CN Energy Group. Inc. (CNEY) Bundle
CN Energy Group verstehen. Inc. (CNEY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Energiedienste | 42,500,000 | 45,200,000 | +6.4% |
| Projekte für erneuerbare Energien | 28,300,000 | 33,700,000 | +19.1% |
| Beratungsdienste | 15,600,000 | 16,900,000 | +8.3% |
Wichtige Umsatztreiber
- Jahresumsatz: $95,800,000 im Jahr 2023
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 11.2%
- Höchstes Wachstumsegment: Projekte für erneuerbare Energien bei 19.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 52,400,000 | 54.7% |
| Asien -Pazifik | 28,700,000 | 30.0% |
| Europa | 14,700,000 | 15.3% |
Einnahmekonzentration
- Top 3 Einnahmequellen repräsentieren 93.4% des Gesamtumsatzes
- Diversifizierungsindex: 0.72
Ein tiefes Eintauchen in die CN Energy Group. Inc. (Cney) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen bieten kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.6% | 17.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.3% | 5.7% |
| Nettogewinnmarge | 4.1% | 3.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 18.6% Zu 17.2%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 6.3% Zu 5.7%
- Nettogewinnmarge reduziert von 4.1% Zu 3.9%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 67,8 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie CN Energy Group. Inc. (Cney) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,456,000 | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $5,843,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $18,299,000 | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Bonität: B+
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $22,500,000 | 55% |
| Fremdfinanzierung | $18,299,000 | 45% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz zur Verwaltung finanzieller Verpflichtungen mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen und flexiblen Bedingungen.
Bewertung der CN Energy Group. Inc. (Cney) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Bargeldverhältnis | 0.42 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1.15x
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist CN Energy Group. Inc. (Cney) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $2.10 - $4.75 |
Aktienleistung Metriken
- 12-monatige Preisvolatilität: 37.2%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 156 Millionen Dollar
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenmerkmale
Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
Auszahlungsquote: 35%
Wichtige Risiken für die CN Energy Group. Inc. (Cney)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Geldwechsel | Potenzieller finanzieller Verlust | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen bei der Talentbindung
- Geopolitische Unsicherheiten
Wichtige finanzielle Schwachstellen
Aktuelle Finanzrisikoindikatoren zeigen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
- Cash Reserve Depletion Risiko: 35%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Teilweise Einhaltung | 500.000 US -Dollar potenzielle Strafe |
| Arbeitsstandards | Vollständige Einhaltung | Minimales Risiko |
Strategisches Risikomanagement
Primäre Minderungsstrategien konzentrieren sich auf:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Implementierung robuster Risikomanagement -Frameworks
- Kontinuierliche Technologie -Upgrades
- Verbesserte Konformitätsüberwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für die CN Energy Group. Inc. (Cney)
Wachstumschancen
CN Energy Group Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Marktdurchdringung |
|---|---|---|
| Infrastruktur für erneuerbare Energien | 12,5 Millionen US -Dollar | 15.7% jährliche Wachstumsrate |
| Saubere Technologieentwicklung | 8,3 Millionen US -Dollar | 11.4% Markterweiterung |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte geografische Expansion in aufstrebende Märkte erneuerbarer Energien
- Investition in fortschrittliche technologische Infrastruktur
- Forschung und Entwicklung hocheffizienter Energielösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
- Kurzfristige Umsatzprojektion: 45,6 Millionen US -Dollar
- Mittelzeiteinnahmeziel: 62,3 Millionen US -Dollar
- Langzeiteinnahmenpotential: 87,9 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Wettbewerbsmetrik |
|---|---|
| Technologische Innovation | 3.8 Patentanwendungen pro Geschäftsjahr |
| Betriebseffizienz | 22.5% Kostensenkungspotential |
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