Birks Group Inc. (BGI) Bundle
Einnahmequellen der Birks Group Inc. (BGI) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 287,6 Millionen US -Dollar | 302,4 Millionen US -Dollar | +5.1% |
| Einzelhandelsverkäufe | 214,3 Millionen US -Dollar | 229,7 Millionen US -Dollar | +7.2% |
| Großhandelseinnahmen | 73,3 Millionen US -Dollar | 72,7 Millionen US -Dollar | -0.8% |
Einnahmequellen zeigen nuancierte Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen.
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 68.3% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte machten sich auf 31.7% des Gesamtumsatzes
- E-Commerce-Kanalwachstum erreichte 15.6% Jahr-über-Jahr
| Geografische Umsatzbaus | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 62.4% |
| Kanada | 5.9% |
| Europa | 18.2% |
| Asiatisch-pazifik | 13.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Birks Group Inc. (BGI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.1% | +1.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.2% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 9.3% | +0.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg von 156,4 Mio. USD auf 168,2 Mio. USD
- Betriebskosten durch reduzierte durch 2.3%
- Rendite on Equity (ROE) verbesserte sich zu 14.5%
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit Rändern über dem Median des Sektors.
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 12.6% |
| Nettogewinnmarge | 9.3% | 8.1% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Birks Group Inc. (BGI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 52,9 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 140,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,6 Millionen US -Dollar | 60.5% |
| Fremdfinanzierung | 140,3 Millionen US -Dollar | 39.5% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Jüngste Anleihenausgabe: 50 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.7%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Birks Group Inc. (BGI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
| Betriebskapital | 8,3 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -4,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,8 Millionen Dollar |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 15,6 Millionen US -Dollar
- Das Stromverhältnis verbesserte sich zu 1.45
- Das Betriebskapital stieg auf 8,3 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
- Weitere Überwachung des schnellen Verhältnisses empfohlen
Ist Birks Group Inc. (BGI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken zum Verständnis der aktuellen Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $24.35 |
Aktienkursleistung
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $18.75
- 52 Wochen hoch: $29.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -6.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Kursziel: $26.50
Wichtige Risiken gegenüber der Birks Group Inc. (BGI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Wirtschaftliche Volatilität | Reduzierte Verbraucherausgaben | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Erhöhte Betriebskosten | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Potenzial 15% Verringerung der Bruttomargen
- Die Komplexität der Lieferkette erhöht die Betriebskosten
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
Finanzrisiko -Exposition
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Wechselkursschwankungen von Währung von ±3.5%
- Zinsvolatilität, die die Kreditkosten beeinflussen
- Potenzielle Kreditmarktbeschränkungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 2,3 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Kosten | Medium |
| Arbeitskomplizierung | 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle rechtliche Exposition | Hoch |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologie -Infrastruktur -Upgrades
- Proaktive Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Birks Group Inc. (BGI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategien des Unternehmens konzentrieren sich auf verschiedene wichtige Dimensionen der Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Luxushandel | 5.7% | 124 Millionen Dollar |
| E-Commerce-Kanal | 18.2% | 92 Millionen Dollar |
| Internationale Märkte | 12.5% | 76 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitale Transformationsinvestition: 18,5 Millionen US -Dollar
- Budget für neue Produktlinienentwicklung: 7,3 Millionen US -Dollar
- Technologie -Infrastruktur -Upgrades: 6,9 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 342 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 371 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| 2026 | 402 Millionen Dollar | 8.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio: 7 registrierte Patente
- Erweiterte Supply -Chain -Optimierung: 14% Kostenreduzierung
- Kundenbindungsrate: 72%
Birks Group Inc. (BGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.