ClearSign Technologies Corporation (CLIR) Bundle
Verständnis für Clearsignentechnologies Corporation (CLIR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Clearsign Technologies Corporation zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Erkenntnisse für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 3,42 Millionen US -Dollar | -12.5% |
| 2023 | 4,18 Millionen US -Dollar | +22.3% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Produktverkauf: 68% des Gesamtumsatzes
- Serviceverträge: 22% des Gesamtumsatzes
- Beratungsdienste: 10% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 72% |
| Europa | 18% |
| Asien -Pazifik | 10% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 44.6%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 1,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Clearsign Technologies Corporation (CLIR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -18.3% | -22.7% |
| Betriebsspanne | -267.4% | -312.6% |
| Nettogewinnmarge | -279.5% | -326.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Anhaltende negative Bruttogewinnmargen, die auf die anhaltenden Umsatzherausforderungen hinweisen
- Erhebliche Betriebsverluste überschreiten 300%
- Fortsetzung negativer Nettogewinnleistung
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine signifikante finanzielle Belastung, wobei die negative Leistung im Jahr gegenüber dem Vorjahr über kritische Rentabilitätsindikatoren hinweg konsistent ist.
| Kostenkategorie | 2023 insgesamt ($) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 9,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clearsign Technologies Corporation (CLIR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Clearsign Technologies Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Kurzfristige Schulden | $987,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,345,000 |
| Verschuldungsquote | 0.34 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.34, was unter der Industrie Median liegt
- Gesamtverschuldung ist 22% der Gesamtkapitalisierung
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: $215,000
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Zinssatz |
|---|---|---|
| Gesicherte Bankkredite | 65% | 4.75% |
| Cabrio -Notizen | 25% | 6.25% |
| Kreditlinie | 10% | 5.50% |
Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:
- Eigenkapitalerhöhung in der letzten Geschäftszeit: $5,600,000
- Durchschnittlicher Aktienkurs während des Angebots: $3.45
- Anzahl der ausgestellten Aktien: 1,623,188
Bewertung der Liquidität von Clearsign Technologies Corporation (CLIR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.64 | 0.71 |
| Betriebskapital | -1,2 Millionen US-Dollar | -0,9 Millionen US-Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -3,4 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -0,6 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 2,8 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hin:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Negatives Betriebskapital von 1,2 Millionen US -Dollar
- Fortsetzung negativer operativer Cashflow
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
| Zinsaufwand | 0,7 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Beobachtungen der Solvenz gehören das Verhältnis von Schulden zu Equity von 2.3, was auf erhebliche Hebelwirkung hinweist.
Ist Clearsign Technologies Corporation (CLIR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.05 |
| 52 Wochen hoch | $3.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.18 |
Dividende und Analystenerkenntnisse
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Risiken für Clearsign Technologies Corporation (CLIR)
Risikofaktoren für Clearsign Technologies Corporation
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 3,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Inkonsistente Einnahmequellen | -32% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Patentschutzunsicherheiten
- Begrenzte Marktdurchdringung
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Aufkommende technologische Alternativen
- Potenzielle Marktkonsolidierung
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Regulierungsänderungen der Branche | Compliance -Kosten steigert | Medium |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Kapitalinvestitionen | Hoch |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Stromverhältnis: 0.85
- Nettoverlust: 4,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Zukünftige Wachstumsaussichten für Clearsign Technologies Corporation (CLIR)
Wachstumschancen
Clearsign Technologies Corporation zeigt potenzielles Wachstum durch verschiedene strategische Wege:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Industrieemissionskontrolle | 7.2% CAGR | 4,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Energiesektortechnologien | 5.8% CAGR | 3,9 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Patentportfolio mit 12 Neue Technologieanwendungen
- Zielen Sie auf internationale Märkte in Europa und im asiatisch -pazifischen Raum
- Entwickeln Sie fortschrittliche Verbrennungs- und Emissionskontrolllösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 8,2 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| 2025 | 9,7 Millionen US -Dollar | 18.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Emissionsreduktionstechnologien
- Einzigartiges geistiges Eigentum mit 23 Patente gewährt
- Fortgeschrittene F & E -Fähigkeiten mit 2,1 Millionen US -Dollar jährliche Investition
ClearSign Technologies Corporation (CLIR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.