Mission Produce, Inc. (AVO) Bundle
Einnahmequellen von Mission Produce, Inc. (AVO) verstehen
Einnahmeanalyse
Mission Produce, Inc. (NASDAQ: AVO) meldete den Gesamtumsatz von 1,08 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahmequelle.
| Einnahmequelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Frische Avocado -Verkäufe | 872 Millionen US -Dollar | 80.7% |
| Verarbeitete Obstprodukte | 158 Millionen Dollar | 14.6% |
| Andere landwirtschaftliche Produkte | 50 Millionen Dollar | 4.7% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 986 Millionen Dollar | 7.2% |
| 2022 | 1,04 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
| 2023 | 1,08 Milliarden US -Dollar | 3.8% |
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 62% des Gesamtumsatzes
- Mexiko: 18% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 20% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 13.6%
- Betriebsspanne: 5.2%
- Nettogewinnmarge: 3.1%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mission Produce, Inc. (AVO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Mission Produce, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 11.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.8% | 2.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen nuancierte Finanzdynamik:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 127,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 44,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 28,9 Millionen US -Dollar
Metriken zur operativen Effizienz heben das strategische Finanzmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 872,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 82,7 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | $ 1,099 Milliarden |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mission Produce, Inc. (AVO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Mission Produce, Inc. (NASDAQ: AVO) zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.59 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 5,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Details der Fremdfinanzierung: Details:
| Schuldenart | Betrag ($) | Reife |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 120 Millionen Dollar | 2026 |
| Laufzeitdarlehen | 45 Millionen Dollar | 2025 |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 53,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 684,6 Millionen US -Dollar
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 35,2 Millionen US -Dollar
Beurteilung der Liquidität von Mission Produce, Inc. (AVO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen von Mission Producy zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.76 |
| Betriebskapital | 73,2 Millionen US -Dollar | 61,5 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 84,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,1 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 56,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 75,1 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 212,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.47 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist Mission Produce, Inc. (AVO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Mission Produce, Inc. (AVO) Bewertungsmetriken enthüllen wichtige Erkenntnisse für Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $14.23
- 52 Wochen hoch: $22.47
- Aktueller Aktienkurs: $18.75
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.6% |
| Auszahlungsquote | 28% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Kurspreiserteilung: $20.50 - $24.75
Wichtige Risiken gegenüber Mission Produce, Inc. (AVO)
Risikofaktoren für Mission Produce, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Risiken | Ernteertragsvariabilität | 15-20% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Lieferkette | Transportstörungen | Bis zu 3,5 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Kostensteigerungen |
| Währungsaussetzung | Devisenvolatilität | 7-10% potenzielle Randkomprimierung |
Key Externe Risiken
- Auswirkungen des Klimawandels: Potenzial 12% Reduzierung der Avocado -Produktionsregionen
- Vorschriftenregulierung: Erhöhung der internationalen Handelsbeschränkungen
- Wettbewerbslandschaft: 5 Große globale Wettbewerber
Finanzrisikoindikatoren
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen potenzielle Herausforderungen an:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Jährliche Absicherungskosten: ungefähr 1,7 Millionen US -Dollar
Minderungsstrategien
| Strategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung | 5,6 Millionen US -Dollar | Reduziertes geografisches Risiko |
| Technologieinvestition | 3,2 Millionen US -Dollar | Verbesserte Effizienz der Lieferkette |
| Risikomanagement | 2,1 Millionen US -Dollar | Verbesserte Vorhersagefunktionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mission Produce, Inc. (AVO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Mission Produce konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsdynamik
| Geografischer Markt | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Nordamerika | 5.2% | 78,5 Millionen US -Dollar |
| Lateinamerika | 7.8% | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Europäische Märkte | 4.6% | 45,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Globaler Beschaffungserweiterung in 6 Neue Länder
- Investition von 22 Millionen Dollar in fortschrittlichen landwirtschaftlichen Technologien
- Entwicklung nachhaltiger Landwirtschaftspartnerschaften
Einnahmeprojektionsmetriken
Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 12.4% In den nächsten drei Jahren
Schlüsselinvestitionsbereiche
| Anlagekategorie | Budget zugewiesen | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 15,6 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| Lieferkette Optimierung | 10,2 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| Internationale Verteilung | 8,9 Millionen US -Dollar | 16.5% |
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