Breaking Cullinan Oncology, Inc. (CGEM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Cullinan Oncology, Inc. (CGEM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Cullinan Oncology, Inc. (CGEM) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Cullinan Oncology, Inc. (CGEM) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Cullinan Oncology, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 26,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 35.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Forschungskooperationen 18.2 68.9%
Erträge einkommen 5.6 21.2%
Lizenzeinnahmen 2.6 9.9%

Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:

  • Forschungskooperationen wuchsen 42.3% Jahr-über-Jahr
  • Erträge erhöht um durch 28.5%
  • Lizenzeinnahmen erweitert um 15.6%

Die Umsatzquellen des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf die Forschung und Entwicklung der Onkologie, wobei der Schwerpunkt auf innovativen therapeutischen Programmen liegt.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cullinan Oncology, Inc. (CGEM)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge -57,4 Millionen US -Dollar
Betriebsspanne -106,1 Millionen US -Dollar
Nettogewinnmarge -86,2 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 101,2 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 163,5 Millionen US -Dollar
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 326,7 Millionen US -Dollar

Finanzielle Leistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:

Leistungsmetrik Menge
Gesamtumsatz 14,3 Millionen US -Dollar
Nettoverlust 117,4 Millionen US -Dollar
Forschungsinvestition 386,1 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cullinan Onkology, Inc. (CGEM) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Cullinan Oncology, Inc. einen spezifischen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch Schulden- und Aktienmechanismen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 12,5 Millionen US -Dollar 35.6%
Totale kurzfristige Schulden 4,3 Millionen US -Dollar 12.2%
Gesamtverschuldung 16,8 Millionen US -Dollar 47.8%

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.65, der im Biotechnologiesektor mittelmäßig angesehen wird.

Finanzierungsstrategie

  • Eigenkapitalfinanzierung: 45,2 Millionen US -Dollar durch Aktienangebote erhoben
  • Fremdfinanzierung: vor allem durch Cabrio -Notizen
  • Bonität: BB- von Standard & Poor's

Kapitalstrukturausfall

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapital 62,5 Millionen US -Dollar 52.2%
Schuldenkapital 16,8 Millionen US -Dollar 47.8%



Bewertung der Liquidität von Cullinan Oncology, Inc. (CGEM)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 2.45 2.31
Schnellverhältnis 2.12 1.98
Betriebskapital $217,5 Millionen 203,4 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: (38,7 Millionen US -Dollar)
  • Finanzierung des Cashflows: (5,6 Millionen US -Dollar)

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 184,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 95,6 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 279,8 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 67,3 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.35
Zinsabdeckungsquote 8.2x



Ist Cullinan Oncology, Inc. (CGEM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -16.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.82
Enterprise Value/EBITDA -25.67

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $8.45
  • 52 Wochen hoch: $22.37
  • Aktueller Aktienkurs: $15.62

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 5 62.5%
Halten 2 25%
Verkaufen 1 12.5%

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)




Schlüsselrisiken für Cullinan Oncology, Inc. (CGEM)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 113,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023
Forschungsfinanzierung Klinische Versuchskosten Etwa 52,7 Millionen US -Dollar verbracht für F & E im Jahr 2023

Betriebsrisiken

  • Mögliche Verzögerungen im Fortschreiten der klinischen Studie
  • Vorschriften für behördliche Genehmigung
  • Wettbewerbslandschaft in Onkologie -Therapeutika

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Intensiver Wettbewerb in der Entwicklung der Onkologie -Arzneimittelentwicklung
  • Potenzielle Markteintrittsbarrieren
  • Technologische Fortschritte von konkurrierenden Unternehmen

Regulatorische Risikolandschaft

Regulierungsdomäne Potenzielles Risiko Minderungsstrategie
FDA -Genehmigungsprozess Anforderungen an strenge klinische Studien Laufende umfassende klinische Studien
Einhaltung Regulierungsdokumentation Dediziertes Compliance -Team

Investitionsrisikoindikatoren

Kritische Geldkennzahlen für finanzielle Risiken:

  • Nettoverlust von 87,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Forschungs- und Entwicklungskosten, die repräsentieren 78% der Gesamtbetriebskosten
  • Stromverbrennungsrate geschätzt bei 22,5 Millionen US -Dollar pro Quartal



Zukünftige Wachstumsaussichten für Cullinan Oncology, Inc. (CGEM)

Wachstumschancen

Die Cullinan -Onkologie zeigt vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und innovative Pipeline -Entwicklung.

Produktpipeline und Entwicklung

Produkt Entwicklungsphase Potenzieller Markt
CLN-081 Phase 2 EGFR-Mutant Lungenkrebs
EGFR -Inhibitor Präklinisch Feste Tumoren
CLN-619 Phase 1 Feste Tumoren

Schlüsselwachstumstreiber

  • Onkologische therapeutische Pipeline mit 3 aktive Programme der klinischen Stufe
  • Konzentrieren Sie sich auf Präzisionsmedizin, die auf spezifische genetische Mutationen abzielen
  • Potenzielle Expansion in seltene Krebsbehandlungsmärkte

Finanzwachstumsprojektionen

Forschungs- und Entwicklungskosten für 2023: 64,3 Millionen US -Dollar

Strategische Partnerschaften

  • Zusammenarbeit mit führenden akademischen Forschungsinstitutionen
  • Potenzielle Lizenzvereinbarungen für neuartige Onkologie -Therapien

Marktchance

Globaler Onkologiemarkt prognostiziert zu erreichen 272 Milliarden US -Dollar bis 2026 mit zusammengesetzter jährlicher Wachstumsrate von 7.2%.

DCF model

Cullinan Oncology, Inc. (CGEM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.