Faire tomber la santé financière d'Aramark (ARMK): aperçus clés pour les investisseurs

Faire tomber la santé financière d'Aramark (ARMK): aperçus clés pour les investisseurs

US | Industrials | Specialty Business Services | NYSE

Aramark (ARMK) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus d'Aramark (ARMK)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise comprennent plusieurs segments d'entreprise avec diverses offres de services dans diverses industries.

Segment des revenus Revenus annuels ($) Pourcentage du total des revenus
Services aux entreprises 5,2 milliards 42%
Services alimentaires 4,8 milliards 38%
Services de facilité 2,5 milliards 20%

Les performances des revenus mettent en évidence les mesures financières clés:

  • Revenus annuels totaux: 12,5 milliards de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.3%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • États-Unis: 85%
    • Marchés internationaux: 15%
Exercice fiscal Revenus totaux Croissance des revenus
2022 11,7 milliards de dollars 5.8%
2023 12,5 milliards de dollars 6.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aramark (ARMK)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité de la société révèlent des indicateurs de performance financière critiques à partir de la dernière période de référence.

Métrique de la rentabilité Valeur Année
Marge bénéficiaire brute 17.4% 2023
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.8% 2023
Marge bénéficiaire nette 2.6% 2023

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut: 2,1 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 458 millions de dollars
  • Revenu net: 247 millions de dollars
Ratio de rentabilité Entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 12.3% 10.5%
Retour sur les actifs (ROA) 4.7% 4.2%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes entre les principaux indicateurs financiers.




Dette vs Équité: comment Aramark (ARMK) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière d'Aramark révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.

Dette Overview

Dette totale à long terme: 3,86 milliards de dollars Dette totale à court terme: 585 millions de dollars

Métrique de la dette Valeur
Dette totale 4,445 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.37
Intérêts 203 millions de dollars

Détails de notation de crédit

  • Note standard et pauvre: BB-
  • Moody's Note: BA3
  • Perspectives de crédit actuelles: stable

Caractéristiques de financement de la dette

Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6% Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme

Instrument de dette Montant Maturité
Notes sécurisées supérieures 1,2 milliard de dollars 2028-2030
Facilité de crédit renouvelable 1,5 milliard de dollars 2026

Composition de capitaux propres

Total des actions des actionnaires: 1,87 milliard de dollars Actions ordinaires en circulation: 223 millions




Évaluation de la liquidité d'Aramark (ARMK)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.22
Rapport rapide 1.15 1.05

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement montre les caractéristiques clés suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 456 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 782 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 345 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 237 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 612 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 287 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars

Ratio dette / capital-investissement: 1.45

Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x




Aramark (ARMK) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.2x
Rendement des dividendes 2.1%

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $30.12 - $45.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $38.45
  • Changement de prix de 12 mois: -6.8%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 38%
Prise 10 53%
Vendre 2 9%

Les ratios financiers clés indiquent une évaluation modérée avec des opportunités potentielles pour les investisseurs.




Risques clés face à Aramark (ARMK)

Facteurs de risque

L'entreprise fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité du marché du travail Pression des salaires Haut
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Augmentation des coûts Moyen
Infrastructure technologique Menaces de cybersécurité Haut

Risques financiers

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Intérêt des intérêts: 186 millions de dollars annuellement
  • Fonds de roulement: 342 millions de dollars

Risques de marché

Les risques clés du marché comprennent:

  • Pression de paysage compétitif
  • Compression de marge potentielle
  • Sensibilité économique

Risques réglementaires

Zone de réglementation Coût potentiel de conformité
Réglementation du travail 45 à 60 millions de dollars
Conformité environnementale 22 à 35 millions de dollars

Approches d'atténuation stratégique

  • Diversification des offres de services
  • Investissement technologique
  • Gestion continue des coûts



Perspectives de croissance futures pour Aramark (ARMK)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance d'Aramark se concentre sur plusieurs domaines clés avec un ciblage financier et stratégique spécifique:

  • Revenus de services alimentaires: 14,3 milliards de dollars En 2023, les revenus du segment annuel
  • Revenus de services uniformes: 4,6 milliards de dollars En 2023, les revenus du segment annuel
  • Revenus des services des installations: 2,1 milliards de dollars En 2023, les revenus du segment annuel
Segment de la croissance Taux de croissance projeté Allocation des investissements
Services alimentaires de santé 5.2% TCAC 275 millions de dollars
Services d'enseignement supérieur 4.8% TCAC 210 millions de dollars
Services alimentaires d'entreprise 6.1% TCAC 325 millions de dollars

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Investissements de transformation numérique: 180 millions de dollars alloué aux améliorations technologiques
  • Ciblage d'expansion géographique 12 nouveaux marchés métropolitains
  • Programmes de durabilité ciblant 30% de réduction du carbone d'ici 2030

Les mesures d'expansion du marché démontrent des opportunités de croissance potentielles sur plusieurs lieux verticaux de service avec des stratégies de renforcement des revenus cohérentes.

DCF model

Aramark (ARMK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.