CareDx, Inc (CDNA) Bundle
UNERCENDENDENTE CAREDX, INC (cDNA) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela os seguintes insights de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 295,4 milhões | 14.5% |
| 2023 | US $ 348,2 milhões | 17.9% |
A repartição dos fluxos de receita inclui:
- Diagnóstico de transplante: US $ 262,3 milhões
- Diagnóstico Molecular: US $ 85,9 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 89.6% |
| Mercados internacionais | 10.4% |
As principais métricas de desempenho da receita indicam crescimento consistente nos segmentos de negócios primários.
Um mergulho profundo no CareDX, Inc (cDNA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro durante o último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 73.4% | 71.2% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -22.3% |
| Margem de lucro líquido | -16.8% | -24.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 3.1% ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 88.9%
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 95,4 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $456,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 62,3 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram o desempenho da empresa em relação aos benchmarks setoriais.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): -12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): -8.3%
- Fluxo de caixa operacional: US $ 24,7 milhões
Dívida vs. Equity: How CaredX, Inc (cDNA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 512,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile: Notas principalmente de longo prazo
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem conservadora da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 82.3% |
| Financiamento da dívida | 17.7% |
Atividade recente de refinanciamento de dívidas mostra a gestão financeira estratégica da empresa, com US $ 50 milhões Em novas linhas de crédito garantidas no último ano fiscal.
Avaliando a liquidez do CareDX, Inc (cDNA)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.63 |
Avaliação de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 128,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 237,4 milhões
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 31,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,5 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Razões de corrente e rápida fortes
- Reservas de caixa substanciais
Considerações potenciais de liquidez
- Atividades de investimento em andamento
- Fluxo de caixa de financiamento negativo
O CareDX, Inc (cDNA) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação financeira fornecem informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -35.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -26.41 |
Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências:
- Preço baixo das ações de 52 semanas: $15.77
- Preço das ações de 52 semanas: $37.60
- Volatilidade atual do preço das ações: 4.82%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62.5% |
| Segurar | 25.5% |
| Vender | 12% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados CareDX, Inc (cDNA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco regulatório | Processos de aprovação da FDA | US $ 12,5 milhões custos potenciais de conformidade |
| Concorrência de mercado | Tecnologias emergentes de diagnóstico | 23% Vulnerabilidade de participação de mercado |
| Risco financeiro | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 45,3 milhões investimento anual |
Principais riscos operacionais
- Desafios de propriedade intelectual: 4 disputas de patentes pendentes
- Risco de obsolescência tecnológica: 17% depreciação potencial de tecnologia
- Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 8,2 milhões impacto potencial da receita
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Taxa de queima de caixa: US $ 22,7 milhões trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Volatilidade da receita: ±12% flutuação trimestral
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Barreiras de entrada de mercado | Alto | US $ 15,6 milhões Investimento de inovação |
| Diferenciação do produto | Médio | 7 iniciativas de desenvolvimento de novos produtos |
Perspectivas de crescimento futuro para CaredX, Inc (cDNA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado precisas:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Receita total | US $ 305,7 milhões |
| Potencial de expansão do mercado | 15.6% Cagr |
| Investimento em P&D | US $ 62,3 milhões |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão do mercado de diagnóstico de transplante
- Tecnologias avançadas de teste molecular
- Penetração de mercado internacional estratégica
Iniciativas estratégicas abrangem:
- Expandindo portfólio de testes clínicos
- Desenvolvendo soluções de medicina de precisão
- Melhorando plataformas de monitoramento genômico
| Vantagem competitiva | Métrica de impacto |
|---|---|
| Tecnologia proprietária | 87% diferenciação de mercado |
| Portfólio de patentes | 23 patentes ativas |
Investimento projetado de inovação de produtos: US $ 48,7 milhões em tecnologias emergentes de diagnóstico.
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