BioCardia, Inc. (BCDA) Bundle
فهم BioCardia، Inc. (BCDA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة BioCardia، Inc. لعام 2023 عن خصائص إيرادات محددة:
| فئة الإيرادات | المبلغ الإجمالي (بالدولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 3,245,000 | 62% |
| إيرادات الخدمة | 1,845,000 | 35% |
| دخل الترخيص | 190,000 | 3% |
مقاييس أداء الإيرادات لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $5,280,000
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- هامش الإيرادات الإجمالي: 44.7%
رؤى تدفق الإيرادات الرئيسية:
- توزيع الإيرادات الجغرافية الأولية:
- الولايات المتحدة: 78%
- الأسواق الأوروبية: 15%
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 7%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 4,690,000 | 8.2% |
| 2022 | 4,900,000 | 4.5% |
| 2023 | 5,280,000 | 12.4% |
غوص عميق في BioCardia، Inc. (BCDA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول كفاءتها التشغيلية وصحتها المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.4% | -52.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.6% | -189.7% |
| صافي هامش الربح | -231.5% | -203.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي السلبي يشير إلى التحديات في إدارة التكاليف
- استمرار حدوث خسائر تشغيلية كبيرة خلال فترات الإبلاغ
- استمرار العجز في صافي الدخل مما يشير إلى استمرار القيود المالية
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية وجود ضغط مالي ثابت مع اتساع الهوامش السلبية.
| مؤشر إدارة التكاليف | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 14.2 مليون دولار |
| المصروفات العامة والإدارية | 9.7 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف BioCardia، Inc. (BCDA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,623,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,892,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $12,450,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.52 |
وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B-
- أحدث إصدار للديون: 2.5 مليون دولار السندات القابلة للتحويل
- متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون القائمة: 7.3%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: 15230.000 سهم
- القيمة السوقية: 38.4 مليون دولار
- طريقة زيادة الأسهم الأولية: العروض العامة
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 27.1% |
| تمويل الأسهم | 72.9% |
تقييم BioCardia، Inc. (BCDA) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال المتداول | $(3,245,000) |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: (4 567 000 دولار)
- الاستثمار النقدي: 876000 دولار
- تمويل التدفق النقدي: $2,345,000
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- تشير النسبة الحالية التي تقل عن 1.0 إلى تحديات الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- يشير رأس المال المتداول السلبي إلى قيود محتملة على التدفق النقدي
- استمرار الاعتماد على أنشطة التمويل لدعم العمليات
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | $1,987,000 |
| مجموع الديون | $6,432,000 |
هي BioCardia، Inc. (BCDA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية رؤى حاسمة حول التقييم الحالي للشركة ووضع السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -12.37 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $0.38 - $1.85
- سعر التداول الحالي: $0.52
- تغير السعر حتى تاريخه: -68.3%
تقدم توصيات المحللين منظورًا إضافيًا:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
تفاصيل القيمة السوقية:
- القيمة السوقية الحالية: 24.5 مليون دولار
- الأسهم القائمة: 47.1 مليون
المخاطر الرئيسية التي تواجه BioCardia، Inc. (BCDA)
عوامل الخطر لشركة BioCardia، Inc.
اعتبارًا من أحدث فترة إبلاغ مالي، تواجه BioCardia، Inc. العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يجب على المستثمرين المحتملين النظر فيها بعناية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السيولة | الاحتياطيات النقدية | 3.2 مليون دولار الرصيد النقدي في الربع الرابع 2023 |
| تقلب الإيرادات | تقلب الإيرادات السنوي | -37% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
المخاطر التشغيلية
- حافظة منتجات محدودة مع تركيز في تقنيات علاج القلب والأوعية الدموية
- الاعتماد على نتائج التجارب السريرية الناجحة
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- منافسة شديدة في قطاع الأجهزة الطبية للقلب والأوعية الدموية
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير: 4.7 مليون دولار أنفق في عام 2023
- الحواجز المحتملة لدخول الأسواق
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | حالة الامتثال | المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| موافقات إدارة الغذاء والدواء | في انتظار المراجعة | ارتفاع درجة عدم اليقين |
| الامتثال للتجارب السريرية | الرصد المستمر | العقوبات التنظيمية المحتملة |
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية ما يلي:
- صافي الخسارة: 6.8 مليون دولار في عام 2023
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.75
- معدل الحرق: تقريبًا 1.2 مليون دولار لكل ربع سنة
آفاق النمو المستقبلي لشركة BioCardia، Inc. (BCDA)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- من المتوقع أن يصل سوق الأجهزة الطبية للقلب والأوعية الدموية 72.3 مليار دولار بحلول عام 2027
- حجم السوق المستهدف الحالي المقدر بـ 3.5 مليار دولار سنويا
- التوسع المحتمل في الأسواق الدولية ذات الاحتياجات الطبية غير الملباة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار | 15.3% زيادة سنوية |
| خط أنابيب التجارب السريرية | 3 محاكمات نشطة | 2 محاكمات إضافية مخطط لها |
| الإيرادات المحتملة | 8.4 مليون دولار | 22.7% النمو المتوقع |
وتشمل المبادرات الاستراتيجية ما يلي:
- توسيع برامج التجارب السريرية لتقنيات علاج القلب والأوعية الدموية
- متابعة تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتقنيات الأجهزة الطبية الجديدة
- استكشاف الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المصنعة للأجهزة الطبية القائمة
وتشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- منصة الطب التجديدي الخاصة
- التقنيات العلاجية المتقدمة للقلب والأوعية الدموية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 7 براءات اختراع نشطة
BioCardia, Inc. (BCDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.