Décomposer CN Energy Group. Inc. (Cney) Santé financière: aperçus clés pour les investisseurs

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CN | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NASDAQ

CN Energy Group. Inc. (CNEY) Bundle

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Comprendre le groupe d'énergie CN. Inc. (CNEY) Stronces de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Services énergétiques 42,500,000 45,200,000 +6.4%
Projets d'énergie renouvelable 28,300,000 33,700,000 +19.1%
Services de conseil 15,600,000 16,900,000 +8.3%

Mélieurs de revenus clés

  • Revenus annuels totaux: $95,800,000 en 2023
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 11.2%
  • Segment de croissance le plus élevé: projets d'énergie renouvelable à 19.1%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Amérique du Nord 52,400,000 54.7%
Asie-Pacifique 28,700,000 30.0%
Europe 14,700,000 15.3%

Concentration sur les revenus

  • Les 3 meilleurs sources de revenus représentent 93.4% de revenus totaux
  • Indice de diversification: 0.72



Une plongée profonde dans CN Energy Group. Inc. (CNEY) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité fournissent des informations critiques sur la performance financière et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 18.6% 17.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 6.3% 5.7%
Marge bénéficiaire nette 4.1% 3.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 18.6% à 17.2%
  • La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 6.3% à 5.7%
  • Marge bénéficiaire nette réduite de 4.1% à 3.9%

Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent des défis dans la gestion des coûts et la génération de revenus.

Métrique d'efficacité Valeur 2023
Coût des marchandises vendues 42,5 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 18,3 millions de dollars
Revenu 67,8 millions de dollars



Dette vs Équité: comment CN Energy Group. Inc. (Cney) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme $12,456,000 68%
Dette totale à court terme $5,843,000 32%
Dette totale $18,299,000 100%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Taux d'intérêt moyen: 5.6%
  • Note de crédit: B +
Source de financement Montant ($) Pourcentage
Financement par actions $22,500,000 55%
Financement de la dette $18,299,000 45%

Les activités de refinancement de la dette récentes indiquent une approche stratégique de la gestion des obligations financières avec des taux d'intérêt concurrentiels et des termes flexibles.




Évaluation du groupe d'énergie CN. Inc. (Cney) Liquidité

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 1.25
Rapport rapide 0.85
Ratio de trésorerie 0.42

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.4%
  • Renue de roulement net: 2.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 5,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,8 million de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Couverture de dette à court terme: 1.15x
  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Est CN Energy Group. Inc. (Cney) surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.7x
Cours actuel $3.45
Fourchette de prix de 52 semaines $2.10 - $4.75

Métriques de performance des stocks

  • Volatilité des prix à 12 mois: 37.2%
  • Volume de trading quotidien moyen: 125 000 actions
  • Capitalisation boursière: 156 millions de dollars

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 48%
Vendre 10%

Caractéristiques de dividendes

Rendement de dividende à courant: 2.3%

Ratio de paiement: 35%




Risques clés auxquels Faire CN Energy Group. Inc. (Cney)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Évaluation des risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché Fluctuation des revenus Haut
Change de devises Perte financière potentielle Moyen
Conformité réglementaire Pénalités potentielles Haut

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Défis de rétention des talents
  • Incertitudes géopolitiques

Vulnérabilités financières clés

Les indicateurs de risque financiers actuels révèlent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.75
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
  • Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 35%

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Statut de conformité Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Conformité partielle 500 000 $ de pénalité potentielle
Normes de travail Compliance complète Risque minimal

Gestion stratégique des risques

Les stratégies d'atténuation primaires se concentrent sur:

  • Diversification des sources de revenus
  • Mise en œuvre de cadres de gestion des risques robustes
  • Mises à niveau de la technologie continue
  • Surveillance améliorée de la conformité



Perspectives de croissance futures pour CN Energy Group. Inc. (Cney)

Opportunités de croissance

CN Energy Group Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de la croissance Investissement projeté Pénétration attendue du marché
Infrastructure d'énergie renouvelable 12,5 millions de dollars 15.7% taux de croissance annuel
Développement de la technologie propre 8,3 millions de dollars 11.4% extension du marché

Initiatives de croissance stratégique

  • Expansion géographique ciblée sur les marchés émergents des énergies renouvelables
  • Investissement dans une infrastructure technologique avancée
  • Recherche et développement de solutions énergétiques à haute efficacité

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:

  • Projection de revenus à court terme: 45,6 millions de dollars
  • Objectif de revenus à mi-parcours: 62,3 millions de dollars
  • Potentiel de revenus à long terme: 87,9 millions de dollars

Avantages compétitifs

Catégorie d'avantage Métrique compétitive
Innovation technologique 3.8 Demandes de brevet par exercice
Efficacité opérationnelle 22.5% potentiel de réduction des coûts

DCF model

CN Energy Group. Inc. (CNEY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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