 7.5% potenzielle Randkomprimierung |
Zu den wichtigsten externen Risiken für die finanzielle Leistung gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Potenzielle Änderungen des Medicare -Zahlungsmodells
- Erhöhung der Arbeitskosten im Gesundheitswesen
- Komplexe Investitionen für Gesundheitstechnologie
Spezifische Finanzrisikoindikatoren:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.42
- Jährliche Rechtsausgaben für Einhaltung: 22,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiko -Minderungsstrategien beinhalten:
- Kontinuierliche Schulungsprogramme für Personal
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
- Diversifiziertes Service -Portfolioentwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Amedisys, Inc. (AMED)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Marktgröße für häusliche Gesundheitsversorgung | $ 336,4 Milliarden | 2026 |
| Verbund jährliche Wachstumsrate | 7.2% | 2021-2026 |
| Medicare Patient Population | 64,4 Millionen | 2023 |
Strategische Wachstumstreiber
- Geografische Ausdehnung in 22 Staaten
- Die Angebote von Telemedizin -Service -Angeboten wurden durch erhöht 45%
- Integration der digitalen Gesundheitstechnologie
- Wertbasierte Pflegemodellimplementierung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
| 2025 | 2,45 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Advanced Clinical Technology Platform
- Proprietäre Patientenverwaltungssoftware
- Landesweites klinisches Netzwerk mit 12,000 Angehörige der Gesundheitsberufe
Amedisys, Inc. (AMED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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