Mission Produce, Inc. (AVO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Mission Produce, Inc. (AVO)
Análise de receita
Mission Produce, Inc. (NASDAQ: AVO) relatou receita total de US $ 1,08 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita.
| Fonte de receita | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de abacate frescas | US $ 872 milhões | 80.7% |
| Produtos de frutas processados | US $ 158 milhões | 14.6% |
| Outros produtos agrícolas | US $ 50 milhões | 4.7% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 986 milhões | 7.2% |
| 2022 | US $ 1,04 bilhão | 5.5% |
| 2023 | US $ 1,08 bilhão | 3.8% |
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 62% de receita total
- México: 18% de receita total
- Mercados internacionais: 20% de receita total
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 13.6%
- Margem operacional: 5.2%
- Margem de lucro líquido: 3.1%
Um profundo mergulho na Mission Produce, Inc. (AVO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Mission Produce, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.4% | 11.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.8% | 2.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 127,3 milhões
- Receita operacional: US $ 44,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 28,9 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam a gestão financeira estratégica:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 872,1 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 82,7 milhões |
| Receita | US $ 1,099 bilhão |
Dívida vs. patrimônio: como a Mission Produce, Inc. (AVO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Mission Produce, Inc. (NASDAQ: AVO) demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 214,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.59 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Despesa de juros: US $ 5,2 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Detalhes do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Valor ($) | Maturidade |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 120 milhões | 2026 |
| Empréstimo a prazo | US $ 45 milhões | 2025 |
Características de financiamento de ações:
- Total de ações em circulação: 53,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 684,6 milhões
- Aumentado em 2023: US $ 35,2 milhões
Avaliando a Mission Produce, Inc. (AVO) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Mission Produce revelam informações financeiras críticas para os investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.76 |
| Capital de giro | US $ 73,2 milhões | US $ 61,5 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 84,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 56,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 18,7 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 75,1 milhões
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 212,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
A Mission Produce, Inc. (AVO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Mission Produce, Inc. (AVO) Métricas de avaliação revelam insights importantes para investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $14.23
- Alta de 52 semanas: $22.47
- Preço atual das ações: $18.75
Insights de dividendos e analistas:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.6% |
| Taxa de pagamento | 28% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Faixa de preço -alvo: $20.50 - $24.75
Riscos -chave enfrentados pela Mission Produce, Inc. (AVO)
Fatores de risco para Mission Produce, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riscos agrícolas | Variabilidade do rendimento da colheita | 15-20% flutuação potencial de receita |
| Cadeia de mantimentos | Interrupções no transporte | Até US $ 3,5 milhões potenciais aumentos de custos anuais |
| Exposição em moeda | Volatilidade do câmbio | 7-10% Compressão potencial de margem |
Principais riscos externos
- Impacto das mudanças climáticas: potencial 12% Redução nas regiões de produção de abacate
- Conformidade regulatória: aumentando as restrições comerciais internacionais
- Cenário competitivo: 5 Principais concorrentes globais
Indicadores de risco financeiro
As métricas de risco financeiro indicam possíveis desafios:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.2:1
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
- Custos anuais de hedge: aproximadamente US $ 1,7 milhão
Estratégias de mitigação
| Estratégia | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | US $ 5,6 milhões | Risco geográfico reduzido |
| Investimento em tecnologia | US $ 3,2 milhões | Eficiência da cadeia de suprimentos aprimorada |
| Gerenciamento de riscos | US $ 2,1 milhões | Recursos preditivos aprimorados |
Perspectivas de crescimento futuro da Mission Produce, Inc. (AVO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Mission Produce se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento de mercado.
Dinâmica de expansão do mercado
| Mercado geográfico | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| América do Norte | 5.2% | US $ 78,5 milhões |
| América latina | 7.8% | US $ 62,3 milhões |
| Mercados europeus | 4.6% | US $ 45,7 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão global de fornecimento em 6 novos países
- Investimento de US $ 22 milhões em tecnologias agrícolas avançadas
- Desenvolvimento de parcerias agrícolas sustentáveis
Métricas de projeção de receita
Crescimento anual projetado da receita: 12.4% nos próximos três anos
Principais áreas de investimento
| Categoria de investimento | Orçamento alocado | ROI esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 15,6 milhões | 18.3% |
| Otimização da cadeia de suprimentos | US $ 10,2 milhões | 15.7% |
| Distribuição internacional | US $ 8,9 milhões | 16.5% |
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