Castor Maritime Inc. (CTRM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Castor Maritime Inc. (CTRM)
Análise de receita
A partir de 2024, os fluxos de receita da empresa são derivados principalmente das operações marítimas de transporte marítimo e da embarcação.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Envio a granel seco | 58,600,000 | 62,400,000 | +6.5% |
| Operações de tanque | 42,300,000 | 45,100,000 | +6.6% |
| Receita total | 100,900,000 | 107,500,000 | +6.5% |
Redução do segmento de receita
- Envio a granel seco: 58% de receita total
- Operações de tanque: 42% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- Rotas internacionais: 85%
- Rotas domésticas: 15%
As principais métricas financeiras indicam uma trajetória constante de crescimento de receita com 6.5% Aumento ano a ano na receita total de 2022 para 2023.
| Trimestre | Receita trimestral ($) |
|---|---|
| Q1 2023 | 25,600,000 |
| Q2 2023 | 26,900,000 |
| Q3 2023 | 27,500,000 |
| Q4 2023 | 27,500,000 |
Um mergulho profundo na rentabilidade de Castor Maritime Inc. (CTRM)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de transporte marítimo.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.7% | 12.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% | 4.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhora incremental nas métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou em 19.5% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 6.5% de receita total
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 7.3% em 2023
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.65 |
| Índice de despesa operacional | 5.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Castor Maritime Inc. (CTRM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a Castor Maritime Inc. relatou as seguintes métricas financeiras relacionadas à sua estrutura de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $89,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | $42,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | $127,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.03 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Dívida total em circulação: US $ 131,7 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
- Maturidade da dívida profile varia de 1 a 7 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias autorizadas: 500 milhões
- Ações em circulação: 184,3 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 72,4 milhões
Avaliando liquidez de Castor Maritime Inc. (CTRM)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para o entendimento dos investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.87 | 2023 |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: US $ 14,6 milhões
- Tendência de capital de giro: crescimento moderado
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,9 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Cobertura de liquidez da dívida: 1.35x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 12,4 milhões
O Castor Maritime Inc. (CTRM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa marítima revela as principais métricas financeiras que os investidores devem considerar:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 3.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.21 |
| Preço atual das ações | $1.87 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço de 12 meses: $1.12 - $2.45
- Rendimento de dividendos: 0%
- Consenso de analistas: Segurar
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 23% |
| Segurar | 55% |
| Vender | 22% |
As métricas de desempenho das ações indicam subvalorização potencial com base nos indicadores financeiros atuais.
Riscos -chave enfrentados por Castor Maritime Inc. (CTRM)
Fatores de risco: análise abrangente
O setor de transporte marítimo apresenta riscos financeiros complexos para os investidores. As principais dimensões de risco requerem exame cuidadoso.
Riscos de volatilidade do mercado
| Categoria de risco | Nível de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de envio | Alto | US $ 12,5 milhões Potencial variação anual da receita |
| Volatilidade do preço do combustível | Médio | US $ 3,7 milhões impacto potencial de custo operacional |
| Interrupções comerciais globais | Alto | US $ 8,2 milhões redução potencial de receita |
Fatores de risco operacionais
- Idade da frota e desafios de manutenção
- Restrições de rota de remessa geopolítica
- Despesas de conformidade regulatória
- Custos de seguro e gerenciamento de riscos
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro demonstram exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.75:1
- Taxa de liquidez atual: 1.2:1
- Dívida líquida: US $ 45,6 milhões
- Capital de giro: US $ 12,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 6,8 milhões | 2024-2026 |
| Padrões de segurança marítima | US $ 4,2 milhões | 2024-2025 |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas incluem modernização da frota, gerenciamento diversificado de rotas e estratégias proativas de hedge financeira.
Perspectivas de crescimento futuro para Castor Maritime Inc. (CTRM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Expansão da frota e potencial de receita
| Tipo de embarcação | Tamanho atual da frota | Expansão projetada de frota | Impacto anual estimado da receita |
|---|---|---|---|
| Transportadores a granel seco | 14 | +3 | US $ 18,5 milhões |
| Navios -tanques | 6 | +2 | US $ 12,3 milhões |
Expansão estratégica do mercado
- Rotas de envio internacional -alvo com 15% taxas de frete mais altas
- Expandir a presença operacional em mercados marítimos emergentes
- Desenvolva contratos de longo prazo com os principais parceiros de negociação global
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA | Previsão de receita líquida |
|---|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,6 milhões | US $ 22,4 milhões | US $ 14,2 milhões |
| 2025 | US $ 104,3 milhões | US $ 29,7 milhões | US $ 19,5 milhões |
Vantagens competitivas
- Frota moderna com idade média de embarcação de 5,2 anos
- Navios com eficiência de combustível, reduzindo os custos operacionais por 12%
- Portfólio de ativos marítimos diversificado
Investimento em tecnologia
Alocação de investimento em tecnologia: US $ 3,6 milhões Para sistemas de navegação digital e eficiência operacional.
Castor Maritime Inc. (CTRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.