Cue Biopharma, Inc. (CUE) Bundle
Verständnis von Cue Biopharma, Inc. (Cue) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 11,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 9,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022, um a zu repräsentieren 28.3% Jahr-zum-Vorjahreswachstum.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungskooperationen | 8.5 | 72.0% |
| Finanzierung gewähren | 2.3 | 19.5% |
| Lizenzvereinbarungen | 1.0 | 8.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Die Umsatzerlöse für Forschungszusagen stiegen um durch 35.2% ab 2022
- Die Gewährungsfinanzierung blieb mit a relativ stabil 5.7% Zunahme
- Lizenzvereinbarungen haben beigetragen 1 Million Dollar zu Gesamtumsatz
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 65% Einnahmen stammen aus nordamerikanischen Märkten, 25% aus europäischen Regionen und 10% aus asiatisch-pazifischen Gebieten.
Ein tiefes Eintauchen in Cue Biopharma, Inc. (Cue) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -87.3% | -82.5% |
| Betriebsspanne | -279.4% | -254.6% |
| Nettogewinnmarge | -287.2% | -262.1% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Quartalsumsatz: 3,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 24,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 37,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 31,2 Mio. USD pro Quartal |
| Forschungsproduktivitätsverhältnis | 0,14x |
Die Finanzdaten zeigen konsequente negative Rentabilitätsmargen, was die anhaltenden Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten widerspiegelt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cue Biopharma, Inc. (Cue) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 30 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 35%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 55,3 Millionen US -Dollar | 65% |
| Fremdfinanzierung | 30 Millionen Dollar | 35% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Interessenversicherungsquote: 2.4
- Die jüngste Schuldenausgabe: 10 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
Bewertung der Liquidität von Cue Biopharma, Inc. (Cue)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.3 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Zeigt die Abdeckung der Liquid Asset |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Cashflow -Analyse
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Trends:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-18,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-12,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $35,2 Millionen |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Pflege 89,4 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten
- Verbrennungsrate ungefähr 15,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway geschätzt bei 18-24 Monate
Wichtige Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.4 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.2 |
Ist Cue Biopharma, Inc. (Cue) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Gesundheit.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.37 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $2.87 |
| 52 Wochen hoch | $6.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.23 |
Analystenempfehlungen
- Starker Kauf: 2 Analysten
- Kaufen: 3 Analysten
- Halten: 1 Analytiker
- Verkaufen: 0 Analysten
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Bewertung Erkenntnisse
Die negativen Verhältnisse von P/E und EV/EBITDA zeigen, dass das Unternehmen derzeit keine positiven Einnahmen generiert, was für Biotechnologieunternehmen im Frühstadium typisch ist, die sich auf Forschung und Entwicklung konzentrieren.
Schlüsselrisiken für Cue Biopharma, Inc. (Cue)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Wichtige operative Risiken
- Klinische Entwicklungsrisiken mit potenziellen Pipeline -Fehlern
- Begrenzte Bargeldreserven von 42,8 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Mögliche Herausforderungen bei der Sicherung zusätzlicher Finanzierung
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Forschungsfinanzierungsbeschränkungen | Umsatzstörung | Hoch |
| Regulatorische Zulassungsverzögerungen | Markteintrittsprobleme | Medium |
| Wettbewerbsmarktdruck | Marktanteilsreduzierung | Hoch |
Externe Marktrisiken
Der Biotechnologiesektor stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Intensiver Wettbewerb im Immuntherapie -Segment
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf die Entwicklung der Arzneimittel auswirken
- Komplexe Landschaft des geistigen Eigentums
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen potenzielle Risiken an:
- Nettoverlust von 37,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Forschungs- und Entwicklungskosten verbrauchen 76% des operativen Budgets
- Negativer operativer Cashflow von 33,5 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cue Biopharma, Inc. (Cue)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und der Marktdynamik verankert:
- Bewertung von Forschungs- und Entwicklungspipeline: 45,7 Millionen US -Dollar für laufende klinische Programme zugewiesen
- Potenzielle Marktexpansion im Immuntherapie -Segment: Targeting 3,2 Milliarden US -Dollar Globale Marktchance
- Strategische Partnerschaften unter Bewertung: mögliche Zusammenarbeit mit 3-4 Pharmazeutische Forschungsinstitutionen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 45,7 Millionen US -Dollar | 12.5% Anstieg des Jahres |
| Klinische Studienportfolio | 5 aktive Programme | Potenzielle Expansion auf 7-8 Programme |
| Markt adressierbares Segment | Immuntherapie | 3,2 Milliarden US -Dollar potenzielle Marktgröße |
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre molekulare Technik und gezielte immuntherapeutische Ansätze.
- Eindeutigkeit der Technologieplattform: 6 verschiedene Patente der Molekularentwicklung
- Potenzielle Einnahmequellen: 78-92 Millionen US-Dollar projiziert von aufstrebenden therapeutischen Kandidaten
Cue Biopharma, Inc. (CUE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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