Die finanzielle Gesundheit von Aramark (Armk) abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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US | Industrials | Specialty Business Services | NYSE

Aramark (ARMK) Bundle

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Einnahmequellen von Aramark (ARMK) verstehen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen mehrere Geschäftssegmente mit unterschiedlichen Serviceangeboten in verschiedenen Branchen.

Umsatzsegment Jahresumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Geschäftsdienstleistungen 5,2 Milliarden 42%
Food Services 4,8 Milliarden 38%
Einrichtungsdienste 2,5 Milliarden 20%

Die Umsatzleistung beleuchtet wichtige finanzielle Metriken:

  • Jahresumsatz: 12,5 Milliarden US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.3%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Vereinigte Staaten: 85%
    • Internationale Märkte: 15%
Geschäftsjahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2022 11,7 Milliarden US -Dollar 5.8%
2023 12,5 Milliarden US -Dollar 6.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aramark (Armk)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Leistungsindikatoren.

Rentabilitätsmetrik Wert Jahr
Bruttogewinnmarge 17.4% 2023
Betriebsgewinnmarge 4.8% 2023
Nettogewinnmarge 2.6% 2023

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Bruttogewinn: 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 458 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 247 Millionen Dollar
Rentabilitätsverhältnis Unternehmen Branchendurchschnitt
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.3% 10.5%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 4.7% 4.2%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.




Schulden gegen Eigenkapital: Wie Aramark (Armk) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von Aramark kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Totale langfristige Schulden: 3,86 Milliarden US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 585 Millionen US -Dollar

Schuldenmetrik Wert
Gesamtverschuldung 4,445 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 2.37
Zinsaufwand 203 Millionen Dollar

Kreditratingdetails

  • Standard & Poor's Rating: BB-
  • Moody's Rating: BA3
  • Aktueller Kreditausblick: stabil

Merkmale der Fremdfinanzierung

Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6% Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente

Schuldeninstrument Menge Reife
Senior gesicherte Notizen 1,2 Milliarden US -Dollar 2028-2030
Drehende Kreditfazilität 1,5 Milliarden US -Dollar 2026

Eigenkapitalzusammensetzung

Gesamtkapital der Aktionäre: 1,87 Milliarden US -Dollar Hervorragende Stammaktien: 223 Millionen




Bewertung der Liquidität von Aramark (Armk)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.35 1.22
Schnellverhältnis 1.15 1.05

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 456 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 782 Millionen Dollar
Cashflow investieren -345 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -237 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 612 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 287 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar

Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45

Interessenversicherungsquote: 3.7x




Ist Aramark (Armk) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.7x
Enterprise Value/EBITDA 9.2x
Dividendenrendite 2.1%

Analyse der Aktienkursleistung zeigt:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $30.12 - $45.67
  • Aktueller Aktienkurs: $38.45
  • 12-Monats-Preisänderung: -6.8%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 38%
Halten 10 53%
Verkaufen 2 9%

Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse weisen eine mäßige Bewertung mit potenziellen Möglichkeiten für Anleger an.




Wichtige Risiken gegenüber Aramark (Armk)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Volatilität des Arbeitsmarktes Lohndruck Hoch
Störungen der Lieferkette Kostenerhöhungen Medium
Technologieinfrastruktur Cybersicherheitsbedrohungen Hoch

Finanzielle Risiken

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Zinsaufwand: 186 Millionen Dollar jährlich
  • Betriebskapital: 342 Millionen US -Dollar

Marktrisiken

Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:

  • Wettbewerbsfähiger Landschaftsdruck
  • Potenzielle Randkomprimierung
  • Wirtschaftliche Sensibilität

Regulierungsrisiken

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Kosten
Arbeitsbestimmungen 45-60 Millionen US-Dollar
Umweltkonformität 22-35 Millionen US-Dollar

Strategische Minderungsansätze

  • Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten
  • Technologieinvestition
  • Kontinuierliches Kostenmanagement



Zukünftige Wachstumsaussichten für Aramark (Armk)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie von Aramark konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und strategischem Ziel:

  • Einnahmen aus dem Lebensmittelservice: 14,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 jährliche Segmenteinnahmen
  • Einheitliche Dienstleistungen Einnahmen: 4,6 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 jährliche Segmenteinnahmen
  • Einrichtungen für die Einrichtungen: Einnahmen: 2,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 jährliche Segmenteinnahmen
Wachstumssegment Projizierte Wachstumsrate Investitionszuweisung
Food Services im Gesundheitswesen 5.2% CAGR 275 Millionen Dollar
Hochschuldienste 4.8% CAGR 210 Millionen Dollar
Corporate Food Services 6.1% CAGR 325 Millionen US -Dollar

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Digitale Transformationsinvestitionen: 180 Millionen Dollar für Technologie -Upgrades zugewiesen
  • Geografisches Expansionsziel 12 neue Metropolenmärkte
  • Nachhaltigkeitsprogramme Targeting 30% Kohlenstoffreduzierung bis 2030

Markterweiterungskennzahlen zeigen potenzielle Wachstumschancen in mehreren Dienstleistungsbranten mit konsistenten Strategien zur Verbesserung der Umsatzerhebung.

DCF model

Aramark (ARMK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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