Breaking Down Clearsign Technologies Corporation (CLIR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Down Clearsign Technologies Corporation (CLIR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis für Clearsignentechnologies Corporation (CLIR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse der Clearsign Technologies Corporation zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Erkenntnisse für Anleger:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 3,42 Millionen US -Dollar -12.5%
2023 4,18 Millionen US -Dollar +22.3%

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Produktverkauf: 68% des Gesamtumsatzes
  • Serviceverträge: 22% des Gesamtumsatzes
  • Beratungsdienste: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Nordamerika 72%
Europa 18%
Asien -Pazifik 10%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Bruttomarge: 44.6%
  • Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 1,2 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Clearsign Technologies Corporation (CLIR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -18.3% -22.7%
Betriebsspanne -267.4% -312.6%
Nettogewinnmarge -279.5% -326.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Anhaltende negative Bruttogewinnmargen, die auf die anhaltenden Umsatzherausforderungen hinweisen
  • Erhebliche Betriebsverluste überschreiten 300%
  • Fortsetzung negativer Nettogewinnleistung

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine signifikante finanzielle Belastung, wobei die negative Leistung im Jahr gegenüber dem Vorjahr über kritische Rentabilitätsindikatoren hinweg konsistent ist.

Kostenkategorie 2023 insgesamt ($)
Forschung und Entwicklung 14,2 Millionen US -Dollar
Vertrieb & Marketing 3,7 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 9,5 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clearsign Technologies Corporation (CLIR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Clearsign Technologies Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $3,456,000
Kurzfristige Schulden $987,000
Eigenkapital der Aktionäre $12,345,000
Verschuldungsquote 0.34

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.34, was unter der Industrie Median liegt
  • Gesamtverschuldung ist 22% der Gesamtkapitalisierung
  • Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: $215,000

Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:

Schuldenart Prozentsatz Zinssatz
Gesicherte Bankkredite 65% 4.75%
Cabrio -Notizen 25% 6.25%
Kreditlinie 10% 5.50%

Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:

  • Eigenkapitalerhöhung in der letzten Geschäftszeit: $5,600,000
  • Durchschnittlicher Aktienkurs während des Angebots: $3.45
  • Anzahl der ausgestellten Aktien: 1,623,188



Bewertung der Liquidität von Clearsign Technologies Corporation (CLIR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 0.87 0.92
Schnellverhältnis 0.64 0.71
Betriebskapital -1,2 Millionen US-Dollar -0,9 Millionen US-Dollar

Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • Betriebscashflow: -3,4 Millionen US-Dollar
  • Cashflow investieren: -0,6 Millionen US-Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 2,8 Millionen US -Dollar

Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hin:

  • Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
  • Negatives Betriebskapital von 1,2 Millionen US -Dollar
  • Fortsetzung negativer operativer Cashflow
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 12,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.3
Zinsaufwand 0,7 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Beobachtungen der Solvenz gehören das Verhältnis von Schulden zu Equity von 2.3, was auf erhebliche Hebelwirkung hinweist.




Ist Clearsign Technologies Corporation (CLIR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.67
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA -12.45

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisklasse
52 Wochen niedrig $1.05
52 Wochen hoch $3.45
Aktueller Aktienkurs $2.18

Dividende und Analystenerkenntnisse

  • Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%



Wichtige Risiken für Clearsign Technologies Corporation (CLIR)

Risikofaktoren für Clearsign Technologies Corporation

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 3,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023
Umsatzvolatilität Inkonsistente Einnahmequellen -32% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen für die Technologieentwicklung
  • Patentschutzunsicherheiten
  • Begrenzte Marktdurchdringung
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Aufkommende technologische Alternativen
  • Potenzielle Marktkonsolidierung
  • Vorschriftenkomplexität der Vorschriften

Externe Risikofaktoren

Externes Risiko Potenzielle Folge Wahrscheinlichkeit
Regulierungsänderungen der Branche Compliance -Kosten steigert Medium
Wirtschaftlicher Abschwung Reduzierte Kapitalinvestitionen Hoch

Finanzielle Risikokennzahlen

Kritische Finanzrisikoindikatoren:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
  • Stromverhältnis: 0.85
  • Nettoverlust: 4,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023



Zukünftige Wachstumsaussichten für Clearsign Technologies Corporation (CLIR)

Wachstumschancen

Clearsign Technologies Corporation zeigt potenzielles Wachstum durch verschiedene strategische Wege:

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße
Industrieemissionskontrolle 7.2% CAGR 4,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
Energiesektortechnologien 5.8% CAGR 3,9 Milliarden US -Dollar bis 2025

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie das Patentportfolio mit 12 Neue Technologieanwendungen
  • Zielen Sie auf internationale Märkte in Europa und im asiatisch -pazifischen Raum
  • Entwickeln Sie fortschrittliche Verbrennungs- und Emissionskontrolllösungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 8,2 Millionen US -Dollar 15.6%
2025 9,7 Millionen US -Dollar 18.3%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Emissionsreduktionstechnologien
  • Einzigartiges geistiges Eigentum mit 23 Patente gewährt
  • Fortgeschrittene F & E -Fähigkeiten mit 2,1 Millionen US -Dollar jährliche Investition

DCF model

ClearSign Technologies Corporation (CLIR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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