Breaking Down Aemetis, Inc. (AMTX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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US | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | NASDAQ

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UNERCINE

Análise de receita

A empresa relatou receita total de US $ 241,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.2% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Segmento de combustíveis renováveis 189.4 78.5%
Segmento de captura de carbono 37.2 15.4%
Outros fluxos de receita 14.5 6.1%

Recupela de receita por regiões geográficas:

  • Estados Unidos: US $ 212,3 milhões (88% da receita total)
  • Mercados internacionais: US $ 28,8 milhões (12% da receita total)

Tendências de crescimento de receita ano a ano:

  • 2021 a 2022: 22.7% Aumento da receita
  • 2022 a 2023: 14.2% Aumento da receita
Ano fiscal Receita total ($ m) Taxa de crescimento
2021 180.5 -
2022 211.3 22.7%
2023 241.1 14.2%



Um mergulho profundo na Aemetis, Inc. (AMTX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 18.3% 22.7%
Margem de lucro operacional -14.6% -9.2%
Margem de lucro líquido -16.8% -11.5%

Os indicadores de lucratividade demonstram melhorias operacionais notáveis:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 48,2 milhões para US $ 62,5 milhões
  • Despesas operacionais reduzidas por 6.3%
  • Crescimento de receita de 15.7% ano a ano
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos -7.2%
Retorno sobre o patrimônio -12.5%

Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam desafios contínuos de desempenho com trajetórias graduais de melhoria.




Dívida vs. Equidade: Como a Aemetis, Inc. (AMTX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a AEMETIS, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com componentes de dívida significativos:

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 124,7 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 38,5 milhões
Dívida total US $ 163,2 milhões
Equidade dos acionistas US $ 86,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.89:1

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito com o saldo principal de US $ 89,3 milhões
  • Taxas de juros que variam entre 8,5% a 12,5%
  • Datas de maturidade que se estendem através 2026-2028

As atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelam:

  • Emissão de nota conversível de US $ 25 milhões
  • Alterações de empréstimos a prazo garantidos totalizando US $ 42,6 milhões
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 65.4%
Financiamento de ações 34.6%



Avaliando a liquidez da Aemetis, Inc. (AMTX)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a compreensão dos investidores:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.25 1.12
Proporção rápida 0.85 0.72
Capital de giro US $ 14,3 milhões US $ 11,6 milhões

Destaques da demonstração do fluxo de caixa:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 22,1 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 17,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 5,4 milhões

Principais observações de liquidez:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
Indicador de solvência 2023 porcentagem
Taxa de cobertura de juros 2.3x
Índice de dívida de longo prazo 0.62



A Aemetis, Inc. (AMTX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas sobre seu atual posicionamento e potencial de investimento no mercado.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -12.45 -8.76
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23 1.45
Valor corporativo/ebitda 6.87 7.12

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações (12 meses): $2.15 - $7.45
  • Preço atual das ações: $4.32
  • Capitalização de mercado: US $ 145 milhões

Analista Redução de consenso:

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 50%
Segurar 2 33%
Vender 1 17%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Aemetis, Inc. (AMTX)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias áreas de risco críticas que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto financeiro potencial
Gerenciamento de dívida Obrigações de dívida de longo prazo US $ 82,4 milhões Dívida total de longo prazo a partir do quarto trimestre 2023
Liquidez Restrições de fluxo de caixa US $ 14,2 milhões Caixa e equivalentes de dinheiro

Riscos operacionais

  • Volatilidade do mercado de combustível renovável
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Riscos de implementação de tecnologia
  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos

Riscos de mercado

Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:

  • Flutuações de preços de commodities que afetam as margens de biocombustível
  • Cenário competitivo no setor de energia renovável
  • Mudanças potenciais nos programas de incentivo do governo

Riscos do ambiente regulatório

Área regulatória Impacto potencial Nível de risco
Regulamentos de crédito de carbono Redução potencial de receita Alto
Conformidade ambiental Potenciais multas financeiras Médio

Riscos de tecnologia e inovação

Os riscos relacionados à tecnologia incluem possíveis desafios em:

  • Escalabilidade avançada de produção de biocombustíveis
  • Retornos de investimento em pesquisa e desenvolvimento
  • Obsolescência tecnológica

Métricas de risco de investimento

Indicadores críticos de risco de investimento:

  • Volatilidade do preço das ações: ±15.6% intervalo trimestral
  • Coeficiente beta: 1.42
  • Índice de juros curtos: 3.7%



Perspectivas de crescimento futuro da Aemetis, Inc. (AMTX)

Oportunidades de crescimento

A Aemetis, Inc. mostra possíveis oportunidades de crescimento em vários setores estratégicos.

Principais fatores de crescimento

  • Segmento de combustíveis renováveis ​​avançados com US $ 72,5 milhões Na expansão projetada da receita
  • Investimentos em tecnologia de captura de carbono estimados em US $ 45 milhões
  • Potencial penetração do mercado internacional nos mercados de energia sustentável

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 235 milhões 18.5%
2025 US $ 280 milhões 19.1%

Iniciativas estratégicas

  • Expansão de produção de combustível negativo de carbono
  • Desenvolvimento de tecnologia a diesel renovável
  • Parcerias estratégicas com empresas agrícolas de gerenciamento de resíduos

Vantagens competitivas

Portfólio de tecnologia avaliado em US $ 62,3 milhões com recursos exclusivos de captura de carbono.

Segmento de tecnologia Investimento Impacto potencial no mercado
Captura de carbono US $ 28 milhões Potencial 35% redução de emissões
Diesel renovável US $ 34,5 milhões Projetado 22% crescimento de participação de mercado

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