Break Comstock Resources, Inc. (CRK) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Comstock Resources, Inc. (CRK) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Comstock Resources, Inc. (CRK) Bundle

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Verständnis von Comstock Resources, Inc. (CRK) Einnahmequellenströmen

Einnahmeanalyse

Comstock Resources, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,18 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem primären Fokus auf Erdgas- und Ölproduktion.

Einnahmequelle Betrag (2023) Prozentsatz
Erdgasverkauf 1,57 Milliarden US -Dollar 72%
Ölverkauf 0,43 Milliarden US -Dollar 20%
Andere Einnahmen 0,18 Milliarden US -Dollar 8%

Die Umsatzleistung für das Unternehmen zeigte die folgenden Trends im Laufe des Jahres:

  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 15.3%
  • Durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (2021-2023): 12.7%
  • Haynesville Shale Region Beitrag: 65% Gesamtproduktionsumsatz

Key Regional Revenue Breakdown:

Geografische Region Umsatzbeitrag
Texas 0,89 Milliarden US -Dollar
Louisiana 0,76 Milliarden US -Dollar
Andere Regionen 0,53 Milliarden US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Comstock Resources, Inc. (CRK)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Comstock Resources, Inc. zeigt die folgenden Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 54.3% 58.2%
Betriebsgewinnmarge 29.7% 33.5%
Nettogewinnmarge 18.6% 22.1%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:

  • Bruttogewinn: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 687 Millionen Dollar
  • Nettoeinkommen: 429 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Umsatz pro Aktie: $23.45
  • Eigenkapitalrendite: 15.3%
  • Rendite der Vermögenswerte: 9.7%
Effizienzverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Betriebskostenverhältnis 25.6% 28.3%
Asset -Umsatzverhältnis 0.62 0.55



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Comstock Resources, Inc. (CRK) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Comstock Resources, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge
Totale langfristige Schulden 1,824 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 235,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 2,059 Milliarden US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.43
  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 4,12 Milliarden US -Dollar
  • Aktionäre Eigenkapital: 848,5 Millionen US -Dollar

Krediteigenschaften

Aktuelle Kreditrating -Details:

  • Standard & Poor's Rating: B
  • Moody's Rating: B2
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x

Finanzierungsstruktur

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 70.4%
Eigenkapitalfinanzierung 29.6%



Bewertung der Liquidität von Comstock Resources, Inc. (CRK)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.2
Schnellverhältnis 0.85
Betriebskapital 156,4 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights für 2023:

  • Betriebscashflow: 387,6 ​​Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -412,3 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 215,7 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 2,1 Milliarden US -Dollar
Nettoschuld 1,85 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 2.4

Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören ein positiver operierender Cashflow und die Verwaltungsverschuldung.




Ist Comstock Resources, Inc. (CRK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse für Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 4.67
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA 3.95
Aktueller Aktienkurs $14.85

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $8.27
  • 52 Wochen hoch: $20.56
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -22.3%

Dividenden- und Analystenperspektiven:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 2.14%
Auszahlungsquote 35.6%

Analysten -Konsensprüfung:

  • Empfehlungen kaufen: 4
  • Empfehlungen halten: 3
  • Empfehlungen verkaufen: 1
  • Durchschnittspreisziel: $16.75



Wichtige Risiken für Comstock Resources, Inc. (CRK)

Risikofaktoren

Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:

Finanzmarktrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Schuldenrisiko Totale langfristige Schulden 1,39 Milliarden US -Dollar Ab Q3 2023
Kreditrisiko Zinsabdeckungsquote 2.1x
Marktvolatilität Erdgaspreisschwankung ±37% jährliche Varianz

Betriebsrisiken

  • Produktionsvolumenunsicherheit
  • Herausforderungen für die Umweltkonformität
  • Gerätewartungskosten
  • Technologische Veralterung

Branchenspezifische Risiken

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Regulatorische Veränderungen: Potenzial 15% Erhöhte Compliance -Kosten
  • Umweltvorschriften: Potenzielle Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen
  • Marktnachfrage Volatilität
  • Marktmarktstörungen für geopolitische Energiemarkte

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Investition Erwartetes Ergebnis
Technologische Upgrades 42 Millionen Dollar Verbesserte Betriebseffizienz
Absicherungsstrategien 23 Millionen Dollar Preisstabilität

Die kontinuierliche Risikobewertung und die dynamische strategische Planung sind für die Aufrechterhaltung der finanziellen Belastbarkeit von entscheidender Bedeutung.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Comstock Resources, Inc. (CRK)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der strategischen Entwicklung im Erdgas- und Ölsektor.

Strategische Expansionsinitiativen

Wachstumsgebiet Projizierte Investition Erwartete Ausgabe
Haynesville Shale Development $400 Millionen 750 Millionen Kubikfuß pro Tag
Expansion des Delaware -Beckens $250 Millionen 50.000 Barrel pro Tag

Schlüsselwachstumstreiber

  • Erdgasproduktionserhöhung von 15% Jahr-über-Jahr
  • Strategie zur Betriebskostenreduzierung 10% Effizienzverbesserung
  • Technologische Investitionen in horizontale Bohrtechniken

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalysten Projekte Umsatzwachstumstrajektorien:

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 $1,8 Milliarden 12.5%
2025 $2,1 Milliarden 16.7%

Wettbewerbsvorteile

  • Kostengünstige Produktion in Premium-geologischen Regionen
  • Fortschrittliche Bohrtechnologie, die die Extraktionskosten reduzieren
  • Starke Absicherungsstrategien, die vor Preisvolatilität schützen

DCF model

Comstock Resources, Inc. (CRK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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