Blue Bird Corporation (BLBD) Bundle
Einnahmequellen der Blue Bird Corporation (BLBD) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Blue Bird Corporation spiegeln ein vielfältiges Portfolio an Geschäftsegmenten und Produktangeboten wider. Die Finanzdaten zeigen kritische Einblicke in die Erzeugnis und Leistung des Unternehmens.
Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Vorjahreswachstum (%) |
---|---|---|---|
Schulbus Verkauf | 872.4 | 914.6 | 4.8% |
Geschäftsbus Verkauf | 345.2 | 378.9 | 9.8% |
Teile & Dienstleistungen | 215.6 | 232.7 | 7.9% |
Gesamtumsatz | 1,433.2 | 1,526.2 | 6.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz von Jahresumsatz von 1,526 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Schulbussegment repräsentiert 59.9% des Gesamtumsatzes
- Gewerbebussegment, der beigetragen hat 24.8% des Gesamtumsatzes
- Teile- und Dienstleistungssegmentbilanz 15.3% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktpräsenz:
Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
---|---|---|
Nordamerika | 1,342.6 | 88% |
Internationale Märkte | 183.6 | 12% |
Die Einnahmequellen zeigen ein konstantes Wachstum mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6.2% In den letzten zwei Jahren.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Blue Bird Corporation (BLBD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Blue Bird Corporation zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
---|---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 18.6% | 17.9% | -0.7% |
Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 4.8% | -0.4% |
Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.9% | -0.2% |
Betriebseffizienzmetriken
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 456,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 89,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
Vergleichende Branchenleistung
Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 17.9% | 19.5% |
Betriebsgewinnmarge | 4.8% | 6.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.7%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 6.5%
- EBITDA: 94,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Blue Bird Corporation (BLBD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 187,6 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 229,9 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.45 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BB von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Aktienfinanzierungskomponenten:
Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | 158,4 Millionen US -Dollar |
Stammaktien ausstehend | 12,6 Millionen Aktien |
Marktkapitalisierung | 475,2 Millionen US -Dollar |
Die jüngste Tätigkeit der Schuldenrefinanzierung zeigt ein strategisches Finanzmanagement mit einer kürzlich ermittelten Anleihenausgabe von 75 Millionen Dollar bei a 5.25% Gutscheinrate.
Bewertung der Liquidität der Blue Bird Corporation (BLBD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Bewertung des Betriebskapitals
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 10.9%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
---|---|---|
Betriebscashflow | 56,7 Millionen US -Dollar | 51,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -24,5 Millionen US -Dollar | -22,8 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -18,3 Millionen US -Dollar | -15,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stromverhältnis über 1,4
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Konsequer negativer Investitionscashflow
- Laufende Investitionsausgabenanforderungen
Ist die Blue Bird Corporation (BLBD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
Metrisch | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
Dividendenrendite | 2.1% |
Aktienkursleistung
Die Aktie hat die folgenden Leistungsmerkmale gezeigt:
- 52 Wochen niedrig: $22.45
- 52 Wochen hoch: $37.88
- Aktueller Aktienkurs: $31.67
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: +12.3%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 38% |
Verkaufen | 17% |
Dividendenanalyse
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.68
- Auszahlungsquote: 32%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.2%
Schlüsselrisiken für Blue Bird Corporation (BLBD)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit der Blue Bird Corporation beeinflussen
Die Blue Bird Corporation steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die möglicherweise ihre finanzielle Leistung und strategische Ziele beeinflussen könnten.
Branchenspezifische Risiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Störungen der Lieferkette | Komponentenmangelrisiken | Hoch |
Rohstoffkosten Volatilität | Potenzielle Randkomprimierung | Medium |
Übergang des Elektrofahrzeugs | Herausforderungen für die Technologieanpassung | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung ab 2023: 187,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 9,2 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologische Veralterungrisiken
- Potenzial für das Fähigkeitspotential der Belegschaft
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wettbewerbsbedrohung | Marktanteilung | Minderungsstrategie |
---|---|---|
Neue Marktteilnehmer | Potenzial 5-7% Marktanteilsreduzierung | Beschleunigte F & E -Investitionen |
Auslandswettbewerb | Preisdruckrisiken | Kostenoptimierungsprogramme |
Regulatorische Risikolandschaft
Aufkommende regulatorische Umgebungen stellen bedeutende Herausforderungen dar, darunter:
- Einhaltung von Emissionsstandards
- Sicherheitsregulierungsänderungen
- Anforderungen an die Umweltberichterstattung
Strategien zur Minderung von finanziellen Risiken
Implementierten Risikomanagementansätze umfassen:
- Diversifiziertes Lieferantennetzwerk
- Absicherung Finanzinstrumente
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Flexible Fertigungsfähigkeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Blue Bird Corporation (BLBD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreter Expansionspotenzial:
- Markterweiterung in das Segment des elektrischen Schulbusses: 41,3 Milliarden US -Dollar Geschätzte Marktgröße bis 2027
- Umwandlungstechnologien für Nutzfahrzeug: projiziert 7.2% jährliche Wachstumsrate bis 2025
- Initiativen zur Modernisierung der Regierungsflotte: potenzielle Vertragsmöglichkeiten im Wert von im Wert 1,2 Milliarden US -Dollar
Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumspotential |
---|---|---|
Plattformen für Elektrofahrzeuge | 215 Millionen Dollar | 18.5% CAGR |
Gewerblicher Transport | 387 Millionen US -Dollar | 12.3% CAGR |
Regierungsflottenlösungen | 276 Millionen US -Dollar | 9.7% CAGR |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Zusammenarbeit der Batterie -Technologie mit 3 führende Elektrofahrzeughersteller
- Regierungsvertragspotenzial in 17 Staaten für die Flottenelektrifizierung
- Internationaler Markteintritt in 4 aufstrebende Transportmärkte
Wettbewerbsvorteile sind die proprietäre elektrische Antriebsstrangtechnologie mit 62 Millionen Dollar in F & E und Patentportfolio von investiert 23 Einzigartige technologische Innovationen.
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