Desglosar Comstock Resources, Inc. (CRK) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Comstock Resources, Inc. (CRK) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

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Comprender las flujos de ingresos de Comstock Resources, Inc. (CRK)

Análisis de ingresos

Comstock Resources, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.18 mil millones Para el año fiscal 2023, con un enfoque principal en la producción de gas natural y petróleo.

Fuente de ingresos Cantidad (2023) Porcentaje
Ventas de gas natural $ 1.57 mil millones 72%
Ventas de petróleo $ 0.43 mil millones 20%
Otros ingresos $ 0.18 mil millones 8%

El rendimiento de los ingresos para la compañía mostró las tendencias de año tras año:

  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 15.3%
  • Crecimiento anual promedio de ingresos (2021-2023): 12.7%
  • Contribución de la región de esquisto de Haynesville: 65% de ingresos totales de producción

Desglose de ingresos regionales clave:

Región geográfica Contribución de ingresos
Texas $ 0.89 mil millones
Luisiana $ 0.76 mil millones
Otras regiones $ 0.53 mil millones



Una inmersión profunda en Comstock Resources, Inc. (CRK) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Comstock Resources, Inc. El desempeño financiero revela las siguientes ideas de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 54.3% 58.2%
Margen de beneficio operativo 29.7% 33.5%
Margen de beneficio neto 18.6% 22.1%

Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:

  • Beneficio bruto: $ 1.2 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 687 millones
  • Lngresos netos: $ 429 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Ingresos por acción: $23.45
  • Regreso sobre la equidad: 15.3%
  • Retorno de los activos: 9.7%
Relación de eficiencia Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Relación de gastos operativos 25.6% 28.3%
Relación de facturación de activos 0.62 0.55



Deuda vs. Equidad: Cómo Comstock Resources, Inc. (CRK) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Comstock Resources, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 1.824 mil millones
Deuda a corto plazo $ 235.6 millones
Deuda total $ 2.059 mil millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 2.43
  • Capitalización de mercado actual: $ 4.12 mil millones
  • Equidad de los accionistas: $ 848.5 millones

Características de crédito

Detalles de calificación crediticia actual:

  • Calificación de Standard & Poor's: B
  • Calificación de Moody: B2
  • Relación de cobertura de interés: 3.2x

Estructura financiera

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 70.4%
Financiamiento de capital 29.6%



Evaluar la liquidez de Comstock Resources, Inc. (CRK)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.2
Relación rápida 0.85
Capital de explotación $ 156.4 millones

Declaraciones de Declaración de flujo de efectivo para 2023:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 387.6 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 412.3 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: $ 215.7 millones
Métricas de deuda Cantidad
Deuda total $ 2.1 mil millones
Deuda neta $ 1.85 mil millones
Relación deuda / capital 2.4

Las observaciones clave de liquidez incluyen flujo de caja operativo positivo y niveles de deuda administrados.




¿Comstock Resources, Inc. (CRK) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan información importante para los inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 4.67
Relación de precio a libro (P/B) 1.23
Valor empresarial/EBITDA 3.95
Precio de las acciones actual $14.85

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:

  • Bajo de 52 semanas: $8.27
  • 52 semanas de altura: $20.56
  • Cambio de precios hasta la fecha: -22.3%

Perspectivas de dividendos y analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 2.14%
Relación de pago 35.6%

Desglose de consenso del analista:

  • Recomendaciones de compra: 4
  • Hacer recomendaciones: 3
  • Vender recomendaciones: 1
  • Precio objetivo promedio: $16.75



Riesgos clave que enfrenta Comstock Resources, Inc. (CRK)

Factores de riesgo

Analizar el panorama de riesgo integral para la compañía revela varios desafíos críticos:

Riesgos de mercado financiero

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de deuda Deuda total a largo plazo $ 1.39 mil millones A partir del tercer trimestre de 2023
Riesgo de crédito Relación de cobertura de intereses 2.1x
Volatilidad del mercado Fluctuación del precio del gas natural ±37% varianza anual

Riesgos operativos

  • Incertidumbre del volumen de producción
  • Desafíos de cumplimiento ambiental
  • Costos de mantenimiento del equipo
  • Obsolescencia tecnológica

Riesgos específicos de la industria

Los factores de riesgo externos clave incluyen:

  • Cambios regulatorios: potencial 15% Mayores costos de cumplimiento
  • Regulaciones ambientales: restricciones potenciales de emisión de carbono
  • Volatilidad de la demanda del mercado
  • Interrupciones del mercado de energía geopolítica

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión Resultado esperado
Actualizaciones tecnológicas $ 42 millones Eficiencia operativa mejorada
Estrategias de cobertura $ 23 millones Estabilidad de precios

La evaluación continua de riesgos y la planificación estratégica dinámica siguen siendo críticas para mantener la resiliencia financiera.




Perspectivas de crecimiento futuro para Comstock Resources, Inc. (CRK)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en áreas clave de desarrollo estratégico en el sector de gas natural y petróleo.

Iniciativas de expansión estratégica

Área de crecimiento Inversión proyectada Salida esperada
Desarrollo de esquisto de Haynesville $400 millones 750 millones de pies cúbicos por día
Expansión de la cuenca de Delaware $250 millones 50,000 barriles por día

Conductores de crecimiento clave

  • Aumento de la producción de gas natural de 15% año tras año
  • Estrategia de reducción de costos operativos dirigidos 10% Mejora de la eficiencia
  • Inversiones tecnológicas en técnicas de perforación horizontal

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Analistas financieros Trayectorias de crecimiento de ingresos del proyecto:

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $1.800 millones 12.5%
2025 $2.1 mil millones 16.7%

Ventajas competitivas

  • Producción de bajo costo en regiones geológicas premium
  • Tecnología de perforación avanzada que reduce los costos de extracción
  • Estrategias de cobertura fuertes que protegen contra la volatilidad de los precios

DCF model

Comstock Resources, Inc. (CRK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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