CareDx, Inc (CDNA) Bundle
Verständnis für CAREDX, Inc (cDNA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden Einnahmenerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 295,4 Millionen US -Dollar | 14.5% |
| 2023 | 348,2 Millionen US -Dollar | 17.9% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Transplantationdiagnostik: 262,3 Millionen US -Dollar
- Molekulare Diagnostik: 85,9 Millionen US -Dollar
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 89.6% |
| Internationale Märkte | 10.4% |
Wichtige Umsatzleistungskennzahlen weisen auf ein konstantes Wachstum in den primären Geschäftssegmenten hin.
Ein tiefes Eintauchen in Caredx, Inc (cDNA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Leistungsindikatoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% | 71.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -22.3% |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | -24.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.1% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 88.9%
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 95,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $456,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 62,3 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu Branchenbenchmarks.
- Eigenkapitalrendite (ROE): -12.5%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): -8.3%
- Betriebscashflow: 24,7 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Caredx, Inc (cDNA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 512,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile: In erster Linie langfristige Notizen
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen konservativen Ansatz zur Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 82.3% |
| Fremdfinanzierung | 17.7% |
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt das strategische Finanzmanagement des Unternehmens mit 50 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im letzten Geschäftsjahr gesichert.
Bewertung der Liquidität von CAREDX, Inc (cDNA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.63 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: 128,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 237,4 Millionen US -Dollar
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -31,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Starke aktuelle und schnelle Verhältnisse
- Erhebliche Bargeldreserven
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Laufende Investitionsaktivitäten
- Cashflow negative Finanzierung
Ist CAREDX, INC (cDNA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die finanziellen Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -35.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -26.41 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden Trends:
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $15.77
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $37.60
- Aktienkurs Volatilität: 4.82%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62.5% |
| Halten | 25.5% |
| Verkaufen | 12% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken gegenüber CAREDX, INC (cDNA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiko | FDA -Genehmigungsprozesse | 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Marktwettbewerb | Aufkommende diagnostische Technologien | 23% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Finanzielles Risiko | Forschungs- und Entwicklungskosten | 45,3 Millionen US -Dollar jährliche Investition |
Wichtige operative Risiken
- Herausforderungen für geistiges Eigentum: 4 Ausstehende Patentstreitigkeiten
- Technologie -Veralterung des Risikos: 17% potenzielle Technologie -Abschreibungen
- Störungen der Lieferkette: 8,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Kassenverbrennungsrate: 22,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Umsatzvolatilität: ±12% vierteljährliche Schwankung
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Markteintrittsbarrieren | Hoch | 15,6 Millionen US -Dollar Innovationsinvestition |
| Produktdifferenzierung | Medium | 7 Neue Produktentwicklungsinitiativen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für CAREDX, INC (cDNA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Marktprojektionen:
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 305,7 Millionen US -Dollar |
| Marktexpansionspotential | 15.6% CAGR |
| F & E -Investition | 62,3 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Markterweiterung der Transplantation Diagnostik
- Fortschrittliche Molekulartesttechnologien
- Strategische internationale Marktdurchdringung
Strategische Initiativen umfassen:
- Erweiterung des klinischen Testportfolios
- Entwicklung von Präzisionsmedizinlösungen entwickeln
- Verbesserung der genomischen Überwachungsplattformen
| Wettbewerbsvorteil | Auswirkungsmetrik |
|---|---|
| Proprietäre Technologie | 87% Marktdifferenzierung |
| Patentportfolio | 23 aktive Patente |
Projizierte Produktinnovationsinvestition: 48,7 Millionen US -Dollar in aufkommenden diagnostischen Technologien.
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