BioCardia, Inc. (BCDA) Bundle
Verständnis von Biokardia, Inc. (BCDA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Bicocardia, Inc. für 2023 enthüllen spezifische Umsatzmerkmale:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 3,245,000 | 62% |
| Serviceeinnahmen | 1,845,000 | 35% |
| Lizenzeinnahmen | 190,000 | 3% |
Umsatzleistungskennzahlen für 2023:
- Jahresumsatz: $5,280,000
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Bruttoumsatzmarge: 44.7%
Key Revenue -Stream -Erkenntnisse:
- Primärgeografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 78%
- Europäische Märkte: 15%
- Asiatisch-pazifische Region: 7%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 4,690,000 | 8.2% |
| 2022 | 4,900,000 | 4.5% |
| 2023 | 5,280,000 | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biokardia, Inc. (BCDA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.4% | -52.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.6% | -189.7% |
| Nettogewinnmarge | -231.5% | -203.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die Herausforderungen im Kostenmanagement anzeigen
- Signifikante Betriebsverluste in den Berichtszeiten in den Berichtszeiten bestehen
- Fortsetzung des Nettoeinkommensdefizit
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen einen konstanten finanziellen Druck mit wachsenden negativen Margen.
| Kostenmanagementindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 9,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biokardia, Inc. (BCDA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $4,623,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,892,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,450,000 |
| Verschuldungsquote | 0.52 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Die jüngste Schuldenausgabe: 2,5 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 7.3%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 15.230.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 38,4 Millionen US -Dollar
- Primary Equity -Erhöhungsmethode: öffentliche Angebote
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 27.1% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 72.9% |
Bewertung der Liquidität von Biokardia, Inc. (BCDA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
| Betriebskapital | $(3,245,000) |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: $ (4.567.000)
- Cashflow investieren: $ (876.000)
- Finanzierung des Cashflows: $2,345,000
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
- Fortsetzung der Finanzierungsaktivitäten zur Unterstützung der Operationen
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,987,000 |
| Gesamtverschuldung | $6,432,000 |
Ist Biokardia, Inc. (BCDA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Bewertung und Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.37 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $0.38 - $1.85
- Aktueller Handelspreis: $0.52
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -68.3%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Marktkapitalisierungsdetails:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 24,5 Millionen US -Dollar
- Aktien hervorragend: 47,1 Millionen
Schlüsselrisiken für Biokardia, Inc. (BCDA)
Risikofaktoren für Biokardia, Inc.
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung sieht sich Biokardia, Inc. mit mehreren kritischen Risikofaktoren gegenüber, die potenzielle Anleger sorgfältig berücksichtigen sollten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Bargeldreserven | 3,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab 25 Jahren 2023 |
| Umsatzvolatilität | Jahresumsatzschwankungen | -37% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit Konzentration in kardiovaskulären therapeutischen Technologien
- Abhängigkeit von erfolgreichen Ergebnissen der klinischen Studie
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive Konkurrenz im kardiovaskulären medizinischen Gerätesektor
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten: 4,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 verbracht
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| FDA -Zulassungen | Ausstehende Bewertung | Hohe Unsicherheit |
| Einhaltung klinischer Studie | Laufende Überwachung | Potenzielle regulatorische Strafen |
Finanzrisikoindikatoren
Finanzielle Risikokennzahlen umfassen:
- Nettoverlust: 6,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Brennrate: ungefähr 1,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
Zukünftige Wachstumsaussichten für Biokardia, Inc. (BCDA)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Der kardiovaskuläre Markt für medizinische Geräte prognostiziert zu erreichen 72,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Aktuelle Zielmarktgröße geschätzt bei 3,5 Milliarden US -Dollar jährlich
- Mögliche Ausweitung in internationale Märkte mit nicht erfüllten medizinischen Bedürfnissen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 2,1 Millionen US -Dollar | 15.3% jährlicher Anstieg |
| Pipeline für klinische Studien | 3 aktive Versuche | 2 zusätzliche Versuche geplant |
| Umsatzpotential | 8,4 Millionen US -Dollar | 22.7% projiziertes Wachstum |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung klinischer Studienprogramme für kardiovaskuläre therapeutische Technologien
- Verfolgung der FDA -Freigabe für neuartige Technologien für medizinische Geräte
- Erforschung strategischer Partnerschaften mit etablierten medizinischen Herstellern
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietary Regenerative Medicine -Plattform
- Fortgeschrittene kardiovaskuläre therapeutische Technologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 aktive Patente
BioCardia, Inc. (BCDA) DCF Excel Template
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