Break Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Medical - Care Facilities | NASDAQ

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Verständnis von Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Cryo-Cell International, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,79 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Beitrag 2022 Beitrag
Zellspeicherdienste 11,2 Millionen US -Dollar 10,6 Millionen US -Dollar
Klinische Dienstleistungen 2,5 Millionen US -Dollar 2,3 Millionen US -Dollar
Andere Dienste 1,09 Millionen US -Dollar 1,01 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:

  • Zellspeicherdienste repräsentieren 75.7% des Gesamtumsatzes
  • Klinische Dienstleistungen machen für die Aussage 16.9% des Gesamtumsatzes
  • Andere Dienste tragen dazu bei 7.4% zu Gesamteinnahmen

Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:

  • US -amerikanischer Markt: 92.5% des Gesamtumsatzes
  • Internationale Märkte: 7.5% des Gesamtumsatzes
Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 13,85 Millionen US -Dollar -
2022 14,17 Millionen US -Dollar 2.3%
2023 14,79 Millionen US -Dollar 4.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cryo-Cell International, Inc. (CCEL)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 68.3% 65.7%
Betriebsgewinnmarge 12.4% 10.9%
Nettogewinnmarge 7.6% 6.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging um 2.6% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten vertreten 55.8% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023
  • Nettogewinn verringerte sich aus 4,2 Millionen US -Dollar Zu 3,5 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis 2023 Leistung Branchen -Benchmark
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 5.7% 6.3%
Eigenkapitalrendite (ROE) 8.9% 9.5%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden $3,456,000
Totale kurzfristige Schulden $1,245,000
Gesamtverschuldung $4,701,000
Eigenkapital der Aktionäre $12,345,000
Verschuldungsquote 0.38

Wichtige finanzielle Metriken zeigen den Ansatz des Schuldenmanagements des Unternehmens:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.38 (signifikant unter dem Branchendurchschnitt von 0,75)
  • Interessenversicherungsquote: 4.2x
  • Aktuelle Kreditrating: BBB-

Zu den jüngsten Aktivitäten zur Fremdfinanzierung gehören:

  • Refinanziert $2,500,000 von bestehenden langfristigen Schulden
  • Gesicherte revolvierende Kreditlinie von $5,000,000
  • Durchschnittlicher Zinssatz für die aktuelle Schulden: 5.6%
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 27.5%
Eigenkapitalfinanzierung 72.5%



Bewertung der Liquidität von Kryo-Cell International, Inc. (CCEL)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition von Cryo-Cell International, Inc. zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.35
Schnellverhältnis 1.18 1.12

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: $3,654,000
  • 2022 Betriebskapital: $3,221,000
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 13.4%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow $2,145,000 $1,987,000
Cashflow investieren -$876,000 -$642,000
Finanzierung des Cashflows -$412,000 -$385,000

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Konsequente Betriebskapitalwachstum
  • Stromverhältnis über 1,4

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Erhöhte Investitionsausgaben
  • Moderate Finanzierung von Geldabflüssen



Ist Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x
Dividendenrendite 2.1%

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • 52 Wochen niedrig: $4.25
  • 52 Wochen hoch: $7.90
  • Aktueller Aktienkurs: $6.35
  • Preisvolatilität: ±15%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Wichtige Bewertungsindikatoren

Zusätzliche Bewertungsindikatoren umfassen:

  • Marktkapitalisierung: 85,6 Millionen US -Dollar
  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 1.7x
  • Free Cashflow Rendite: 4.3%



Schlüsselrisiken für Cryo-Cell International, Inc. (CCEL)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Umsatzvolatilität Fluktuationen auf dem Markt für den zellulären Erhaltung ±15% jährliche Variation
Betriebskosten Potenzielle Kostenkalation 3,2 Millionen US -Dollar projizierter jährlicher Anstieg
Forschungsinvestition Erforderliche technologische Entwicklung 1,7 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Biotechnologiesektor
  • Mögliche Störungen der Lieferkette
  • Technologische Veralterungrisiken
  • Wettbewerbsmarktdruck

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:

  • Veränderung der Verbraucherpräferenzen
  • Potenzielle Veränderungen in der Gesundheitstechnologie
  • Internationale Markterweiterungsbeschränkungen

Finanzielle Leistungsrisiken

Risikoelement Aktueller Status Mögliche Variation
Bruttomarge 42.3% ±5.6% potenzielle Schwankung
Nettogewinnmarge 8.7% ±2.3% mögliche Veränderung
Verschuldungsquote 0.65 Potenzielle Zunahme auf 0.75

Strategische Minderungsstrategien

  • Kontinuierliche technologische Innovation
  • Diversifizierung von Dienstleistungsangeboten
  • Verbesserte regulatorische Compliance -Protokolle
  • Strategisches Kostenmanagement



Zukünftige Wachstumsaussichten für Cryo-Cell International, Inc. (CCEL)

Wachstumschancen

Die Analyse der potenziellen Wachstumstrajektorien für das Unternehmen zeigt mehrere wichtige strategische Wege:

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Nabelschnurblutbanking 7.2% CAGR 425 Millionen US -Dollar bis 2027
Zelluläre Erhaltung 9.5% CAGR 612 Millionen US -Dollar bis 2028

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweiterung der internationalen Marktpräsenz in 5 Neue Länder
  • Entwickeln 3 neue Zellkonservierungstechnologien
  • Erhöhen Sie Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen nach 22%

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 38,6 Millionen US -Dollar 6.3%
2025 41,2 Millionen US -Dollar 6.7%
2026 44,1 Millionen US -Dollar 7.0%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Erhaltungstechnologie mit 95% Lebensfähigkeitsrate der Zelle
  • Patentportfolio bestehend aus 12 einzigartige Technologien
  • Erweiterte Kryokonservierungstechniken mit 99.6% Beispielintegrität

DCF model

Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) DCF Excel Template

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