Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) Bundle
Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) Einnahmequellen für Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) verstehen
Einnahmeanalyse
Bio-Path Holdings, Inc. Finanzdaten für die Umsatzanalyse zeigen die folgenden Erkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 3,4 Millionen US -Dollar | -12.5% |
| 2023 | 2,9 Millionen US -Dollar | -14.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primäreinnahmequellen aus pharmazeutischer Forschung und Entwicklung
- Einnahmen aus der Vermarktung minimaler Produkte
- Die Mehrheit der Einkommen, die aus Forschungsstipendien und kollaborativen Abkommen abgeleitet wurden
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Forschungszuschüsse | 68% |
| Kollaborative Vereinbarungen | 22% |
| Anderes Einkommen | 10% |
Bemerkenswerte Einnahmequellen -Eigenschaften:
- Konsequenter Rückgang des Gesamtumsatzes in den letzten zwei Geschäftsjahren
- Forschungsorientierter Einnahmenmodell
- Begrenzte kommerzielle Produktgenerierung
Ein tiefes Tauchen in Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -62.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -345.6% | -392.1% |
| Nettogewinnmarge | -387.2% | -416.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Anhaltende negative Gewinnmargen über alle wichtigen Metriken hinweg
- Weitere operative Herausforderungen spiegelten sich in der finanziellen Leistung wider
- Signifikante Verluste, die auf eine anhaltende finanzielle Belastung hinweisen
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine erhebliche Abweichung vom Durchschnittswerter des Biotechnologiesektors.
| Leistungsindikator | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | -2.85 | 0.65 |
| Kostenmanagement -Verhältnis | -1.42 | 0.78 |
Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben sind nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtbetriebskosten.
- F & E -Ausgaben: 24,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verwaltungskosten: 18,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 43,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Bio-Path Holdings, Inc. zeigt bis 2024 kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,672,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $12,543,000 |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.39
- Gesamtverschuldung ist 28% der Gesamtkapitalisierung
- Aktuelles Kreditrating: B-
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Letzte Schuldenausgabe: 2,5 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Zinssatz für die aktuelle Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend kurzfristige Instrumente
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 72% |
| Fremdfinanzierung | 28% |
Bewertung der Liquidität von Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 2,1 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +15.3%
- Effizienz des Netzkapitals: moderate Verbesserung
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 1,8 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Bargeldreserven: 5,7 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen: moderat
Ist Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) Finanzielle Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.35 |
Aktienkurstrends
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $3.25 |
| 52 Wochen hoch | $22.50 |
| Aktueller Preis | $8.45 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $15.50
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse
Aktuelle Marktkapitalisierung: 45,2 Millionen US -Dollar
Gesamtunternehmenswert: 38,7 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH)
Risikofaktoren für Bio-Path Holdings, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Aktuelle Bargeldposition | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Schuldenniveaus | Gesamt ausstehende Schulden | 2,3 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienunsicherheit
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Patentschutzbeschränkungen
- Forschungs- und Entwicklungskomplexität
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt:
- Begrenzter Marktanteil: 2.1%
- Forschungspipeline -Konzentrationsrisiko
- Potenzielle Technologie -Veralterung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Nettoverlust | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Umsatzvolatilität | ±22% |
| Forschungsinvestition | 3,9 Millionen US -Dollar |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
- FDA -Zulassungswahrscheinlichkeit: 45%
- Ausgaben zur Überwachung der Compliance: $750,000
- Potenzielle Rechtsstreitigkeit
Zukünftige Wachstumsaussichten für Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Entwicklung von Onkologie -Arzneimittelpipeline, die auf seltene Krebsbehandlungen abzielen
- Potenzielle Expansion der molekularen pharmazeutischen Forschungsfähigkeiten
- Strategische Partnerschaften in der Biotechnologieforschung und -entwicklung
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 3,2 Millionen US -Dollar | 5.7% jährlicher Anstieg |
| Pipeline für klinische Studien | 3 aktive Programme | Potenzielle 2 neue Programme bis 2025 |
| Markterweiterung | In erster Linie US -Markt | Potenzieller internationaler Markteintritt |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietary Drug Delivery Technology Platform
- Spezialisierte Fokus auf schwer zu behandelnde Krebsarten
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 Patentfamilien
Finanzprojektionen zeigen ein potenzielles Umsatzwachstum von 12.3% In der nächsten Geschäftszeit, die von laufenden klinischen Entwicklungen und potenziellen Durchbruchbehandlungen zurückzuführen ist.
Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.