Breaking Down Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Underfunding Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) fluxos de receita

Análise de Receita para Artelo Biosciences, Inc.

Os dados financeiros da Artelo Biosciences revelam informações críticas sobre o desempenho da receita da empresa no último período de relatório.

Recutação de receita

Ano fiscal Receita total Mudança de ano a ano
2022 $1,740,000 -32.5%
2023 $1,230,000 -29.3%

Características da receita primária

  • Receita de pesquisa e desenvolvimento: $890,000
  • Subsídios de pesquisa colaborativa: $340,000
  • Renda de licenciamento: $0

Composição da fonte de receita

Fonte de receita Contribuição percentual
Serviços de pesquisa 64.5%
Concessão de receita 24.6%
Outra renda 10.9%

Distribuição geográfica da receita

  • Estados Unidos: 92.3%
  • Mercados internacionais: 7.7%



Um mergulho profundo na Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -58.3% -65.7%
Margem de lucro operacional -412.5% -487.2%
Margem de lucro líquido -425.6% -502.1%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu de -58,3% para -65.7%
  • Despesas operacionais representadas US $ 24,3 milhões em 2023
  • Os custos de pesquisa e desenvolvimento foram US $ 18,7 milhões

A análise comparativa da indústria demonstra desafios significativos na manutenção de margens positivas.

Categoria de despesa 2023 quantidade
Despesas de P&D US $ 18,7 milhões
Geral e Administrativo US $ 5,6 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Artelo Biosciences, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 3,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 1,5 milhão
Equidade total dos acionistas US $ 4,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.02

As principais características de financiamento incluem:

  • Financiamento total da dívida: US $ 4,7 milhões
  • Financiamento de patrimônio: US $ 4,7 milhões
  • Classificação de crédito atual: B-

A estrutura de dívida recente destaca:

  • Emissão mais recente de dívidas: Notas conversíveis de US $ 2,3 milhões
  • Taxas de juros sobre dívida atual: 7,5% média
  • Maturidade da dívida profile: Intervalo de 3-5 anos

Detalhes do financiamento de patrimônio:

  • Ações ordinárias em circulação: 12,4 milhões de ações
  • Preço atual das ações: US $ 0,45 por ação
  • Capitalização de mercado: US $ 5,6 milhões



Avaliando o Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 0.85 0.92
Proporção rápida 0.73 0.81
Capital de giro -US $ 2,1 milhões -US $ 1,8 milhão

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:

  • Fluxo de caixa operacional: -US $ 4,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,2 milhão
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 6,5 milhões

Os indicadores de liquidez sugerem possíveis desafios para cumprir as obrigações financeiras de curto prazo.

Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 3,7 milhões
Dívida de curto prazo US $ 4,9 milhões

As principais observações de liquidez incluem:

  • Capital de giro negativo indica potencial pressão financeira de curto prazo
  • Reservas de caixa insuficientes para cobrir a dívida de curto prazo existente
  • O fluxo de caixa operacional negativo contínuo sugere desafios financeiros em andamento



O Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: avaliação financeira abrangente

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 0.87
Valor corporativo/ebitda -12.34
Preço atual das ações $0.38

A análise de desempenho das ações revela dinâmica de mercado significativa:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $0.20 - $0.75
  • Capitalização de mercado: US $ 16,7 milhões
  • Média de volume de negociação: 375.000 ações

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%

Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.




Riscos -chave enfrentados pela Artelo Biosciences, Inc. (ARTL)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 3,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023
Financiamento Necessidade potencial de capital adicional Requisito de financiamento projetado de US $ 8,5 milhões em 2024

Riscos operacionais

  • Atrasos no desenvolvimento clínico potencialmente impactando os prazos de pesquisa
  • Desafios de aprovação regulatória no desenvolvimento farmacêutico
  • Incertezas de proteção à propriedade intelectual

Riscos de mercado e competitivos

Área de risco Detalhes Avaliação quantitativa
Concorrência de mercado Concorrentes emergentes de biotecnologia 5-7 Programas de pesquisa competitiva direta
Investimento em pesquisa Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 4,1 milhões Passado em P&D durante 2023

Riscos regulatórios

Os principais desafios regulatórios incluem:

  • Complexidades do processo de aprovação da FDA
  • Requisitos de conformidade potenciais
  • Paisagem regulatória farmacêutica em evolução

Riscos estratégicos

A avaliação estratégica de risco indica possíveis desafios em:

  • Desenvolvimento de pipeline de produtos
  • Escalabilidade da plataforma de tecnologia
  • Estratégias de penetração de mercado



Perspectivas de crescimento futuro da Artelo Biosciences, Inc. (ARTL)

Oportunidades de crescimento

A Artelo Biosciences, Inc. concentra -se no desenvolvimento de novos tratamentos terapêuticos com potencial de mercado específico.

Desenvolvimento de pipeline de produtos

Candidato a produto Área terapêutica Estágio de desenvolvimento Tamanho potencial de mercado
ART26 Oncologia Pré -clínico $3,5 bilhões
ART27 Distúrbios neurológicos Fase I. $2,8 bilhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 4,2 milhões em 2023
  • Expandindo o portfólio de patentes com 3 novos pedidos de patente
  • Mercados terapêuticos emergentes

Estratégias de expansão de mercado

Os mercados -alvo atuais incluem:

  • Mercado farmacêutico dos Estados Unidos
  • Setor de biotecnologia europeia
  • Mercados farmacêuticos asiáticos emergentes

Projeção de crescimento financeiro

Ano Receita projetada Despesas de P&D
2024 $6,5 milhões $5,1 milhões
2025 $9,3 milhões $6,7 milhões

DCF model

Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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