Breaking Bicocardia, Inc. (BCDA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Bicocardia, Inc. (BCDA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

BioCardia, Inc. (BCDA) Bundle

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Verständnis von Biokardia, Inc. (BCDA) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Finanzdaten von Bicocardia, Inc. für 2023 enthüllen spezifische Umsatzmerkmale:

Einnahmekategorie Gesamtbetrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 3,245,000 62%
Serviceeinnahmen 1,845,000 35%
Lizenzeinnahmen 190,000 3%

Umsatzleistungskennzahlen für 2023:

  • Jahresumsatz: $5,280,000
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
  • Bruttoumsatzmarge: 44.7%

Key Revenue -Stream -Erkenntnisse:

  • Primärgeografische Einnahmeverteilung:
    • Vereinigte Staaten: 78%
    • Europäische Märkte: 15%
    • Asiatisch-pazifische Region: 7%
Geschäftsjahr Gesamtumsatz ($) Wachstumsrate
2021 4,690,000 8.2%
2022 4,900,000 4.5%
2023 5,280,000 12.4%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biokardia, Inc. (BCDA)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und finanzielle Gesundheit.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -68.4% -52.3%
Betriebsgewinnmarge -215.6% -189.7%
Nettogewinnmarge -231.5% -203.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Bruttogewinnmarge, die Herausforderungen im Kostenmanagement anzeigen
  • Signifikante Betriebsverluste in den Berichtszeiten in den Berichtszeiten bestehen
  • Fortsetzung des Nettoeinkommensdefizit

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen einen konstanten finanziellen Druck mit wachsenden negativen Margen.

Kostenmanagementindikator 2023 Leistung
Forschungs- und Entwicklungskosten 14,2 Millionen US -Dollar
Allgemeine und Verwaltungskosten 9,7 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biokardia, Inc. (BCDA) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $4,623,000
Totale kurzfristige Schulden $1,892,000
Eigenkapital der Aktionäre $12,450,000
Verschuldungsquote 0.52

Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Die jüngste Schuldenausgabe: 2,5 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 7.3%

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausstehend: 15.230.000 Aktien
  • Marktkapitalisierung: 38,4 Millionen US -Dollar
  • Primary Equity -Erhöhungsmethode: öffentliche Angebote
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 27.1%
Eigenkapitalfinanzierung 72.9%



Bewertung der Liquidität von Biokardia, Inc. (BCDA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert
Stromverhältnis 0.87
Schnellverhältnis 0.62
Betriebskapital $(3,245,000)

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: $ (4.567.000)
  • Cashflow investieren: $ (876.000)
  • Finanzierung des Cashflows: $2,345,000

Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:

  • Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
  • Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
  • Fortsetzung der Finanzierungsaktivitäten zur Unterstützung der Operationen
Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente $1,987,000
Gesamtverschuldung $6,432,000



Ist Biokardia, Inc. (BCDA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Bewertung und Marktpositionierung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.43
Enterprise Value/EBITDA -12.37

Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $0.38 - $1.85
  • Aktueller Handelspreis: $0.52
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -68.3%

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Marktkapitalisierungsdetails:

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 24,5 Millionen US -Dollar
  • Aktien hervorragend: 47,1 Millionen



Schlüsselrisiken für Biokardia, Inc. (BCDA)

Risikofaktoren für Biokardia, Inc.

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung sieht sich Biokardia, Inc. mit mehreren kritischen Risikofaktoren gegenüber, die potenzielle Anleger sorgfältig berücksichtigen sollten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Bargeldreserven 3,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab 25 Jahren 2023
Umsatzvolatilität Jahresumsatzschwankungen -37% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr

Betriebsrisiken

  • Eingeschränktes Produktportfolio mit Konzentration in kardiovaskulären therapeutischen Technologien
  • Abhängigkeit von erfolgreichen Ergebnissen der klinischen Studie
  • Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Intensive Konkurrenz im kardiovaskulären medizinischen Gerätesektor
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten: 4,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht
  • Potenzielle Markteintrittsbarrieren

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance -Status Potenzielles Risiko
FDA -Zulassungen Ausstehende Bewertung Hohe Unsicherheit
Einhaltung klinischer Studie Laufende Überwachung Potenzielle regulatorische Strafen

Finanzrisikoindikatoren

Finanzielle Risikokennzahlen umfassen:

  • Nettoverlust: 6,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
  • Brennrate: ungefähr 1,2 Millionen US -Dollar pro Quartal



Zukünftige Wachstumsaussichten für Biokardia, Inc. (BCDA)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Der kardiovaskuläre Markt für medizinische Geräte prognostiziert zu erreichen 72,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Aktuelle Zielmarktgröße geschätzt bei 3,5 Milliarden US -Dollar jährlich
  • Mögliche Ausweitung in internationale Märkte mit nicht erfüllten medizinischen Bedürfnissen
Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
F & E -Investition 2,1 Millionen US -Dollar 15.3% jährlicher Anstieg
Pipeline für klinische Studien 3 aktive Versuche 2 zusätzliche Versuche geplant
Umsatzpotential 8,4 Millionen US -Dollar 22.7% projiziertes Wachstum

Zu den strategischen Initiativen gehören:

  • Erweiterung klinischer Studienprogramme für kardiovaskuläre therapeutische Technologien
  • Verfolgung der FDA -Freigabe für neuartige Technologien für medizinische Geräte
  • Erforschung strategischer Partnerschaften mit etablierten medizinischen Herstellern

Wettbewerbsvorteile umfassen:

  • Proprietary Regenerative Medicine -Plattform
  • Fortgeschrittene kardiovaskuläre therapeutische Technologien
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 aktive Patente

DCF model

BioCardia, Inc. (BCDA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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