Break Down ClearSign Technologies Corporation (CLIR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down ClearSign Technologies Corporation (CLIR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita da ClearSign Technologies Corporation (CLIR)

Análise de receita

A análise de receita da ClearSign Technologies Corporation revela as seguintes informações financeiras principais para os investidores:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 3,42 milhões -12.5%
2023 US $ 4,18 milhões +22.3%

Receita Remons Remons:

  • Vendas de produtos: 68% de receita total
  • Contratos de serviço: 22% de receita total
  • Serviços de consultoria: 10% de receita total
Distribuição de receita geográfica Percentagem
América do Norte 72%
Europa 18%
Ásia -Pacífico 10%

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Margem bruta: 44.6%
  • Receita por funcionário: $385,000
  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,2 milhão



Um profundo mergulho na lucratividade da ClearSign Technologies Corporation (CLIR)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -18.3% -22.7%
Margem operacional -267.4% -312.6%
Margem de lucro líquido -279.5% -326.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Margens de lucro bruto negativas persistentes indicando desafios de receita em andamento
  • Perdas operacionais substanciais excedendo 300%
  • Desempenho contínuo de lucro líquido contínuo

As métricas de eficiência operacional demonstram tensão financeira significativa, com desempenho negativo consistente ano a ano em indicadores de lucratividade crítica.

Categoria de despesa 2023 Total ($)
Pesquisa e Desenvolvimento US $ 14,2 milhões
Vendas e marketing US $ 3,7 milhões
Geral e Administrativo US $ 9,5 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a ClearSign Technologies Corporation (CLIR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a ClearSign Technologies Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $3,456,000
Dívida de curto prazo $987,000
Equidade total dos acionistas $12,345,000
Relação dívida / patrimônio 0.34

Os principais insights de financiamento da dívida incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.34, que está abaixo da mediana da indústria
  • A dívida total representa 22% de capitalização total
  • Despesa de juros para o ano fiscal: $215,000

Redução da estrutura da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Taxa de juro
Empréstimos bancários garantidos 65% 4.75%
Notas conversíveis 25% 6.25%
Linha de crédito 10% 5.50%

Detalhes recentes de financiamento de patrimônio:

  • Aumentação aumentada no último período fiscal: $5,600,000
  • Preço médio das ações durante a oferta: $3.45
  • Número de ações emitidas: 1,623,188



Avaliando a liquidez da ClearSign Technologies Corporation (CLIR)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 0.87 0.92
Proporção rápida 0.64 0.71
Capital de giro $ -1,2 milhões $ -0,9 milhões

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:

  • Fluxo de caixa operacional: $ -3,4 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: $ -0,6 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 2,8 milhões

Indicadores de liquidez sugerem possíveis desafios financeiros:

  • A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis problemas de solvência de curto prazo
  • Capital de giro negativo de US $ 1,2 milhão
  • Fluxo de caixa operacional negativo contínuo
Métricas de dívida Quantia
Dívida total US $ 12,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 2.3
Despesa de juros US $ 0,7 milhão

As principais observações de solvência incluem relação dívida / patrimônio de 2.3, indicando alavancagem significativa.




A ClearSign Technologies Corporation (CLIR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a potencial oportunidade de investimento da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.67
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23
Valor corporativo/ebitda -12.45

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Faixa de preço
52 semanas baixo $1.05
52 semanas de altura $3.45
Preço atual das ações $2.18

Insights de dividendos e analistas

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%



Riscos -chave enfrentando a ClearSign Technologies Corporation (CLIR)

Fatores de risco para ClearSign Technologies Corporation

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 3,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023
Volatilidade da receita Fluxos de receita inconsistentes -32% declínio da receita ano a ano

Riscos operacionais

  • Desafios de desenvolvimento de tecnologia
  • Proteção de patentes incertezas
  • Penetração de mercado limitada
  • Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento

Riscos de mercado e competitivos

Os principais desafios competitivos incluem:

  • Alternativas tecnológicas emergentes
  • Consolidação potencial de mercado
  • Complexidades de conformidade regulatória

Fatores de risco externos

Risco externo Conseqüência potencial Probabilidade
Mudanças regulatórias do setor Os custos de conformidade aumentam Médio
Crise econômica Investimento de capital reduzido Alto

Métricas de risco financeiro

Indicadores críticos de risco financeiro:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.75
  • Proporção atual: 0.85
  • Perda líquida: US $ 4,6 milhões em 2023



Perspectivas de crescimento futuro da ClearSign Technologies Corporation (CLIR)

Oportunidades de crescimento

A ClearSign Technologies Corporation demonstra um crescimento potencial por meio de várias avenidas estratégicas:

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado
Controle de emissões industriais 7.2% Cagr US $ 4,3 bilhões até 2026
Tecnologias do setor de energia 5.8% Cagr US $ 3,9 bilhões até 2025

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir o portfólio de patentes com 12 Novas aplicações de tecnologia
  • Mercados internacionais -alvo na Europa e Ásia -Pacífico
  • Desenvolver soluções avançadas de controle de combustão e emissões

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 8,2 milhões 15.6%
2025 US $ 9,7 milhões 18.3%

Vantagens competitivas

  • Tecnologias de redução de emissões proprietárias
  • Propriedade intelectual única com 23 Patentes concedidas
  • Recursos avançados de P&D com US $ 2,1 milhões investimento anual

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ClearSign Technologies Corporation (CLIR) DCF Excel Template

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