Break Breedon Group Plc Financial Health: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen für die Breedon Group Plc

Einnahmeanalyse

Die Breedon Group Plc erzielt Einnahmen durch mehrere Ströme, hauptsächlich nach Produkten und Dienstleistungen und geografisch in Großbritannien und Irland. Das Unternehmen konzentriert sich auf Baumaterialien, einschließlich Aggregate, vorbereiteter Beton und Asphalt.

Einnahmequellen

• Produkte: Der Gesamtumsatz trägt erheblich bei und berücksichtigt ungefähr ungefähr 66% des Gesamtumsatzes.
• Vorbereiteter Beton: Dieses Segment repräsentiert herum 18% Einnahmen.
• Asphalt und andere Produkte: Dies umfasst 12%.
• Dienstleistungen: Transport- und Logistikdienste bieten die verbleibenden 4%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete die Breedon Group einen Gesamtumsatz von 1,03 Milliarden Pfund, was einem Anstieg von 927 Mio. GBP im Jahr 2021 in einer Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr von rund rund gipfelte 11.4%.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2022 erlebte das Segment der Aggregate aufgrund der erhöhten Bauaktivität, insbesondere bei Infrastrukturprojekten 15% im Vergleich zum Vorjahr. Umgekehrt wuchsen die Einnahmen aus dem fertigen Beton durch 6%, während Asphalt einen bescheidenen Rückgang von sah 1%, betroffen durch schwankende Rohstoffkosten.

Der geografische Beitrag bleibt stark, wobei das Vereinigte Königreich ungefähr repräsentiert 90% des Gesamtumsatzes, während Irland die verbleibenden beiträgt 10%.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Breedon Group SPS

Rentabilitätsmetriken

Die Breedon Group Plc, eine führende Baustoffgruppe in Großbritannien, präsentiert einen robusten finanziellen Rahmen, der durch seine Rentabilitätskennzahlen gekennzeichnet ist. Die Analyse dieser Metriken bietet Investoren kritische Einblicke.

Bruttogewinnmarge für die Breedon Group stand um 24.0% im Jahr 2022 reflektiert eine Zunahme von 22.5% 2021. Dieser Aufwärtstrend zeigt eine verbesserte Strategien für die Verkaufsleistung und das Kostenmanagement.

Betriebsgewinnmarge im gleichen Zeitraum wurde bei aufgezeichnet 10.5%, ein Aufstieg aus 9.8% Im Jahr 2021, um eine wirksame operative Effizienz und Kontrolle über die Betriebskosten zu demonstrieren.

Der Nettogewinnmarge erreicht 6.0% im Jahr 2022, oben von 5.5% 2021. Diese Erhöhung bedeutet eine erhöhte Rentabilität nach Berücksichtigung aller Ausgaben, einschließlich Steuer und Zinsen.

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten von Breedon mit der Durchschnittswerte der Branche schweben die Sektor -Benchmarks für die Bruttogewinnmarge herum 20%Das Hinweis auf Breedon übertrifft seine Kollegen erheblich. Die Betriebsgewinnmarge im Baumaterialiensektor steht normalerweise bei 8-9%so Breedon 10.5% spiegelt überlegene betriebliche Effizienz wider.

Bezüglich BetriebseffizienzDie Trends des Bruttomarge veranschaulichen konsistente Verbesserungen. Breedons Fokus auf Kostenmanagementstrategien, einschließlich besserer Beschaffungspraktiken und operativer Optimierung, hat diese Verbesserung untermauert. Der F & E -Kosten als Prozentsatz des Umsatzes blieb bei etwa rund stabil 1.5%Angabe eines disziplinierten Ansatzes zur Investition in zukünftiges Wachstum und bei der Aufrechterhaltung des aktuellen Rentabilitätsniveaus.

Insgesamt heben diese Rentabilitätsmetriken die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz von Breedon Group PLC hervor, was es zu einem attraktiven Ansprechen für potenzielle Anleger macht. Die Fähigkeit des Unternehmens, die Margen zu verbessern und gleichzeitig die Industrie durchschnittlich zu übertreffen, zeigt eine effektive Managementstrategie und -ausführung.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie die Breedon Group Plc das Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Die Breedon Group Plc verfügt über eine komplexe Finanzstruktur, die eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital zur Unterstützung seiner Wachstumsinitiativen beinhaltet. Zum jüngsten Fiskalbericht liegt die Gesamtverschuldung des Unternehmens bei ungefähr ungefähr £ 200 Millionen, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Verbindlichkeiten.

Insbesondere beträgt die langfristige Schulden der Breedon Group zu 150 Millionen Pfund, während kurzfristige Schulden in der Nähe sind 50 Millionen Pfund. Diese vielfältige Mischung aus Schulden ist entscheidend für die Finanzierung der operativen Bedürfnisse und Investitionsausgaben.

Die Schulden-zu-Äquity-Quote des Unternehmens ist eine kritische Metrik, die den finanziellen Hebelwirkung widerspiegelt. Derzeit wird die Verschuldungsquote von Breedon Group bei der Verschuldung gemeldet 0.66, was auf einen relativ ausgewogenen Ansatz hinweist, im Vergleich zur Baustoffbranche durchschnittlich von ungefähr ungefähr 0.75. Diese Positionen in Bezug auf finanzielle Stabilität und Risikomanagement günstig.

In den letzten Monaten hat die Breedon Group eine erhebliche Schuldvermittlung erstellt, um ihre finanzielle Position zu stärken. Im Juli 2023 schloss das Unternehmen eine Refinanzierung seiner bestehenden Kreditfazilitäten ab und sichern Sie erfolgreich einen neuen 100 Millionen Pfund Drehende Kreditfazilität. Dieser Schritt zielte darauf ab, die Kreditkosten zu senken und die Reifeprofile zu verlängern. Breedon hält derzeit eine Bonität von Baa3 von Moody's, das einen stabilen Ausblick entspricht, der den Branchenstandards entspricht.

Um einen gesunden Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung aufrechtzuerhalten, betont die Breedon Group ein umsichtiges Cashflow -Management und einen disziplinierten Ansatz zur Kapitalzuweisung. Zum Beispiel hat das Unternehmen eine starke Cash -Erzeugungsfähigkeit mit einem EBITDA von 75 Millionen Pfund im letzten Geschäftsjahr gemeldet und in ein robustes Zinsberichtungsquoten von übertragen 4.5.

Dieser finanzielle Rahmen unterstreicht das Engagement der Breedon Group, seine Kapitalstruktur in Einklang zu bringen und gleichzeitig den Wachstumstrajekt in der Wettbewerbslandschaft des Baumaterialiensektors effektiv zu finanzieren.

Bewertung der Liquidität von Breedon Group Plc

Bewertung der Liquidität von Breedon Group Plc

Die Liquidität ist ein entscheidender Faktor für die Bewertung der finanziellen Gesundheit der Breedon Group PLC, insbesondere bei der Behandlung kurzfristiger Verpflichtungen und der Gewährleistung der betrieblichen Effizienz. Zu den wichtigsten Metriken zur Bewertung der Liquidität gehören die aktuellen und Schnellkennzahlen, Betriebskapitaltrends und den Cashflow overview.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Nach den neuesten Finanzberichten meldete die Breedon Group PLC ein aktuelles Verhältnis von 2.3, was darauf hinweist, dass das Unternehmen besitzt £2.30 in aktuellen Vermögenswerten für jeden £1.00 der aktuellen Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis, ein strengeres Maß ohne Inventar, steht bei 1.5. Dies deutet darauf hin, dass Breedon auch ohne liquidierende Lagerbestände über ausreichende liquiden Vermögenswerte verfügt, um seine Verbindlichkeiten abzudecken.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten berechnet. Die Breedon Group meldete ein Betriebskapital von £ 200 Millionen zum letzten Finanzzeitraum. In den letzten drei Jahren hat das Betriebskapital einen Aufwärtstrend gezeigt, der von zunehmend zugenommen hat 150 Millionen Pfund im Jahr 2021 bis £ 180 Millionen Im Jahr 2022 ist das Erreichen der aktuellen Zahl im Jahr 2023 schließlich. Dieses Wachstum des Betriebskapitals spiegelt ein effektives Management von Forderungen und Verbindlichkeiten wider.

Cashflow -Statements Overview

Die Analyse der Cashflow -Aussagen der Breedon Group zeigt die folgenden Trends:

• Betriebscashflow: Der operative Cashflow für 2023 wurde bei aufgezeichnet 75 Millionen Pfund, eine Zunahme von £ 65 Millionen im Jahr 2022.
• Cashflow investieren: Im Jahr 2023 führten Investitionstätigkeiten zu einem Ausfluss von Abfluss von 45 Millionen Pfund, vor allem aufgrund von Akquisitionen.
• Finanzierung des Cashflows: Die Finanzierung des Cashflows wurde bei gemeldet 20 Millionen Pfund, widerspiegeln Nettokredite und Dividendenzahlungen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Während die Breedon Group PLC starke Liquiditätsmetriken aufweist, können potenzielle Liquiditätsbedenken aus zukünftigen Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Expansion oder Akquisitionen ergeben. Der Anstieg des Investitions -Cashflows weist auf einen strategischen Schritt in Richtung Wachstum hin, erfordert jedoch ein sorgfältiges Management, um die Liquiditätsniveau aufrechtzuerhalten. Das konsequente Wachstum des operativen Cashflows mindert jedoch sofortige Liquiditätsbedenken und zeigt eine robuste Betriebsleistung.

Insgesamt erscheint die Liquiditätsposition der Breedon Group stabil, unterstützt durch gesunde Strom- und Schnellquoten, positive Betriebskapitaltrends und solidem operativem Cashflow.

Ist die Breedon Group Plc überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Analyse der finanziellen Gesundheit der Breedon Group PLC werden verschiedene Bewertungsmetriken untersucht, um festzustellen, ob das Unternehmen im aktuellen Marktumfeld überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab Oktober 2023 hat die Breedon Group Plc ein P/E -Verhältnis von 18.5. Diese Metrik gibt an, wie viel Anleger bereit sind, pro Dollar Gewinne zu zahlen. Ein höheres P/E kann eine Überbewertung vorschlagen, es sei denn, es wird durch Wachstumsaussichten gerechtfertigt.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis für die Breedon Group ist derzeit 2.1. Dieses Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert und liefert Einblicke in die Art und Weise, wie die Marktwerte die Vermögenswerte des Unternehmens schätzen. Ein Verhältnis über 1 kann eine Überbewertung anzeigen, während ein niedrigeres Verhältnis eine Unterbewertung vermuten lässt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis der Breedon Group steht bei 12.3. Dieses Verhältnis hilft, die Gesamtbewertung des Unternehmens zu bewerten und gleichzeitig die Schulden und das Bargeld zu berücksichtigen. Ein niedrigeres EV/EBITDA -Verhältnis weist normalerweise auf eine attraktivere Bewertung hin.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hatte der Aktienkurs der Breedon Group Schwankungen:

• Vor 12 Monaten: £0.75
• Vor 6 Monaten: £0.85
• Aktueller Preis: £0.92
• 52 Wochen hoch: £1.05
• 52 Wochen niedrig: £0.68

Dividendenrendite und Ausschüttungsquote

Der aktuelle Dividendenertrag für Breedon Group Plc ist 2.3%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 35%. Diese Zahlen spiegeln den Prozentsatz der als Dividenden verteilten Gewinne wider, was auf das Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert für die Aktionäre hinweist und gleichzeitig ausreichende Gewinne für das Wachstum aufrechterhalten wird.

Analystenkonsens

Der Konsens unter den Analysten über die Bestandsbewertung der Breedon Group lautet wie folgt:

• Kaufen: 5
• Halten: 3
• Verkaufen: 2

Bewertungszusammenfassungstabelle

Wichtige Risiken gegenüber der Breedon Group Plc

Risikofaktoren

Die Breedon Group Plc steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die darauf abzielen, das Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens zu bewerten.

Wichtige Risiken gegenüber der Breedon Group Plc

Einer der Hauptfach interne Risiken Enthält operative Ineffizienzen, die sich aus veralteten Geräten oder Prozessen ergeben können. Gemäß dem jüngsten Ertragsbericht für das Halbjahresjahr am 30. Juni 2023 verzeichnete Breedon einen leichten Rückgang der betrieblichen Effizienz mit EBITDA -Margen fielen auf 15,2% im Vergleich zu 16,4% im Vorjahr.

Externe Risiken In erster Linie aus dem Wettbewerbsdruck innerhalb des Baumaterialiensektors. Die britische Bauindustrie verzeichnete eine Wachstumsrate von 2.5% Im Jahr 2022, aber ein verstärkter Wettbewerb hat die Margen verschärft. Die Breedon Group meldete einen Marktanteil von ungefähr 16% In Großbritannien ist es ein wichtiger Spieler, es aber auch aggressive Preisstrategien von Wettbewerbern auszusetzen.

Darüber hinaus können regulatorische Veränderungen den Betrieb beeinflussen. Die jüngsten Änderungen der Umweltvorschriften haben Investitionen in nachhaltigere Praktiken erforderlich. Im Jahr 2023 hat Breedon zugewiesen 5 Millionen Pfund In Richtung Compliance -Initiativen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen durch 30% bis 2030 im Rahmen seines Nachhaltigkeitsrahmens.

Operative, finanzielle und strategische Risiken

Finanzielle Risiken sind ebenfalls ein Problem. Die Nettoschuld des Unternehmens stand bei 150 Millionen Pfund Ab Juni 2023, was eine Nettoverschuldung zu EBITDA -Verhältnis von darstellt 2.0x. Diese Verschuldung könnte möglicherweise zukünftige Wachstumsinvestitionen einschränken und die Anfälligkeit für Zinserhöhungen erhöhen, die in Großbritannien gestiegen sind.

Die Breedon Group muss strategisch durch die Unsicherheiten der Brexit-bezogenen Marktbedingungen navigieren. Die Volatilität der Materialkosten, insbesondere Zement und Aggregate 8% Vorjahr im Jahr 2023 aufgrund von Störungen der Lieferkette.

Zusammenfassend wird die finanzielle Gesundheit der Breedon Group PLC durch verschiedene Risiken beeinflusst, einschließlich Wettbewerb, regulatorische Veränderungen und finanzielles Engagement. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung der Zukunftsaussichten des Unternehmens berücksichtigen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Breedon Group Plc

Wachstumschancen

Die Breedon Group Plc, ein führendes Baustoffunternehmen in Großbritannien und Irland, ist für zukünftiges Wachstum gut positioniert. Es wird erwartet, dass mehrere wichtige Wachstumstreiber in den kommenden Jahren die Flugbahn des Unternehmens beeinflussen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Markterweiterungen: Die Breedon Group hat ihren operativen Fußabdruck aktiv erweitert. Im Jahr 2022 erwarb das Unternehmen das Vermögen von Whelans Gruppe, die seine Aggregate und fertige Betonangebote in den Midlands stärkte und den Marktanteil erheblich verbessern.
• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung nachhaltiger Produkte. Im Jahr 2023 startete Breedon eine neue Reihe von recycelten Aggregaten, die die Nachfrage in umweltbewussten Projekten erhöht und sich auf die Branchentrends zur Nachhaltigkeit entspricht.
• Akquisitionen: Breedon hat strategische Akquisitionen durchgeführt, einschließlich der jüngsten Einkäufe kleinerer Wettbewerber. Im Jahr 2021 erwarb es Ronez Limited Für ungefähr 35 Millionen Pfund, integrieren Sie ihre Geschäftstätigkeit und die Erweiterung der Produktionskapazitäten.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analysten prognostizieren, dass die Einnahmen der Breedon Group erheblich wachsen werden. Für das Geschäftsjahr 2024 soll die Einnahmen erzielt werden £ 1,1 Milliardeneine Wachstumsrate von ungefähr 8% Im Vergleich zu 2023. Einkommen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) wird schätzungsweise auf 220 Millionen Pfundmit einer Margenverbesserung, die aufgrund der operativen Wirksamkeit erwartet wird.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Die Breedon Group arbeitet mit verschiedenen lokalen Behörden und Bauunternehmen zusammen, um ihre Marktposition zu festigen. Die jüngste Zusammenarbeit des Unternehmens mit HS2 Ltd Die Lieferung von Materialien für das Hochgeschwindigkeits-Schienenprojekt wird voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt erheblich zu seinen Einnahmen beitragen. Darüber hinaus sollen laufende Investitionen in Technologie für die Logistik- und Lieferkettenoptimierung die Betriebswirksamkeit verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Die Breedon Group profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, die es für das Wachstum positionieren:

• Geografische Diversifizierung: Die Präsenz des Unternehmens in Großbritannien und Irland reduziert die regionalen Risiken und ermöglicht es ihm, die unterschiedlichen lokalen Marktanforderungen zu nutzen.
• Starker Marken -Ruf: Etablierte Beziehungen zu großen Bauherren und Auftragnehmern bieten Breedon einen zuverlässigen Kundenstamm und eine anhaltende Nachfrage nach seinen Produkten.
• Betriebseffizienz: Die fortgesetzte Investition in Modernisierung und Innovation in Maschinen und Produktionsprozesse hat die Kosteneffizienz und die Produktivität verbessert.

Wenn das Unternehmen seine Wachstumsreise navigiert, werden diese Treiber entscheidend für die Aufrechterhaltung der Dynamik und die Wertschöpfung für die Aktionäre sein. Der strategische Fokus der Breedon Group erscheint gut mit den Branchentrends und verstärkt das Potenzial für eine robuste finanzielle Leistung in naher Zukunft.