Castor Maritime Inc. (CTRM) Bundle
Verständnis von Castor Maritime Inc. (CTRM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ab 2024 stammen die Einnahmequellen des Unternehmens hauptsächlich aus dem Versand und dem Schiffbetrieb der See.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Trockene Massenschifffahrt | 58,600,000 | 62,400,000 | +6.5% |
| Tankerbetrieb | 42,300,000 | 45,100,000 | +6.6% |
| Gesamtumsatz | 100,900,000 | 107,500,000 | +6.5% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Trockener Massenschifffahrtsversand: 58% des Gesamtumsatzes
- Tankeroperationen: 42% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Internationale Routen: 85%
- Inlandswege: 15%
Die wichtigsten finanziellen Metriken weisen auf einen stetigen Umsatzwachstumskurs mit 6.5% Vorjahresweiterung des Gesamtumsatzes von 2022 auf 2023.
| Quartal | Quartalsumsatz ($) |
|---|---|
| Q1 2023 | 25,600,000 |
| Q2 2023 | 26,900,000 |
| Q3 2023 | 27,500,000 |
| Q4 2023 | 27,500,000 |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Castor Maritime Inc. (CTRM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die Schifffahrtsunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.7% | 12.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | 4.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über kritische finanzielle Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 19.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 6.5% des Gesamtumsatzes
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 7.3% im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.65 |
| Betriebskostenverhältnis | 5.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Castor Maritime Inc. (CTRM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 meldete Castor Maritime Inc. die folgenden finanziellen Metriken im Zusammenhang mit der Schulden- und Eigenkapitalstruktur:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $89,2 Millionen |
| Totale kurzfristige Schulden | $42,5 Millionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | $127,6 Millionen |
| Verschuldungsquote | 1.03 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gesamtverschuldung ausstehend: 131,7 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
- Schuldenfälle profile reicht von 1-7 Jahren
Aktienfinanzierungsdetails:
- Autorisierte Stammaktien: 500 Millionen
- Hervorragende Anteile: 184,3 Millionen
- Marktkapitalisierung: 72,4 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Castor Maritime Inc. (CTRM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 2023 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 14,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: moderates Wachstum
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 5,9 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Schuldenliquiditätsabdeckung: 1,35x
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 12,4 Millionen US -Dollar
Ist Castor Maritime Inc. (CTRM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses maritime Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Anleger in Betracht ziehen sollten:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 3.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.21 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.87 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Preisspanne: $1.12 - $2.45
- Dividendenrendite: 0%
- Analystenkonsens: Halten
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 23% |
| Halten | 55% |
| Verkaufen | 22% |
Aktienleistung Metriken zeigen eine potenzielle Unterbewertung anhand der aktuellen Finanzindikatoren.
Schlüsselrisiken gegenüber Castor Maritime Inc. (CTRM)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Der Schifffahrtssektor stellt komplexe finanzielle Risiken für Anleger dar. Wichtige Risikoabmessungen erfordern sorgfältige Untersuchung.
Marktvolatilitätsrisiken
| Risikokategorie | Aufprallebene | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Versandrate Schwankungen | Hoch | 12,5 Millionen US -Dollar Mögliche jährliche Umsatzvarianz |
| Kraftstoffpreis Volatilität | Medium | 3,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Betriebskostenauswirkungen |
| Globale Handelsstörungen | Hoch | 8,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
Betriebsrisikofaktoren
- Flottenalter und Wartungsprobleme
- Geopolitische Versandroutenbeschränkungen
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften
- Versicherungs- und Risikomanagementkosten
Finanzrisikoindikatoren
Kritische Finanzrisikokennzahlen zeigen eine signifikante Exposition:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2:1
- Nettoschuld: 45,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 6,8 Millionen US -Dollar | 2024-2026 |
| Seelensicherheitsstandards | 4,2 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen gehören die Modernisierung der Flotte, das diversifizierte Routenmanagement und proaktive Strategien für finanzielle Absicherungsstrategien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Castor Maritime Inc. (CTRM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Flottenerweiterung und Umsatzpotential
| Schiffstyp | Aktuelle Flottengröße | Projizierte Flottenerweiterung | Geschätzte jährliche Umsatzauswirkungen |
|---|---|---|---|
| Trockene Schüttgüter | 14 | +3 | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Tankschiffe | 6 | +2 | 12,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Markterweiterung
- Zielen Sie auf internationale Schifffahrtswege mit 15% höhere Frachtraten
- Erweitern Sie die operative Präsenz auf aufstrebenden maritimen Märkten
- Entwickeln Sie langfristige Verträge mit wichtigen globalen Handelspartnern
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung | Nettoeinkommensprognose |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87,6 Millionen US -Dollar | 22,4 Millionen US -Dollar | 14,2 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 104,3 Millionen US -Dollar | 29,7 Millionen US -Dollar | 19,5 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Moderne Flotte mit durchschnittlichem Schiffsalter von 5,2 Jahre
- Kraftstoffeffiziente Schiffe, die die Betriebskosten um die Kosten senken 12%
- Diversifiziertes maritimes Asset -Portfolio
Investition in Technologie
Technologieinvestitionszuweisung: 3,6 Millionen US -Dollar für digitale Navigations- und Betriebseffizienzsysteme.
Castor Maritime Inc. (CTRM) DCF Excel Template
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