Aemetis, Inc. (AMTX) Bundle
Verständnis von Aemetis, Inc. (AMTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 241,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erneuerbare Kraftstoffe Segment | 189.4 | 78.5% |
| CO2 -Erfassungssegment | 37.2 | 15.4% |
| Andere Einnahmequellen | 14.5 | 6.1% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 212,3 Millionen US -Dollar (88% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 28,8 Millionen US -Dollar (12% des Gesamtumsatzes)
Jahr-über-Vorjahreswachstumstrends:
- 2021 bis 2022: 22.7% Umsatzsteigerung
- 2022 bis 2023: 14.2% Umsatzsteigerung
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 180.5 | - |
| 2022 | 211.3 | 22.7% |
| 2023 | 241.1 | 14.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aemetis, Inc. (AMTX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.6% | -9.2% |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | -11.5% |
Rentabilitätsindikatoren zeigen bemerkenswerte Betriebsverbesserungen:
- Der Bruttogewinn stieg von 48,2 Mio. USD auf 62,5 Mio. USD
- Betriebskosten durch reduzierte durch 6.3%
- Umsatzwachstum von 15.7% Jahr-über-Jahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -7.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -12.5% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf kontinuierliche Leistungsherausforderungen mit allmählichen Verbesserungsverläufen hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aemetis, Inc. (AMTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Aemetis, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit erheblichen Schuldenkomponenten:
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 124,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 38,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 163,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 86,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.89:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit Kapitalbetrag von 89,3 Millionen US -Dollar
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 8,5% bis 12,5%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2026-2028
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen:
- Cabrio Note Emission von 25 Millionen Dollar
- Gesicherte Laufzeitdarlehen Änderungen insgesamt 42,6 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 65.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 34.6% |
Bewertung der Liquidität von Aemetis, Inc. (AMTX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Betriebskapital | 14,3 Millionen US -Dollar | 11,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -17,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
| Solvenzanzeige | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
| Langfristige Schuldenquote | 0.62 |
Ist Aemetis, Inc. (AMTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 | -8.76 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 | 7.12 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich (12 Monate): $2.15 - $7.45
- Aktueller Aktienkurs: $4.32
- Marktkapitalisierung: 145 Millionen Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 50% |
| Halten | 2 | 33% |
| Verkaufen | 1 | 17% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Aemetis, Inc. (AMTX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikobereichen, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 82,4 Millionen US -Dollar Gesamt langfristige Schulden ab dem vierten Quartal 2023 |
| Liquidität | Cashflow -Einschränkungen | 14,2 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente |
Betriebsrisiken
- Volatilität des Marktes für erneuerbare Brennstoffe
- Vorschriften für behördliche Compliance
- TECHNOLOGE -Implementierungsrisiken
- Störungspotential der Lieferkette
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Rohstoffpreisschwankungen, die Biokraftstoffränder betreffen
- Wettbewerbslandschaft im Sektor für erneuerbare Energien
- Potenzielle Änderungen der staatlichen Incentive -Programme
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Kohlenstoffkreditvorschriften | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Umweltkonformität | Potenzielle finanzielle Strafen | Medium |
Technologie- und Innovationsrisiken
Technologiebedingte Risiken umfassen potenzielle Herausforderungen in:
- Erweiterte Biokraftstoffproduktionsskalierbarkeit
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen Renditen
- Technologische Veralterung
Metriken des Anlagerisikos
Kritische Investitionsrisikoindikatoren:
- Aktienkursvolatilität: ±15.6% vierteljährliche Reichweite
- Beta -Koeffizient: 1.42
- Kurzinteressenverhältnis: 3.7%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aemetis, Inc. (AMTX)
Wachstumschancen
Aemetis, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Sektoren.
Schlüsselwachstumstreiber
- Fortgeschrittene erneuerbare Kraftstoffen mit Segment mit 72,5 Millionen US -Dollar In der projizierten Umsatzerweiterung
- Investitionen für Kohlenstoff -Capture -Technologie geschätzt bei 45 Millionen Dollar
- Potenzielle internationale Marktdurchdringung auf nachhaltigen Energienmärkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 235 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| 2025 | 280 Millionen Dollar | 19.1% |
Strategische Initiativen
- Expansion zur Produktion negativer Kraftstoffproduktion
- Entwicklung erneuerbarer Dieseltechnologie
- Strategische Partnerschaften mit landwirtschaftlichen Abfallwirtschaftsmanagementunternehmen
Wettbewerbsvorteile
Technologieportfolio im Wert 62,3 Millionen US -Dollar mit einzigartigen CO2 -Erfassungsfähigkeiten.
| Technologiesegment | Investition | Potenzielle Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Kohlenstoffabnahme | 28 Millionen Dollar | Potenzial 35% Emissionsreduzierung |
| Erneuerbarer Diesel | 34,5 Millionen US -Dollar | Projiziert 22% Marktanteilwachstum |
Aemetis, Inc. (AMTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.