Centessa Pharmaceuticals plc (CNTA) Bundle
Verständnis von Centessa Pharmaceuticals Plc (CNTA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Centessa Pharmaceuticals plc meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz $ 0 Millionen Für das Geschäftsjahr 2023 im Einklang mit seinem Status als biopharmazeutischer Unternehmen im klinischen Stadium.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Der Umsatz des Unternehmens profile ist gekennzeichnet durch:
- Kein kommerzieller Produktverkauf
- Forschungs- und Entwicklungsfokus -Pipeline
- In erster Linie finanziert durch Eigenkapitalfinanzierung
Finanzielle Leistungsmetriken
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | F & E -Kosten | Nettoverlust |
|---|---|---|---|
| 2022 | $ 0 Millionen | 150,3 Millionen US -Dollar | 184,9 Millionen US -Dollar |
| 2023 | $ 0 Millionen | 142,4 Millionen US -Dollar | 175,6 Millionen US -Dollar |
Bargeldposition
Zum 31. Dezember 2023 berichtete das Unternehmen 321,4 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Ein tiefes Eintauchen in Centessa Pharmaceuticals Plc (CNTA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.5% |
| Betriebsspanne | -294.7% | -336.2% |
| Nettogewinnmarge | -290.5% | -342.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Margen zeigen laufende Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen an
- Leichte Verbesserung der Betriebseffizienz von 2022 bis 2023
- Fortsetzung der Fokussierung auf die pharmazeutische Entwicklung der klinischen Stufe
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 187,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 214,6 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung im Forschungssektor der Biotechnologie.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Centessa Pharmaceuticals plc (CNTA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $89,4 Millionen |
| Totale kurzfristige Schulden | $12,6 Millionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | $215,7 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.47 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden im September 2023 abgeschlossen
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.2%
Aktienfinanzierungsdetails zeigen die folgende Zusammensetzung:
| Eigenkapitaltyp | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $142,3 Millionen | 65.9% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $73,4 Millionen | 34.1% |
Bewertung der Centessa Pharmaceuticals Plc (CNTA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.3 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
| Betriebskapital | 154,6 Millionen US -Dollar | Stellt finanzielle Flexibilität dar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -67,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 88,2 Millionen US -Dollar
Detaillierte Liquiditätsbewertung Highlights:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 286,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 112,7 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 173,7 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Die Finanzanalyse zeigt eine robuste Liquidität mit erheblichen Bargeldreserven und überschaubaren Schulden.
Ist Centessa Pharmaceuticals plc (CNTA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | -37.2% |
| Der bisherige Jahresverlauf | -22.5% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 5
- Empfehlungen verkaufen: 2
Zusätzliche Finanzindikatoren
Marktkapitalisierung: 456 Millionen US -Dollar
Aktueller Aktienkurs: $8.25
52-Wochen-Reichweite: $6.45 - $14.35
Schlüsselrisiken mit Centessa Pharmaceuticals plc (CNTA)
Risikofaktoren
Das Pharmaunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 129,4 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskosten | Hoch |
| Forschungsversagen | Potenzielle Rückschläge für klinische Studien | Medium |
| Finanzierungsbeschränkungen | 326,7 Millionen US -Dollar Aktuelle Bargeldreserven | Niedrig |
Wichtige operative Risiken
- Zulassungsherausforderungen für Arzneimittelkandidaten
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
- Komplexe klinische Studienzeitpläne
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
Marktrisikoindikatoren
Die Marktvolatilität stellt erhebliche Herausforderungen mit 67% Potenzielle Variabilität der Biotech -Aktienleistung.
Einschätzung der regulatorischen Risiko
- Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
- Potenzielle Compliance -Untersuchungsrisiken
- Internationale Markteintrittsbarrieren
Finanzielle Risikokennzahlen
| Metrisch | Aktueller Wert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.42 | Mäßig |
| Nettoverlust | 87,3 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Forschungsinvestition | 54,6 Millionen US -Dollar | Strategisch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Centessa Pharmaceuticals plc (CNTA)
Wachstumschancen
Centessa Pharmaceuticals PLC zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in mehreren therapeutischen Bereichen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Vorantreiben 6 Therapeutische Programme für klinische Stufe
- Konzentrieren Sie sich auf seltene Krankheiten und onkologische Pipeline
- Innovativer Präzisionsmedizinansatz
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Forschungsinvestition | $127,4 Millionen | $142,6 Millionen |
| Pipeline -Entwicklungskosten | $86,3 Millionen | $98,5 Millionen |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Akademische Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen bei Therapeutika für seltene Krankheiten
- Strategische Investitionen in aufstrebende Biotechnologieplattformen
Wettbewerbsvorteile
Proprietäre Drug Discovery Platform mit 10 Einzigartige molekulare Ziele, die 2023 identifiziert wurden.
Centessa Pharmaceuticals plc (CNTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.