CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Bundle
Verständnis von CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Verkauf von Batterie -Technologie | 47,800,000 | 52,300,000 | +9.4% |
| Energiespeicherlösungen | 23,500,000 | 28,700,000 | +22.1% |
| Gesamtumsatz | 71,300,000 | 81,000,000 | +13.6% |
Umsatzgeografische Verteilung
- Inlandsmarkt: 68% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 32% des Gesamtumsatzes
- Schlüsselexportregionen:
- Europa: 15%
- Südostasien: 10%
- Nordamerika: 7%
Umsatzwachstumskennzahlen
Wachstumswachstumsindikatoren in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 62,500,000 | N / A |
| 2022 | 71,300,000 | +14.1% |
| 2023 | 81,000,000 | +13.6% |
Einnahmesegmentbeitrag
- Batterie -Technologie: 64.6% des Gesamtumsatzes
- Energiespeicherlösungen: 35.4% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cbak Energy Technology, Inc. (CBAT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 10.9% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.7% | -22.3% |
| Nettogewinnmarge | -22.5% | -26.1% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn ging aus 24,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 21,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten erhöhten sich um um 8.2% Jahr-über-Jahr
- Der Nettoeinkommensverlust stieg aus 45,2 Millionen US -Dollar Zu 52,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 192,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 33.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cbak Energy Technology, Inc. (CBAT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 7,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 22 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Die aktuelle Verschuldungsquote liegt bei 1.45, was geringfügig höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,3.
Finanzierungsmerkmale
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze für bestehende Schulden: 6,5% bis 8,2%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: November 2023
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Bewertung der Liquidität von CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Metriken für finanzielle Liquidität zeigen kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 2023 |
| Betriebskapital | -14,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -8,3 Millionen Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 15,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Schwierigkeiten vor, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
- Der negative operierende Cashflow erfordert sorgfältiges Finanzmanagement
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 42,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Verschuldungsquote | 1.95 | 2023 |
Ist Cbak Energy Technology, Inc. (CBAT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.03 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | -12.45 |
Aktienkursleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.57
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Aktienkurs: $0.98
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Die aktuelle Dividendenrendite steht bei 0%, ohne Dividendenausschüttung gemeldet.
Wichtige Risiken für Cbak Energy Technology, Inc. (CBAT)
Risikofaktoren für Energietechnologieunternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle und operative Leistung auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 12,4 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit |
| Marktrisiko | Aktienkursvolatilität | 47% Preisschwankung in den letzten 12 Monaten |
| Währungsrisiko | Internationale Operationen | Wechselkursbelastung in 3 Globale Märkte |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 22% mögliche Wahrscheinlichkeit der Produktionsverzögerungswahrscheinlichkeit
- Technologie -Veralterung des Risikos: 8,6 Millionen US -Dollar Erforderliche F & E -Investition
- Vorschriftenrisiko: Potenzial 1,2 Millionen US -Dollar potenzielle Nichteinhaltung von Strafen
Strategische externe Risiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Wettbewerbslandschaft: 5 Direktmarkt -Wettbewerber
- Marktnachfrage Volatilität: ±15% Potenzielle Einnahmenschwankungen
- Geopolitische Unsicherheit: Operationen in 2 potenziell instabile Regionen
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Finanzielle Stabilität | Diversifizierte Einnahmequellen | 6,3 Millionen US -Dollar Strategische Investitionen |
| Technologische Innovation | Kontinuierliche F & E. | 4,7 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung |
| Compliance -Management | Verbesserte regulatorische Überwachung | 1,1 Millionen US -Dollar Compliance -Infrastruktur |
Zukünftige Wachstumsaussichten für CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen auf Batterie -Technologie- und Energiespeichermärkten verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Elektrofahrzeugbatterien | 24.3% CAGR | 118,6 Milliarden US -Dollar |
| Energiespeichersysteme | 20.1% CAGR | 82,4 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion der Lithium-Ionen-Batterieproduktionskapazität durch 35%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 42,5 Millionen US -Dollar In Batterie-Technologien der nächsten Generation
- Targeting auf internationale Märkte in Asien und Europa
Technologische Innovation Roadmap
Zu den zentralen technologischen Fokusbereichen gehören:
- Batteriezellenentwicklung mit hoher Dichte
- Verbesserte Ladeeffizienztechnologien
- Optimierung des Batteriemanagementsystems
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsmetrik | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Batterieenenendichte | 260 WH/kg |
| Produktionskosten pro kWh | $126 |
| Ladegeschwindigkeit | 0-80% in 27 Minuten |
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete finanzielle Flugbahn:
- 2024 projizierte Einnahmen: 187,3 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 245,6 Millionen US -Dollar
- 2026 Prognostizierte Einnahmen: 312,4 Millionen US -Dollar
CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.