CuriosityStream Inc. (CURI) Bundle
Verständnis von CuriosityStream Inc. (Curi) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen Abonnementdienste für digitale Streaming und Inhaltsmonetisierungsstrategien.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Direkte Abonnementeinnahmen | $31,4 Millionen | 62% |
| Lizenzierung und Inhaltsverteilung | $15,2 Millionen | 30% |
| Zusätzliche digitale Produkte | $4,3 Millionen | 8% |
Umsatzleistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Flugbahn des Unternehmens:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.7%
- Jahresumsatz: 50,9 Millionen US -Dollar
- Abonnentenbasis: 2,1 Millionen aktive Abonnenten
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die wichtigste Marktdurchdringung:
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | $29,6 Millionen | 15.3% |
| Europa | $14,2 Millionen | 8.9% |
| Internationale Märkte | $7,1 Millionen | 5.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von CuriosityStream Inc. (Curi)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 51.3% | 49.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.6% | -18.4% |
| Nettogewinnmarge | -24.8% | -20.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge geringfügiger Rückgang von 51,3% auf 49,7%
- Betriebsverluste verringerten sich von 22,6% auf 18,4%
- Verbesserung der Nettogewinnmarge von -24,8% auf -20,5%
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen progressive Finanzmanagementstrategien.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Umsatzkosten | 42,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie CuriosityStream Inc. (Curi) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 31,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1,96x |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.92%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 62% |
| Vorzugsbestand | 12% |
| Gewinnrücklagen | 26% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 25 Millionen Dollar Erneuerung der Kreditfazilität im November 2023 mit verbesserten Bedingungen.
Bewertung der CuriityStream Inc. (CURI) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für die derzeitige Finanzlage des Unternehmens.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.51 |
| Betriebskapital | -3,2 Millionen US-Dollar | -4,5 Millionen US-Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt eine signifikante finanzielle Dynamik:
- Betriebscashflow: 1,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,3 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 0,9 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren zeigen eine anspruchsvolle finanzielle Positionierung mit potenziellen Bedenken:
- Negatives Betriebskapital zeigt kurzfristige finanzielle Einschränkungen an
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 schlägt potenzielle Schwierigkeiten vor, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
- Die Erzeugung des bescheidenen Cashflows begrenzt die finanzielle Flexibilität
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.1 |
Ist CuriosityStream Inc. (Curi) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.41 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.02 |
Aktienkurstrends
12-Monats-Preisspanne:
- 52 Wochen hoch: $2.45
- 52 Wochen niedrig: $0.89
- Preisvolatilität: 47.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlungsart | Aktueller Status |
|---|---|
| Konsensbewertung | Halten |
| Kursziel | $1.50 |
| Potenzieller Aufwärtstrend | 47.1% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für CuriosityStream Inc. (Curi)
Risikofaktoren für das Streaming von Medienunternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Abonnementschwankungen | -12.4% Yoy Abnahme |
| Verschuldung | Langfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Liquiditätsposition | 18,7 Millionen US -Dollar |
Wichtige operative Risiken
- Inhaltserwerbskosten: 22,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Wartung der Technologieinfrastruktur: 5,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Abonnenten -Abwanderungsrate: 7.2% vierteljährlich
Marktwettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen mit der Streaming -Marktdynamik dar:
- Marktanteildruck: 3.5% potenzielle Reduzierung
- Aufstrebende Wettbewerberinvestitionen: 150 Millionen Dollar in der Inhaltsentwicklung
- Technologische Anpassungskosten: 4,9 Millionen US -Dollar projizierte Investition
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Compliance -Bereich | Potenzielle regulatorische Auswirkungen | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Datenschutz | GDPR/CCPA Compliance | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Inhaltslizenzierung | Internationale Beschränkungen | 6,7 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für CuriosityStream Inc. (Curi)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 78,5 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 85,2 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung der digitalen Inhalte mit 12 neue Originalserie geplant
- Internationales Marktdurchdringungsziel 5 neue Länder
- Streaming -Plattform -Technologieinvestition von 6,4 Millionen US -Dollar
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielle Abonnenten | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Bildungsinhalt | 1,2 Millionen | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Dokumentarfilm Streaming | 850,000 | 15,7 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Einzigartige Inhaltsbibliothek mit 3000+ Dokumentarfilme
- Abonnementkosten von 2,99 USD pro Monat
- Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 4,2 Millionen US -Dollar
CuriosityStream Inc. (CURI) DCF Excel Template
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