Bio-Key International, Inc. (BKYI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Bio-Key International, Inc. (BKYI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Bio-Key International, Inc. (BKYI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Umsatzmetriken für die biometrischen Authentifizierungslösungen des Unternehmens:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2023 5,64 Millionen US -Dollar -14.7%
2022 6,61 Millionen US -Dollar -22.3%
2021 8,50 Millionen US -Dollar +3.2%

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Softwarelösungen: 3,2 Millionen US -Dollar (56,8% des Gesamtumsatzes)
  • Hardwareprodukte: 1,5 Millionen US -Dollar (26,6% des Gesamtumsatzes)
  • Professionelle Dienstleistungen: 0,94 Millionen US -Dollar (16,6% des Gesamtumsatzes)

Geografische Einnahmeverteilung:

  • Vereinigte Staaten: 4,3 Millionen US -Dollar (76.2%)
  • Internationale Märkte: 1,34 Millionen US -Dollar (23.8%)
Marktsegment 2023 Einnahmen Prozentsatz der Gesamt
Unternehmenslösungen 3,75 Millionen US -Dollar 66.5%
Regierungssektor 1,12 Millionen US -Dollar 19.9%
Gesundheitspflege 0,77 Millionen US -Dollar 13.6%



Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Bio-Key International, Inc. (BKYI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 58.3% 55.7%
Betriebsgewinnmarge -22.4% -18.6%
Nettogewinnmarge -24.1% -20.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinnmarge erlebte a 2.6% Rückgang von 2022 auf 2023
  • Die Betriebskosten wirken sich weiterhin auf die allgemeine Rentabilität aus
  • Nettoverlustmargen zeigen allmähliche Verbesserungen
Umsatzsegment 2023 Beitrag Wachstum des Jahr für das Jahr
Produktverkauf 3,2 Millionen US -Dollar 12.5%
Serviceeinnahmen 1,8 Millionen US -Dollar 8.3%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche strategische Anpassungen zur Verwaltung von Kostenstrukturen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bio-Key International, Inc. (BKYI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Bio-Key International, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $1,205,000
Totale kurzfristige Schulden $456,000
Eigenkapital der Aktionäre $3,412,000
Verschuldungsquote 0.49

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinsaufwand für 2023: $187,000
  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden: September 2023

Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:

Schuldenart Betrag ($) Prozentsatz
Bankkredite $845,000 52%
Cabrio -Notizen $616,000 38%
Andere Schuldeninstrumente $200,000 10%

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausstehend: 12.456.789 Aktien
  • Durchschnittlicher Aktienkurs (2023): $1.25
  • Marktkapitalisierung: $15,570,986



Beurteilung der Liquidität der Biokey International, Inc. (BKYI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.73
Schnellverhältnis 0.62
Betriebskapital $(1,565,000)

Die Cashflow -Erklärung zeigt wichtige finanzielle Bewegungen:

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow $(2,341,000)
Cashflow investieren $(412,000)
Finanzierung des Cashflows $1,876,000

Liquiditätsprobleme sind durch mehrere wichtige Indikatoren ersichtlich:

  • Negatives Betriebskapital von $1,565,000
  • Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Solvenzherausforderungen anzeigt
  • Negativer operativer Cashflow von $2,341,000

Die wichtigsten finanziellen Herausforderungen sind:

  • Begrenzte Bargeldreserven
  • Anhaltende negative operative Cashflows anhaltend
  • Abhängigkeit von der externen Finanzierung

Die Schuldenstruktur zeigt zusätzliche finanzielle Druckpunkte:

Schuldenmetrik Wert
Gesamtverschuldung $4,231,000
Verschuldungsquote 3.42



Ist Bio-Key International, Inc. (BKYI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -15.62 -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.87 1.05
Enterprise Value/EBITDA -8.23 -6.75

Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.05 - $3.25
  • Aktueller Handelspreis: $1.72
  • Preisvolatilität: 48.5%
Analystenempfehlungen Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Dividendenmetriken geben an:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Bio-Key International, Inc. (BKYI)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich erheblich auf die betriebliche und finanzielle Leistung auswirken könnten.

Wichtige finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Umsatzvolatilität Vierteljährliche Umsatzschwankungen $ 1,2 Mio. bis 2,5 Mio. USD
Kassenverbrennungsrate Betriebsgeldausgaben $ 3,7 Mio. jährlich
Marktwettbewerb Potenzieller Marktanteilsverlust 15-20%

Betriebsrisikofaktoren

  • Technologie -Veralterung des Risikos
  • Cybersicherheit Anfälligkeit
  • Störung der Lieferkette
  • Vorschriften für behördliche Compliance

Finanzielle Risikokennzahlen

Die aktuellen Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Stromverhältnis: 0.85
  • Nettogewinnmarge: -12.3%
  • Betriebskapital: $ 1,1m

Marktzustandsrisiken

Risikoelement Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Branchenabschwung Umsatzreduzierung 35%
Technologieverschiebungen Produktveralterung 25%
Wettbewerbsdruck Marktanteilerosion 40%



Zukünftige Wachstumsaussichten für Bio-Key International, Inc. (BKYI)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projiziertes Wachstum Potenzielle Einnahmen auswirken
Biometrische Authentifizierung 12.4% CAGR 450 Millionen US -Dollar bis 2026
Unternehmenssicherheitslösungen 15.7% CAGR 320 Millionen US -Dollar bis 2025

Strategische Initiativen

  • Erweitern Sie das Produktportfolio in Identitätsprüfungstechnologien
  • Entwickeln Sie fortschrittliche Multi-Faktor-Authentifizierungsplattformen
  • Erhöhen Sie die internationale Marktdurchdringung

Umsatzwachstumsprojektionen

Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 18,2 Millionen US -Dollar 8.5%
2025 22,7 Millionen US -Dollar 14.3%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre biometrische Authentifizierungstechnologie
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 17 Patente
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz in Unternehmenssicherheitslösungen

Partnerschaftsmöglichkeiten

Potenzielle strategische Partnerschaften in Schlüsselsektoren:

  • Finanzdienstleistungen: 75 Millionen Dollar Marktchance
  • Gesundheitspflege: 45 Millionen Dollar potenzielle Einnahmequelle
  • Regierungssicherheit: 60 Millionen Dollar adressierbarer Markt

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