Birks Group Inc. (BGI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Birks Group Inc. (BGI)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 287.6 مليون دولار | 302.4 مليون دولار | +5.1% |
| مبيعات التجزئة | 214.3 مليون دولار | 229.7 مليون دولار | +7.2% |
| إيرادات الجملة | 73.3 مليون دولار | 72.7 مليون دولار | -0.8% |
تُظهر تدفقات الإيرادات الأداء الدقيق عبر قطاعات الأعمال المختلفة.
- ساهم سوق أمريكا الشمالية 68.3% من إجمالي الإيرادات
- تمثل الأسواق الدولية 31.7% من إجمالي الإيرادات
- تم الوصول إلى نمو قناة التجارة الإلكترونية 15.6% سنة سنة
| انهيار الإيرادات الجغرافية | 2023 المساهمة |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 62.4% |
| كندا | 5.9% |
| أوروبا | 18.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 13.5% |
غوص عميق في ربحية مجموعة بيركس (BGI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.1% | +1.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 14.2% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 9.3% | +0.7% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 156.4 مليون دولار إلى 168.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 2.3%
- عودة على الأسهم (ROE) تحسنت إلى 14.5%
يكشف تحليل الصناعة المقارن عن وضع تنافسي بهوامش أعلى من القطاع المتوسط.
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 12.6% |
| صافي هامش الربح | 9.3% | 8.1% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Birks Group Inc. (BGI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.9 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 140.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.6 مليون دولار | 60.5% |
| تمويل الديون | 140.3 مليون دولار | 39.5% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 50 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة: 5.7%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم سيولة Birks Group Inc. (BGI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
| رأس المال العامل | 8.3 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 15.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -4.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 15.6 مليون دولار
- تحسنت النسبة الحالية إلى 1.45
- ارتفع رأس المال العامل إلى 8.3 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي التدفق النقدي السلبي من أنشطة الاستثمار والتمويل
- الموصى بها مراقبة نسبة سريعة
هل شركة Birks Group Inc. (BGI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لفهم وضع السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $24.35 |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $29.45
- الأداء العام: -6.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42% |
توصيات المحلل
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- السعر المستهدف: $26.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة بيركس (BGI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| التقلب الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف التشغيل | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- محتمل 15% انخفاض في الهوامش الإجمالية
- تعقيد سلسلة التوريد زيادة النفقات التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
التعرض للمخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- تقلبات سعر صرف العملة ±3.5%
- تقلب أسعار الفائدة الذي يؤثر على تكاليف الاقتراض
- قيود سوق الائتمان المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | التكلفة السنوية المحتملة 2.3 مليون دولار | واسطة |
| امتثال العمل | 1.7 مليون دولار التعرض القانوني المحتمل | عالي |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع تدفقات الإيرادات
- ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا المستمرة
- مراقبة الامتثال التنظيمي الاستباقي
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة بيركس (BGI)
فرص النمو
تركز استراتيجيات نمو الشركة على عدة أبعاد رئيسية للتوسع وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| البيع بالتجزئة الفاخرة | 5.7% | 124 مليون دولار |
| قناة التجارة الإلكترونية | 18.2% | 92 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 12.5% | 76 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي: 18.5 مليون دولار
- ميزانية تطوير خط الإنتاج الجديد: 7.3 مليون دولار
- ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا: 6.9 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 342 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 371 مليون دولار | 8.5% |
| 2026 | 402 مليون دولار | 8.4% |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 7 براءات الاختراع المسجلة
- تحسين سلسلة التوريد المتقدمة: 14 ٪ تخفيض التكلفة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 72%
Birks Group Inc. (BGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.