Comstock Resources, Inc. (CRK) Bundle
Verständnis von Comstock Resources, Inc. (CRK) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Comstock Resources, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,18 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem primären Fokus auf Erdgas- und Ölproduktion.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Erdgasverkauf | 1,57 Milliarden US -Dollar | 72% |
| Ölverkauf | 0,43 Milliarden US -Dollar | 20% |
| Andere Einnahmen | 0,18 Milliarden US -Dollar | 8% |
Die Umsatzleistung für das Unternehmen zeigte die folgenden Trends im Laufe des Jahres:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 15.3%
- Durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (2021-2023): 12.7%
- Haynesville Shale Region Beitrag: 65% Gesamtproduktionsumsatz
Key Regional Revenue Breakdown:
| Geografische Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Texas | 0,89 Milliarden US -Dollar |
| Louisiana | 0,76 Milliarden US -Dollar |
| Andere Regionen | 0,53 Milliarden US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Comstock Resources, Inc. (CRK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Comstock Resources, Inc. zeigt die folgenden Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 58.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 29.7% | 33.5% |
| Nettogewinnmarge | 18.6% | 22.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Bruttogewinn: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 687 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 429 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatz pro Aktie: $23.45
- Eigenkapitalrendite: 15.3%
- Rendite der Vermögenswerte: 9.7%
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 25.6% | 28.3% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.62 | 0.55 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Comstock Resources, Inc. (CRK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Comstock Resources, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,824 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 235,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,059 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.43
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 4,12 Milliarden US -Dollar
- Aktionäre Eigenkapital: 848,5 Millionen US -Dollar
Krediteigenschaften
Aktuelle Kreditrating -Details:
- Standard & Poor's Rating: B
- Moody's Rating: B2
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Finanzierungsstruktur
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 70.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 29.6% |
Bewertung der Liquidität von Comstock Resources, Inc. (CRK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | 156,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für 2023:
- Betriebscashflow: 387,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -412,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 215,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Nettoschuld | 1,85 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.4 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören ein positiver operierender Cashflow und die Verwaltungsverschuldung.
Ist Comstock Resources, Inc. (CRK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse für Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 4.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.95 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.85 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $8.27
- 52 Wochen hoch: $20.56
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -22.3%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.14% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $16.75
Wichtige Risiken für Comstock Resources, Inc. (CRK)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Schuldenrisiko | Totale langfristige Schulden | 1,39 Milliarden US -Dollar Ab Q3 2023 |
| Kreditrisiko | Zinsabdeckungsquote | 2.1x |
| Marktvolatilität | Erdgaspreisschwankung | ±37% jährliche Varianz |
Betriebsrisiken
- Produktionsvolumenunsicherheit
- Herausforderungen für die Umweltkonformität
- Gerätewartungskosten
- Technologische Veralterung
Branchenspezifische Risiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Regulatorische Veränderungen: Potenzial 15% Erhöhte Compliance -Kosten
- Umweltvorschriften: Potenzielle Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen
- Marktnachfrage Volatilität
- Marktmarktstörungen für geopolitische Energiemarkte
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologische Upgrades | 42 Millionen Dollar | Verbesserte Betriebseffizienz |
| Absicherungsstrategien | 23 Millionen Dollar | Preisstabilität |
Die kontinuierliche Risikobewertung und die dynamische strategische Planung sind für die Aufrechterhaltung der finanziellen Belastbarkeit von entscheidender Bedeutung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Comstock Resources, Inc. (CRK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der strategischen Entwicklung im Erdgas- und Ölsektor.
Strategische Expansionsinitiativen
| Wachstumsgebiet | Projizierte Investition | Erwartete Ausgabe |
|---|---|---|
| Haynesville Shale Development | $400 Millionen | 750 Millionen Kubikfuß pro Tag |
| Expansion des Delaware -Beckens | $250 Millionen | 50.000 Barrel pro Tag |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erdgasproduktionserhöhung von 15% Jahr-über-Jahr
- Strategie zur Betriebskostenreduzierung 10% Effizienzverbesserung
- Technologische Investitionen in horizontale Bohrtechniken
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten Projekte Umsatzwachstumstrajektorien:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $1,8 Milliarden | 12.5% |
| 2025 | $2,1 Milliarden | 16.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Kostengünstige Produktion in Premium-geologischen Regionen
- Fortschrittliche Bohrtechnologie, die die Extraktionskosten reduzieren
- Starke Absicherungsstrategien, die vor Preisvolatilität schützen
Comstock Resources, Inc. (CRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.