Cullinan Oncology, Inc. (CGEM) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Cullinan Oncology, Inc. (CGEM)
Análise de receita
Cullinan Oncology, Inc. relatou receita total de US $ 26,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 35.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | 18.2 | 68.9% |
| Concessão de receita | 5.6 | 21.2% |
| Receita de licença | 2.6 | 9.9% |
Principais características do fluxo de receita:
- As colaborações de pesquisa cresceram 42.3% ano a ano
- A receita de concessão aumentou por 28.5%
- Receita de licença expandida por 15.6%
As fontes de receita da empresa estão concentradas principalmente na pesquisa e desenvolvimento de oncologia, com foco em programas terapêuticos inovadores.
Um mergulho profundo na lucratividade de Cullinan Oncology, Inc. (CGEM)
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -US $ 57,4 milhões |
| Margem operacional | -US $ 106,1 milhões |
| Margem de lucro líquido | -US $ 86,2 milhões |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 101,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 163,5 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 326,7 milhões
Indicadores de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de desempenho | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 14,3 milhões |
| Perda líquida | US $ 117,4 milhões |
| Investimento em pesquisa | US $ 386,1 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Cullinan Oncology, Inc. (CGEM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Cullinan Oncology, Inc. demonstra uma abordagem específica para financiar seu crescimento por meio de mecanismos de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,5 milhões | 35.6% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 4,3 milhões | 12.2% |
| Dívida total | US $ 16,8 milhões | 47.8% |
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.65, que é considerado moderado no setor de biotecnologia.
Estratégia de financiamento
- Financiamento de patrimônio: US $ 45,2 milhões Criado através de ofertas de ações
- Financiamento da dívida: principalmente através de notas conversíveis
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Capital patrimonial | US $ 62,5 milhões | 52.2% |
| Capital de dívida | US $ 16,8 milhões | 47.8% |
Avaliando a liquidez de Cullinan Oncology, Inc. (CGEM)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2.31 |
| Proporção rápida | 2.12 | 1.98 |
| Capital de giro | $217,5 milhões | US $ 203,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 38,7 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 5,6 milhões)
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 184,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 95,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 279,8 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 67,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2x |
A Cullinan Oncology, Inc. (CGEM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.82 |
| Valor corporativo/ebitda | -25.67 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $22.37
- Preço atual das ações: $15.62
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 62.5% |
| Segurar | 2 | 25% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Riscos -chave enfrentados pela Cullinan Oncology, Inc. (CGEM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 113,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Pesquisa financiamento | Despesas de ensaios clínicos | Aproximadamente US $ 52,7 milhões Passado em P&D em 2023 |
Riscos operacionais
- Atrasos potenciais na progressão do ensaio clínico
- Desafios de aprovação regulatória
- Cenário competitivo em terapêutica oncológica
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa no desenvolvimento de medicamentos oncológicos
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
- Avanços tecnológicos por empresas rivais
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Risco potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Requisitos rigorosos de ensaio clínico | Estudos clínicos abrangentes em andamento |
| Conformidade | Documentação regulatória | Equipe de conformidade dedicada |
Indicadores de risco de investimento
Métricas críticas de risco financeiro:
- Perda líquida de US $ 87,3 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento representando 78% de despesas operacionais totais
- Taxa de queima atual estimada em US $ 22,5 milhões por trimestre
Perspectivas de crescimento futuro para Cullinan Oncology, Inc. (CGEM)
Oportunidades de crescimento
Cullinan Oncology demonstra potencial de crescimento promissor por meio de iniciativas estratégicas e desenvolvimento inovador de pipeline.
Oleoduto e desenvolvimento de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Mercado potencial |
|---|---|---|
| CLN-081 | Fase 2 | Câncer de pulmão mutante por EGFR |
| Inibidor de EGFR | Pré -clínico | Tumores sólidos |
| Cln-619 | Fase 1 | Tumores sólidos |
Principais fatores de crescimento
- Oleoduto terapêutico oncológico com 3 programas ativos em estágio clínico
- Concentre -se no medicamento de precisão direcionado a mutações genéticas específicas
- Expansão potencial para mercados de tratamento de câncer raros
Projeções de crescimento financeiro
Despesas de pesquisa e desenvolvimento para 2023: US $ 64,3 milhões
Parcerias estratégicas
- Colaboração com as principais instituições de pesquisa acadêmica
- Acordos de licenciamento em potencial para novas terapias oncológicas
Oportunidade de mercado
O mercado global de oncologia projetado para alcançar US $ 272 bilhões até 2026 com taxa de crescimento anual composta de 7.2%.
Cullinan Oncology, Inc. (CGEM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.