Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) Bundle
Verständnis der Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse für Artelo Biosciences, Inc.
Finanzdaten für Artelo Biosciences entdecken kritische Einblicke in die Umsatzleistung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Umsatzbaus
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | $1,740,000 | -32.5% |
| 2023 | $1,230,000 | -29.3% |
Haupteinnahmeeigenschaften
- Forschungs- und Entwicklungseinnahmen: $890,000
- Kollaborative Forschungsstipendien: $340,000
- Lizenzeinnahmen: $0
Einnahmequelle Komposition
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Forschungsdienste | 64.5% |
| Erträge einkommen | 24.6% |
| Anderes Einkommen | 10.9% |
Geografische Einnahmeverteilung
- Vereinigte Staaten: 92.3%
- Internationale Märkte: 7.7%
Ein tiefes Eintauchen in Artelo Biosciences, Inc. (Artl) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -412.5% | -487.2% |
| Nettogewinnmarge | -425.6% | -502.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge sank von -58,3% auf -65.7%
- Betriebskosten vertreten 24,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten waren 18,7 Millionen US -Dollar
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung positiver Margen.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 5,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt Artelo Biosciences, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.02 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Gesamtschuldenfinanzierung: 4,7 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung: 4,7 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Kreditrating: B-
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Die jüngste Schuldenausgabe: 2,3 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen in Höhe von 2,3 Millionen US -Dollar
- Zinssätze für die aktuelle Schulden: 7,5% Durchschnitt
- Schuldenfälle profile: 3-5 Jahre Reichweite
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 12,4 Millionen Aktien
- Aktueller Aktienkurs: 0,45 USD pro Aktie
- Marktkapitalisierung: 5,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Artelo Biosciences, Inc. (ARTL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.73 | 0.81 |
| Betriebskapital | -2,1 Millionen Dollar | -1,8 Millionen Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -4,3 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -1,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 6,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger finanzieller Verpflichtungen hin.
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 4,9 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Das negative Betriebskapital zeigt einen potenziellen kurzfristigen finanziellen Druck an
- Bargeldreserven, die nicht ausreicht, um bestehende kurzfristige Schulden zu decken
- Der fortgesetzte negative operierende Cashflow schlägt laufende finanzielle Herausforderungen vor
Ist Artelo Biosciences, Inc. (Artl) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.34 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.38 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.20 - $0.75
- Marktkapitalisierung: 16,7 Millionen US -Dollar
- Handelsvolumendurchschnitt: 375.000 Aktien
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Artelo Biosciences, Inc. (ARTL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 3,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Finanzierung | Potenzieller Bedarf an zusätzlichem Kapital | Projizierte Finanzierungsanforderung von 8,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 |
Betriebsrisiken
- Klinische Entwicklungsverzögerungen potenziell beeinflussen die Forschungszeitpläne
- Anfechtungsanfänger für die Zulassung in der pharmazeutischen Entwicklung
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikobereich | Details | Quantitative Bewertung |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber | 5-7 Direkte Wettbewerbsforschungsprogramme |
| Forschungsinvestition | Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 4,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 in F & E verbracht |
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- FDA -Genehmigungsprozess Komplexitäten
- Potenzielle Compliance -Anforderungen
- Sich entwickelnde pharmazeutische regulatorische Landschaft
Strategische Risiken
Die strategische Risikobewertung zeigt potenzielle Herausforderungen in:
- Produktpipelineentwicklung
- Skalierbarkeit der Technologieplattform
- Marktdurchdringungsstrategien
Zukünftige Wachstumsperspektiven für Artelo Biosciences, Inc. (ARTL)
Wachstumschancen
Artelo Biosciences, Inc. konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger therapeutischer Behandlungen mit spezifischem Marktpotential.
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| Art26 | Onkologie | Präklinisch | $3,5 Milliarden |
| Art27 | Neurologische Störungen | Phase I | $2,8 Milliarden |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 4,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Erweiterung des Patentportfolios mit 3 neue Patentanwendungen
- Target auf aufstrebende therapeutische Märkte
Markterweiterungsstrategien
Die aktuellen Zielmärkte umfassen:
- US -amerikanischer Pharmamarkt
- Europäischer Biotechnologiesektor
- Aufstrebende asiatische Pharmamärkte
Finanzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Ausgaben |
|---|---|---|
| 2024 | $6,5 Millionen | $5,1 Millionen |
| 2025 | $9,3 Millionen | $6,7 Millionen |
Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.