Cue Biopharma, Inc. (CUE) Bundle
Comprendre Cue Biopharma, Inc. (Cue) Structure de revenus
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 11,8 millions de dollars, par rapport à 9,2 millions de dollars en 2022, représentant un 28.3% Croissance des revenus d'une année à l'autre.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Collaborations de recherche | 8.5 | 72.0% |
| Subventions | 2.3 | 19.5% |
| Accords de licence | 1.0 | 8.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus de collaboration de recherche ont augmenté de 35.2% à partir de 2022
- Le financement des subventions est resté relativement stable avec un 5.7% augmenter
- Les accords d'octroi de licences ont contribué 1 million de dollars au total des revenus
Répartition des revenus géographiques montre 65% de revenus provenant des marchés nord-américains, 25% des régions européennes, et 10% des territoires Asie-Pacifique.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cue Biopharma, Inc. (Cue)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -87.3% | -82.5% |
| Marge opérationnelle | -279.4% | -254.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -287.2% | -262.1% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus trimestriels: 3,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 24,1 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 37,6 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 31,2 millions de dollars par trimestre |
| Ratio de productivité de la recherche | 0,14x |
Les données financières démontrent des marges de rentabilité négatives cohérentes, reflétant des investissements continus dans les activités de recherche et de développement.
Dette vs Équité: comment Cue Biopharma, Inc. (Cue) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,3 millions de dollars |
| Dette totale | 30 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Pourcentage de financement de la dette: 35%
- Pourcentage de financement par actions: 65%
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 55,3 millions de dollars | 65% |
| Financement de la dette | 30 millions de dollars | 35% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: Bb-
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.4
- Émission de dette la plus récente: Notes convertibles de 10 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Cue Biopharma, Inc. (Cue)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.3 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.8 | Démontre la couverture des actifs liquides |
| Fonds de roulement | $42,6 millions | Position positive du fonds de roulement |
Analyse des flux de trésorerie
La répartition des statuts de trésorerie révèle les tendances suivantes:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-18,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-12,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $35,2 millions |
Forces et préoccupations de liquidité
- Maintient 89,4 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces
- Taux de brûlure approximativement 15,6 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway estimé à 18-24 mois
Indicateurs de solvabilité clés
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.4 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -3.2 |
Cue Biopharma, Inc. (Cue) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et sa santé financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.37 |
Performance du cours des actions
| Période | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $2.87 |
| 52 semaines de haut | $6.45 |
| Cours actuel | $4.23 |
Recommandations des analystes
- Achat fort: 2 analystes
- Acheter: 3 analystes
- Prise: 1 analyste
- Vendre: 0 analystes
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Informations sur l'évaluation
Les ratios P / E négatifs et EV / EBITDA indiquent que la société ne génère actuellement pas de revenus positifs, ce qui est typique des sociétés de biotechnologie à un stade précoce axées sur la recherche et le développement.
Risques clés face à Cue Biopharma, Inc. (Cue)
Facteurs de risque impactant la santé financière
L'entreprise fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient considérablement affecter sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels clés
- Risques de développement clinique avec des défaillances potentielles de pipeline
- Réserves en espèces limitées de 42,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Défis potentiels pour obtenir un financement supplémentaire
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Contraintes de financement de la recherche | Perturbation des revenus | Haut |
| Retards d'approbation réglementaire | Défis d'entrée sur le marché | Moyen |
| Pression du marché concurrentiel | Réduction de la part de marché | Haut |
Risques du marché externe
Le secteur de la biotechnologie présente des défis importants:
- Concours intense du segment d'immunothérapie
- Changements réglementaires potentiels impactant le développement de médicaments
- Paysage de propriété intellectuelle complexe
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures financières actuelles indiquent des risques potentiels:
- Perte nette 37,2 millions de dollars en 2022
- Dépenses de recherche et développement consommatrices 76% du budget opérationnel
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 33,5 millions de dollars
Perspectives de croissance futures de Cue Biopharma, Inc. (Cue)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et dynamique du marché:
- Évaluation des pipelines de recherche et développement: 45,7 millions de dollars alloué aux programmes cliniques en cours
- Extension potentielle du marché du segment d'immunothérapie: ciblage 3,2 milliards de dollars Opportunité du marché mondial
- Partenariats stratégiques en cours d'évaluation: collaborations potentielles avec 3-4 institutions de recherche pharmaceutique
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 45,7 millions de dollars | 12.5% Augmentation d'une année à l'autre |
| Portefeuille d'essais cliniques | 5 programmes actifs | Expansion potentielle à 7-8 programmes |
| Segment adressable du marché | Immunothérapie | 3,2 milliards de dollars taille du marché potentiel |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent les technologies de génie moléculaire propriétaires et les approches immunothérapeutiques ciblées.
- Plateforme technologique Unique: 6 brevets en génie moléculaire distinct
- Strots de revenus potentiels: 78 à 92 millions de dollars projeté à partir de candidats thérapeutiques émergents
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