CN Energy Group brechen. Inc. (CNEY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

CN Energy Group brechen. Inc. (CNEY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

CN | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NASDAQ

CN Energy Group. Inc. (CNEY) Bundle

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CN Energy Group verstehen. Inc. (CNEY) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($) 2023 Umsatz ($) Prozentualer Veränderung
Energiedienste 42,500,000 45,200,000 +6.4%
Projekte für erneuerbare Energien 28,300,000 33,700,000 +19.1%
Beratungsdienste 15,600,000 16,900,000 +8.3%

Wichtige Umsatztreiber

  • Jahresumsatz: $95,800,000 im Jahr 2023
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 11.2%
  • Höchstes Wachstumsegment: Projekte für erneuerbare Energien bei 19.1%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Nordamerika 52,400,000 54.7%
Asien -Pazifik 28,700,000 30.0%
Europa 14,700,000 15.3%

Einnahmekonzentration

  • Top 3 Einnahmequellen repräsentieren 93.4% des Gesamtumsatzes
  • Diversifizierungsindex: 0.72



Ein tiefes Eintauchen in die CN Energy Group. Inc. (Cney) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen bieten kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und operative Effizienz des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 18.6% 17.2%
Betriebsgewinnmarge 6.3% 5.7%
Nettogewinnmarge 4.1% 3.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 18.6% Zu 17.2%
  • Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 6.3% Zu 5.7%
  • Nettogewinnmarge reduziert von 4.1% Zu 3.9%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.

Effizienzmetrik 2023 Wert
Kosten der verkauften Waren 42,5 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 18,3 Millionen US -Dollar
Einnahmen 67,8 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie CN Energy Group. Inc. (Cney) finanziert sein Wachstum

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $12,456,000 68%
Totale kurzfristige Schulden $5,843,000 32%
Gesamtverschuldung $18,299,000 100%

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
  • Bonität: B+
Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung $22,500,000 55%
Fremdfinanzierung $18,299,000 45%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz zur Verwaltung finanzieller Verpflichtungen mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen und flexiblen Bedingungen.




Bewertung der CN Energy Group. Inc. (Cney) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert
Stromverhältnis 1.25
Schnellverhältnis 0.85
Bargeldverhältnis 0.42

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.4%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 5,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,1 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,8 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kurzfristige Schuldenversicherung: 1.15x
  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist CN Energy Group. Inc. (Cney) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x
Enterprise Value/EBITDA 6.7x
Aktueller Aktienkurs $3.45
52-wöchige Preisklasse $2.10 - $4.75

Aktienleistung Metriken

  • 12-monatige Preisvolatilität: 37.2%
  • Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
  • Marktkapitalisierung: 156 Millionen Dollar

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 48%
Verkaufen 10%

Dividendenmerkmale

Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%

Auszahlungsquote: 35%




Wichtige Risiken für die CN Energy Group. Inc. (Cney)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.

Bewertung des finanziellen Risikos

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Marktvolatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Geldwechsel Potenzieller finanzieller Verlust Medium
Vorschriftenregulierung Potenzielle Strafen Hoch

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Herausforderungen bei der Talentbindung
  • Geopolitische Unsicherheiten

Wichtige finanzielle Schwachstellen

Aktuelle Finanzrisikoindikatoren zeigen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Betriebskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
  • Cash Reserve Depletion Risiko: 35%

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsdomäne Compliance -Status Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Teilweise Einhaltung 500.000 US -Dollar potenzielle Strafe
Arbeitsstandards Vollständige Einhaltung Minimales Risiko

Strategisches Risikomanagement

Primäre Minderungsstrategien konzentrieren sich auf:

  • Diversifizierung von Einnahmequellen
  • Implementierung robuster Risikomanagement -Frameworks
  • Kontinuierliche Technologie -Upgrades
  • Verbesserte Konformitätsüberwachung



Zukünftige Wachstumsaussichten für die CN Energy Group. Inc. (Cney)

Wachstumschancen

CN Energy Group Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumssegment Projizierte Investition Erwartete Marktdurchdringung
Infrastruktur für erneuerbare Energien 12,5 Millionen US -Dollar 15.7% jährliche Wachstumsrate
Saubere Technologieentwicklung 8,3 Millionen US -Dollar 11.4% Markterweiterung

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Gezielte geografische Expansion in aufstrebende Märkte erneuerbarer Energien
  • Investition in fortschrittliche technologische Infrastruktur
  • Forschung und Entwicklung hocheffizienter Energielösungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:

  • Kurzfristige Umsatzprojektion: 45,6 Millionen US -Dollar
  • Mittelzeiteinnahmeziel: 62,3 Millionen US -Dollar
  • Langzeiteinnahmenpotential: 87,9 Millionen US -Dollar

Wettbewerbsvorteile

Vorteilskategorie Wettbewerbsmetrik
Technologische Innovation 3.8 Patentanwendungen pro Geschäftsjahr
Betriebseffizienz 22.5% Kostensenkungspotential

DCF model

CN Energy Group. Inc. (CNEY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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