ClearSign Technologies Corporation (CLIR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da ClearSign Technologies Corporation (CLIR)
Análise de receita
A análise de receita da ClearSign Technologies Corporation revela as seguintes informações financeiras principais para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 3,42 milhões | -12.5% |
| 2023 | US $ 4,18 milhões | +22.3% |
Receita Remons Remons:
- Vendas de produtos: 68% de receita total
- Contratos de serviço: 22% de receita total
- Serviços de consultoria: 10% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 72% |
| Europa | 18% |
| Ásia -Pacífico | 10% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 44.6%
- Receita por funcionário: $385,000
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,2 milhão
Um profundo mergulho na lucratividade da ClearSign Technologies Corporation (CLIR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -18.3% | -22.7% |
| Margem operacional | -267.4% | -312.6% |
| Margem de lucro líquido | -279.5% | -326.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro bruto negativas persistentes indicando desafios de receita em andamento
- Perdas operacionais substanciais excedendo 300%
- Desempenho contínuo de lucro líquido contínuo
As métricas de eficiência operacional demonstram tensão financeira significativa, com desempenho negativo consistente ano a ano em indicadores de lucratividade crítica.
| Categoria de despesa | 2023 Total ($) |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 14,2 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 3,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 9,5 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a ClearSign Technologies Corporation (CLIR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a ClearSign Technologies Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida de curto prazo | $987,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,345,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.34 |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.34, que está abaixo da mediana da indústria
- A dívida total representa 22% de capitalização total
- Despesa de juros para o ano fiscal: $215,000
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários garantidos | 65% | 4.75% |
| Notas conversíveis | 25% | 6.25% |
| Linha de crédito | 10% | 5.50% |
Detalhes recentes de financiamento de patrimônio:
- Aumentação aumentada no último período fiscal: $5,600,000
- Preço médio das ações durante a oferta: $3.45
- Número de ações emitidas: 1,623,188
Avaliando a liquidez da ClearSign Technologies Corporation (CLIR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.64 | 0.71 |
| Capital de giro | $ -1,2 milhões | $ -0,9 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: $ -3,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -0,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 2,8 milhões
Indicadores de liquidez sugerem possíveis desafios financeiros:
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis problemas de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo de US $ 1,2 milhão
- Fluxo de caixa operacional negativo contínuo
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 12,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.3 |
| Despesa de juros | US $ 0,7 milhão |
As principais observações de solvência incluem relação dívida / patrimônio de 2.3, indicando alavancagem significativa.
A ClearSign Technologies Corporation (CLIR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a potencial oportunidade de investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $1.05 |
| 52 semanas de altura | $3.45 |
| Preço atual das ações | $2.18 |
Insights de dividendos e analistas
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Riscos -chave enfrentando a ClearSign Technologies Corporation (CLIR)
Fatores de risco para ClearSign Technologies Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 3,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Fluxos de receita inconsistentes | -32% declínio da receita ano a ano |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de tecnologia
- Proteção de patentes incertezas
- Penetração de mercado limitada
- Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Alternativas tecnológicas emergentes
- Consolidação potencial de mercado
- Complexidades de conformidade regulatória
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias do setor | Os custos de conformidade aumentam | Médio |
| Crise econômica | Investimento de capital reduzido | Alto |
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro:
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
- Proporção atual: 0.85
- Perda líquida: US $ 4,6 milhões em 2023
Perspectivas de crescimento futuro da ClearSign Technologies Corporation (CLIR)
Oportunidades de crescimento
A ClearSign Technologies Corporation demonstra um crescimento potencial por meio de várias avenidas estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Controle de emissões industriais | 7.2% Cagr | US $ 4,3 bilhões até 2026 |
| Tecnologias do setor de energia | 5.8% Cagr | US $ 3,9 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir o portfólio de patentes com 12 Novas aplicações de tecnologia
- Mercados internacionais -alvo na Europa e Ásia -Pacífico
- Desenvolver soluções avançadas de controle de combustão e emissões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 8,2 milhões | 15.6% |
| 2025 | US $ 9,7 milhões | 18.3% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias de redução de emissões proprietárias
- Propriedade intelectual única com 23 Patentes concedidas
- Recursos avançados de P&D com US $ 2,1 milhões investimento anual
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