Briser la santé financière Cryo-Cell International, Inc. (CCEL): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Cryo-Cell International, Inc. (CCEL): informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Cryo-Cell International, Inc. (CCEL)

Analyse des revenus

Cryo-Cell International, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 14,79 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.3% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Contribution de 2023 2022 Contribution
Services de stockage cellulaire 11,2 millions de dollars 10,6 millions de dollars
Services cliniques 2,5 millions de dollars 2,3 millions de dollars
Autres services 1,09 million de dollars 1,01 million de dollars

Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:

  • Les services de stockage cellulaire représentent 75.7% de revenus totaux
  • Les services cliniques représentent 16.9% de revenus totaux
  • D'autres services contribuent 7.4% aux revenus globaux

La rupture des revenus géographiques montre:

  • Marché américain: 92.5% de revenus totaux
  • Marchés internationaux: 7.5% de revenus totaux
Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 13,85 millions de dollars -
2022 14,17 millions de dollars 2.3%
2023 14,79 millions de dollars 4.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Cryo-Cell International, Inc. (CCEL)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 68.3% 65.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.4% 10.9%
Marge bénéficiaire nette 7.6% 6.2%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 2.6% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation représentées 55.8% du total des revenus en 2023
  • Le bénéfice net a baissé de 4,2 millions de dollars à 3,5 millions de dollars
Rapport d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 5.7% 6.3%
Retour sur l'équité (ROE) 8.9% 9.5%



Dette vs Équité: comment Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme $3,456,000
Dette totale à court terme $1,245,000
Dette totale $4,701,000
Capitaux propres des actionnaires $12,345,000
Ratio dette / fonds propres 0.38

Les mesures financières clés démontrent l'approche de gestion de la dette de l'entreprise:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.38 (significativement en dessous de la moyenne de l'industrie de 0,75)
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
  • Note de crédit actuelle: Bbb-

Les activités récentes de financement de la dette comprennent:

  • Refinancé $2,500,000 de la dette à long terme existante
  • Ligne de crédit renouvelable garantie de $5,000,000
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette actuelle: 5.6%
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 27.5%
Financement par actions 72.5%



Évaluation des liquidités Cryo-Cell International, Inc. (CCEL)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

La position de liquidité de Cryo-Cell International, Inc. révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 1.18 1.12

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: $3,654,000
  • 2022 Capital de roulement: $3,221,000
  • Croissance d'une année à l'autre: 13.4%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation $2,145,000 $1,987,000
Investir des flux de trésorerie -$876,000 -$642,000
Financement des flux de trésorerie -$412,000 -$385,000

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Croissance cohérente du fonds de roulement
  • Ratio de courant supérieur à 1,4

Considérations de liquidité potentielles

  • Augmentation des dépenses d'investissement
  • Financement modéré des sorties de trésorerie



Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x
Rendement des dividendes 2.1%

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $4.25
  • 52 semaines de haut: $7.90
  • Prix ​​actuel de l'action: $6.35
  • Volatilité des prix: ±15%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%

Indicateurs d'évaluation clés

Les indicateurs d'évaluation supplémentaires comprennent:

  • Capitalisation boursière: 85,6 millions de dollars
  • Ratio de prix / vente: 1,7x
  • Rendement des flux de trésorerie disponibles: 4.3%



Risques clés face à Cryo-Cell International, Inc. (CCEL)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des revenus Fluctuations sur le marché de la préservation cellulaire ±15% variation annuelle
Dépenses d'exploitation Escalade des coûts potentiels 3,2 millions de dollars Augmentation annuelle projetée
Investissement en recherche Développement technologique requis 1,7 million de dollars alloué pour la R&D

Risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire dans le secteur de la biotechnologie
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
  • Risques d'obsolescence technologique
  • Pressions du marché concurrentiel

Risques de marché

Les principaux défis liés au marché comprennent:

  • Changer les préférences des consommateurs
  • Changements potentiels dans la technologie des soins de santé
  • Limitations d'expansion du marché international

Risques de performance financière

Élément de risque État actuel Variation potentielle
Marge brute 42.3% ±5.6% fluctuation potentielle
Marge bénéficiaire nette 8.7% ±2.3% changement potentiel
Ratio dette / fonds propres 0.65 Augmentation potentielle de 0.75

Stratégies d'atténuation stratégique

  • Innovation technologique continue
  • Diversification des offres de services
  • Protocoles de conformité réglementaire améliorés
  • Gestion des coûts stratégiques



Perspectives de croissance futures de Cryo-Cell International, Inc. (CCEL)

Opportunités de croissance

L'analyse des trajectoires de croissance potentielles de l'entreprise révèle plusieurs avenues stratégiques clés:

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Banc de sang de cordon 7.2% TCAC 425 millions de dollars d'ici 2027
Conservation cellulaire 9.5% TCAC 612 millions de dollars d'ici 2028

Initiatives de croissance stratégique

  • Élargir la présence du marché international dans 5 nouveaux pays
  • Développer 3 Nouvelles technologies de préservation cellulaire
  • Augmenter l'investissement de la recherche et du développement par 22%

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 38,6 millions de dollars 6.3%
2025 41,2 millions de dollars 6.7%
2026 44,1 millions de dollars 7.0%

Avantages compétitifs

  • Technologie de préservation propriétaire avec 95% taux de viabilité cellulaire
  • Portefeuille de brevet composé de 12 technologies uniques
  • Techniques de cryoconservation avancées avec 99.6% Échantillon d'intégrité

DCF model

Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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