Aramark (ARMK) Bundle
Einnahmequellen von Aramark (ARMK) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen mehrere Geschäftssegmente mit unterschiedlichen Serviceangeboten in verschiedenen Branchen.
| Umsatzsegment | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Geschäftsdienstleistungen | 5,2 Milliarden | 42% |
| Food Services | 4,8 Milliarden | 38% |
| Einrichtungsdienste | 2,5 Milliarden | 20% |
Die Umsatzleistung beleuchtet wichtige finanzielle Metriken:
- Jahresumsatz: 12,5 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 85%
- Internationale Märkte: 15%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 11,7 Milliarden US -Dollar | 5.8% |
| 2023 | 12,5 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aramark (Armk)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Leistungsindikatoren.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 17.4% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | 4.8% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | 2.6% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 458 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 247 Millionen Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% | 10.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.7% | 4.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
Schulden gegen Eigenkapital: Wie Aramark (Armk) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von Aramark kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 3,86 Milliarden US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 585 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 4,445 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.37 |
| Zinsaufwand | 203 Millionen Dollar |
Kreditratingdetails
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Moody's Rating: BA3
- Aktueller Kreditausblick: stabil
Merkmale der Fremdfinanzierung
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6% Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
| Schuldeninstrument | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 1,2 Milliarden US -Dollar | 2028-2030 |
| Drehende Kreditfazilität | 1,5 Milliarden US -Dollar | 2026 |
Eigenkapitalzusammensetzung
Gesamtkapital der Aktionäre: 1,87 Milliarden US -Dollar Hervorragende Stammaktien: 223 Millionen
Bewertung der Liquidität von Aramark (Armk)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.05 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 456 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 782 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -345 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -237 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 287 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Interessenversicherungsquote: 3.7x
Ist Aramark (Armk) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2x |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $30.12 - $45.67
- Aktueller Aktienkurs: $38.45
- 12-Monats-Preisänderung: -6.8%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 38% |
| Halten | 10 | 53% |
| Verkaufen | 2 | 9% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse weisen eine mäßige Bewertung mit potenziellen Möglichkeiten für Anleger an.
Wichtige Risiken gegenüber Aramark (Armk)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Arbeitsmarktes | Lohndruck | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Kostenerhöhungen | Medium |
| Technologieinfrastruktur | Cybersicherheitsbedrohungen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 186 Millionen Dollar jährlich
- Betriebskapital: 342 Millionen US -Dollar
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Wettbewerbsfähiger Landschaftsdruck
- Potenzielle Randkomprimierung
- Wirtschaftliche Sensibilität
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | 45-60 Millionen US-Dollar |
| Umweltkonformität | 22-35 Millionen US-Dollar |
Strategische Minderungsansätze
- Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten
- Technologieinvestition
- Kontinuierliches Kostenmanagement
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aramark (Armk)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Aramark konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und strategischem Ziel:
- Einnahmen aus dem Lebensmittelservice: 14,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 jährliche Segmenteinnahmen
- Einheitliche Dienstleistungen Einnahmen: 4,6 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 jährliche Segmenteinnahmen
- Einrichtungen für die Einrichtungen: Einnahmen: 2,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 jährliche Segmenteinnahmen
| Wachstumssegment | Projizierte Wachstumsrate | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Food Services im Gesundheitswesen | 5.2% CAGR | 275 Millionen Dollar |
| Hochschuldienste | 4.8% CAGR | 210 Millionen Dollar |
| Corporate Food Services | 6.1% CAGR | 325 Millionen US -Dollar |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Digitale Transformationsinvestitionen: 180 Millionen Dollar für Technologie -Upgrades zugewiesen
- Geografisches Expansionsziel 12 neue Metropolenmärkte
- Nachhaltigkeitsprogramme Targeting 30% Kohlenstoffreduzierung bis 2030
Markterweiterungskennzahlen zeigen potenzielle Wachstumschancen in mehreren Dienstleistungsbranten mit konsistenten Strategien zur Verbesserung der Umsatzerhebung.
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