Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Bundle
Verständnis der Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Ceragon Networks Ltd. (CRNT) meldete den Gesamtumsatz von 266,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 86,4 Millionen US -Dollar | 32.5% |
| EMEA -Region | 72,3 Millionen US -Dollar | 27.2% |
| Asien -Pazifik | 63,5 Millionen US -Dollar | 23.8% |
| Lateinamerika | 44,0 Millionen US -Dollar | 16.5% |
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Einnahmen: 249,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 258,9 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 266,2 Millionen US -Dollar
Analyse der Umsatzwachstumsrate:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 3.7%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 2.8%
Zu den primären Umsatzsegmenten gehören:
- Drahtlose Übertragungsprodukte: 189,4 Mio. USD (71,2%)
- Professionelle Dienstleistungen: 76,8 Mio. USD (28,8%)
Signifikante Umsatzänderungen im Jahr 2023 umfassten einen verstärkten Fokus auf 5G drahtlose Infrastrukturlösungen, die beigetragen haben 42,6 Millionen US -Dollar zum Gesamtumsatz.
Ein tiefes Eintauchen in Ceragon Networks Ltd. (CRNT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen spezifische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.4% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -2.1% | -4.5% |
| Nettogewinnmarge | -3.8% | -6.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 104,3 Millionen US -Dollar Zu 112,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten auf reduziert auf 41,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen generiert: 337,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 225,1 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisverbesserung: 68%
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,7 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ceragon Networks Ltd. (CRNT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Ceragon Networks Ltd. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 18,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 73,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-b- Standard & Poor's
- Gesamtschuldenfinanzierung: 31 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 60% |
| Cabrio -Notizen | 25% |
| Andere Schuldeninstrumente | 15% |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausgegeben: 42,3 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 126,9 Millionen US -Dollar
- Autorisiertes Aktienkapital: 100 Millionen Aktien
Bewertung der Liquidität von Ceragon Networks Ltd. (CRNT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.95 |
| Bargeldverhältnis | 0.42 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 54 Tage
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Ceragon Networks Ltd. (CRNT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.25 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.87 |
Zu den wichtigsten Aktienleistungsindikatoren gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $2.45 - $4.65
- Aktienkursvolatilität: ±22.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 385.000 Aktien
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 28%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.08
Schlüsselrisiken gegenüber Ceragon Networks Ltd. (CRNT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Markt für drahtlose Infrastruktur | 15-20% potenzieller Umsatzdruck |
| Technologische Störung | 5G -Netzwerktransformation | 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionsanforderung |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzvolatilität mit ±7.2% vierteljährliche Schwankung
- Bruttomarge -Verwundbarkeit in der Nähe 22-25% Reichweite
- Einschränkungen des Betriebskapitals, die möglicherweise die Expansion einschränken
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette betreffen 35% von Produktlieferungszeitplänen
- Globale geopolitische Unsicherheiten, die sich auf internationale Märkte auswirken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 3,6 Millionen US -Dollar potenzielle finanzielle Exposition
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Internationaler Handel | Exportkontrollvorschriften | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielles Strafrisiko |
| Technologieexport | Grenzüberschreitende Technologiebeschränkungen | 4,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmebeschränkung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ceragon Networks Ltd. (CRNT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
- 5G drahtloser Infrastrukturmarkt prognostiziert zu erreichen 47,8 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Gesamt adressierbares Markt für drahtlose Netzwerke geschätzt auf 8,3 Milliarden US -Dollar
- Erwartete zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7.2% im drahtlosen Infrastruktursegment
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 185,6 Millionen US -Dollar | 203,4 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | 12 neue geografische Märkte | 15 gezielte Märkte |
| F & E -Investition | 22,3 Millionen US -Dollar | 26,7 Millionen US -Dollar |
Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:
- Aufstrebende Telekommunikationsmärkte im asiatisch-pazifischen Raum
- Entwicklung von 5G kleinen Zellinfrastrukturlösungen
- Fortgeschrittene drahtlose Backhaul -Technologie -Integration
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre drahtlose Übertragungstechnologie
- Globale Bereitstellungsfunktionen in 54 Länder
- Erweiterte Spektrum -Effizienz -Lösungen
Ceragon Networks Ltd. (CRNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.