Barnwell Industries, Inc. (BRN) Bundle
Underfunding Barnwell Industries, Inc. (BRN) fluxos de receita
Análise de receita
Barnwell Industries, Inc. relatou receita total de US $ 4,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho da empresa em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Operações de petróleo e gás | 2,850,000 | 60.6% |
| Terras e direitos minerais | 1,180,000 | 25.1% |
| Corporativo e outro | 670,000 | 14.3% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 4,2 milhões (89.4%)
- Mercados internacionais: $500,000 (10.6%)
Análise de crescimento de receita ano a ano:
- 2022 Receita total: US $ 4,3 milhões
- 2023 Receita total: US $ 4,7 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 9.3%
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Receita de produção de petróleo: US $ 2,85 milhões
- Preço médio de petróleo realizado: US $ 68,50 por barril
- Volume total de produção: 41.600 barris
Um profundo mergulho na Barnwell Industries, Inc. (BRN) lucratividade
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.5% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 9.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 14,3 milhões em 2022 para US $ 16,8 milhões em 2023
- As despesas operacionais diminuíram por 2.1% ano a ano
- O retorno sobre o patrimônio (ROE) melhorou para 11.2% em 2023
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.75 | 0.82 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.65 | 0.70 |
A análise comparativa indica melhoria consistente no desempenho operacional e nas estratégias de gerenciamento de custos.
Dívida vs. Equidade: Como Barnwell Industries, Inc. (BRN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Barnwell Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $8,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,673,000 |
| Equidade total dos acionistas | $42,615,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.23 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bb- da Standard & Poor's
- Taxas de juros que variam de 5.75% para 7.25%
- Maturidade média da dívida: 6,2 anos
Composição de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 4.235.000 ações
- Capitalização de mercado: $67,760,000
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 76.4%
Atividades recentes de refinanciamento de dívida se concentraram em otimizar a estrutura de capital da empresa, com um volume total de refinanciamento de US $ 5,6 milhões No ano fiscal passado.
Avaliando a liquidez da Barnwell Industries, Inc. (BRN)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que demonstram sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,8 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Barnwell Industries, Inc. (BRN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação da Barnwell Industries, Inc. (BRN) revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 15.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0,85x | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 7.6x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
Métricas de preço das ações principais:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $6.72
- Preço atual das ações: $5.18
- Mudança de preço de 12 meses: -15.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Faixa de preço -alvo: $4.50 - $7.25
Riscos -chave enfrentados pela Barnwell Industries, Inc. (BRN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Médio |
| Interrupção tecnológica | Desvantagem competitiva | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de manutenção de equipamentos
- Restrições no mercado de trabalho
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Capital de giro: US $ 3,2 milhões
Riscos de mercado externo
| Fator de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Incerteza econômica global | Investimento reduzido | Diversificação |
| Volatilidade dos preços de commodities | Compressão de margem | Contratos de hedge |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios de conformidade incluem regulamentos ambientais e requisitos legais específicos do setor.
- Custo estimado de conformidade: US $ 750.000 anualmente
- Faixa de penalidade potencial: $100,000 - $500,000
Perspectivas de crescimento futuro da Barnwell Industries, Inc. (BRN)
Oportunidades de crescimento
Barnwell Industries, Inc. relatou US $ 13,2 milhões Na receita total do ano fiscal de 2023, com possíveis estratégias de crescimento focadas nos segmentos de mercado estratégicos.
Principais fatores de crescimento
- Produção de petróleo e gás no Havaí e Canadá
- Investimentos imobiliários no Havaí
- Exploração de recursos minerais
Projeção de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 14,5 milhões | 9.8% |
| 2025 | US $ 16,2 milhões | 11.7% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio de ativos diversificado em vários setores
- Presença estabelecida no mercado imobiliário do Havaí
- Baixa sobrecarga operacional
A capitalização de mercado atual está em US $ 21,6 milhões com potencial de expansão nos setores de desenvolvimento de energia e recursos renováveis.
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