Amedisys, Inc. (AMED) Bundle
Comprendre les sources de revenus Amedisys, Inc. (AMED)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa structure de revenus et sa trajectoire de croissance.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 2,59 milliards de dollars | 5.2% |
| 2023 | 2,67 milliards de dollars | 3.1% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs lignes de service:
- Services de santé à domicile: 1,42 milliard de dollars (53% du total des revenus)
- Services de soins palliatifs: 832 millions de dollars (31% des revenus totaux)
- Services de soins personnels: 388 millions de dollars (16% des revenus totaux)
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Région du sud-est | 42% |
| Région du nord-est | 28% |
| Autres régions | 30% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent une croissance cohérente et des offres de services diversifiées.
Une plongée profonde dans la rentabilité Amedisys, Inc. (AMED)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 19.8% | 18.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 6.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% | 5.3% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration progressive à travers plusieurs dimensions financières.
- Revenu: 2,89 milliards de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 208 millions de dollars
- Revenu net: 162 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.3% |
| Retour sur les actifs | 8.7% |
Dette vs Équité: comment Amedisys, Inc. (AMED) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,47 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 263 millions de dollars |
| Dette totale | 1,73 milliard de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,28 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1,35x |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,2 ans
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 53.4% |
| Capitaux propres des actionnaires | 46.6% |
Le refinancement récent de la dette en décembre 2023 a réduit les coûts d'emprunt globaux de 0.35%.
Évaluation des liquidités Amedisys, Inc. (AMED)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 |
| Rapport rapide | 1.42 |
| Fonds de roulement | $214,6 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 387,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 156,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 231,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier solide:
| Equivalents en espèces et en espèces | Montant |
|---|---|
| Total de trésorerie | 456,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 87,3 millions de dollars |
Les mesures de gestion de la dette révèlent:
- Dette totale: 642,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.24
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.67
Amedisys, Inc. (AMED) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures d'évaluation fournissent des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.5x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $67.32 |
| 52 semaines de haut | $93.77 |
| Prix actuel | $81.45 |
Dividendes et aperçus des analystes
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 15.6%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 5 analystes
- Hold: 3 analystes
- Vendre: 0 analystes
Métriques d'évaluation comparatives
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 22.7x | 19,5x |
| Ratio de prix / de vente | 2.3x | 1,8x |
Risques clés auxquels Amedisys, Inc. (AMED)
Facteurs de risque: analyse complète
L'évaluation des risques financiers pour le fournisseur de soins de santé et de soins palliatifs à domicile révèle plusieurs défis critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque réglementaire | Modifications de remboursement de l'assurance-maladie | 180 millions de dollars ajustement potentiel des revenus |
| Risque opérationnel | Contraintes du marché du travail | 12.3% Taux de rotation du personnel infirmier |
| Risque de marché | Changement de politique de santé | 7.5% compression de marge potentielle |
Les principaux risques externes ayant un impact sur les performances financières comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Modifications potentielles du modèle de paiement Medicare
- Augmentation des coûts de travail des soins de santé
- Investissements complexes en technologie de soins de santé
Indicateurs de risque financiers spécifiques:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.42
- Frais juridiques de la conformité annuelle: 22,7 millions de dollars
Les stratégies d'atténuation des risques opérationnelles impliquent:
- Programmes de formation continue du personnel
- Investissements infrastructures technologiques
- Développement du portefeuille de services diversifié
Perspectives de croissance futures pour Amedisys, Inc. (AMED)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel de croissance robuste grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Taille du marché des soins de santé à domicile | 336,4 milliards de dollars | 2026 |
| Taux de croissance annuel composé | 7.2% | 2021-2026 |
| Population de patients de l'assurance-maladie | 64,4 millions | 2023 |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion géographique dans 22 États
- Les offres de services de télésanté ont augmenté de 45%
- Intégration de la technologie des soins de santé numérique
- Implémentation du modèle de soins basé sur la valeur
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 milliards de dollars | 6.5% |
| 2025 | 2,45 milliards de dollars | 7.2% |
Avantages compétitifs
- Plateforme de technologie clinique avancée
- Logiciel de gestion des patients propriétaires
- Réseau clinique à l'échelle nationale avec 12,000 Professionnels de la santé
Amedisys, Inc. (AMED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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