Barnwell Industries, Inc. (BRN) Bundle
Verstehen von Barnwell Industries, Inc. (BRN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Barnwell Industries, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 4,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die Leistung des Unternehmens in mehreren Geschäftssegmenten wider.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Öl- und Gasbetrieb | 2,850,000 | 60.6% |
| Land- und Mineralrechte | 1,180,000 | 25.1% |
| Unternehmen und andere | 670,000 | 14.3% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 4,2 Millionen US -Dollar (89.4%)
- Internationale Märkte: $500,000 (10.6%)
Analyse des Umsatzwachstums von Jahr-über-Vorjahren:
- 2022 Gesamtumsatz: 4,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 4,7 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 9.3%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Ölproduktionseinnahmen: 2,85 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher realisierter Ölpreis: $ 68,50 pro Barrel
- Gesamtproduktionsvolumen: 41.600 Barrel
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Barnwell Industries, Inc. (BRN)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 9.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 14,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 16,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten nahmen um 2.1% Jahr-über-Jahr
- Rendite on Equity (ROE) verbesserte sich zu 11.2% im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.75 | 0.82 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.65 | 0.70 |
Die vergleichende Analyse zeigt eine konsequente Verbesserung der Strategien für die Betriebsleistung und des Kostenmanagements.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Barnwell Industries, Inc. (BRN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Barnwell Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $8,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,673,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $42,615,000 |
| Verschuldungsquote | 0.23 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinssätze reichen von 5.75% Zu 7.25%
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
- Stammaktien ausstehend: 4.235.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: $67,760,000
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 76.4%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens mit einem Gesamtbetriebsvolumen von 5,6 Millionen US -Dollar im vergangenen Geschäftsjahr.
Bewertung der Liquidität von Barnwell Industries, Inc. (BRN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die seine kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit nach dem Nachahmung der sofortigen Verpflichtungen nachweisen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Barnwell Industries, Inc. (BRN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsmetriken von Barnwell Industries, Inc. (BRN) geben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 15,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung
Wichtige Aktienkursmetriken:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $6.72
- Aktueller Aktienkurs: $5.18
- 12-Monats-Preisänderung: -15.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Kurspreiserteilung: $4.50 - $7.25
Wichtige Risiken gegenüber Barnwell Industries, Inc. (BRN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Medium |
| Technologische Störung | Wettbewerbsnachteil | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen für die Wartung von Geräten
- Arbeitsmarktbeschränkungen
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
Externe Marktrisiken
| Risikofaktor | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Investition | Diversifizierung |
| Rohstoffpreis Volatilität | Randkomprimierung | Absicherungsverträge |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den potenziellen Compliance-Herausforderungen zählen Umweltvorschriften und branchenspezifische gesetzliche Anforderungen.
- Geschätzte Compliance -Kosten: 750.000 US -Dollar pro Jahr
- Potenzieller Strafbereich: $100,000 - $500,000
Zukünftige Wachstumsaussichten für Barnwell Industries, Inc. (BRN)
Wachstumschancen
Barnwell Industries, Inc. berichtete 13,2 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, wobei sich potenzielle Wachstumsstrategien auf strategische Marktsegmente konzentrieren.
Schlüsselwachstumstreiber
- Öl- und Gasproduktion in Hawaii und Kanada
- Immobilieninvestitionen in Hawaii
- Mineralressourcenforschung
Umsatzwachstumsprojektion
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 14,5 Millionen US -Dollar | 9.8% |
| 2025 | 16,2 Millionen US -Dollar | 11.7% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Vermögensportfolio über mehrere Sektoren hinweg
- Etablierte Präsenz auf dem Immobilienmarkt von Hawaii
- Niedriger operativer Overhead
Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 21,6 Millionen US -Dollar mit Potenzial für die Expansion der Sektoren für erneuerbare Energien und Ressourcen.
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