Calavo Growers, Inc. (CVGW) Bundle
Verstehen von Calavo Growers, Inc. (CVGW) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzielle Leistung Erkenntnisse für das Unternehmen zeigen kritische Umsatzmetriken:
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | 1,14 Milliarden US -Dollar | -3.7% |
2023 | 1,08 Milliarden US -Dollar | -5.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Segment für frische Produkte: 647,3 Millionen US -Dollar
- Zubereitete Lebensmittelsegment: 433,2 Millionen US -Dollar
- Renaissance Food Group: 125,5 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
Region | Umsatzbeitrag |
---|---|
Vereinigte Staaten | 82.4% |
Internationale Märkte | 17.6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 13.6%
- Betriebseinkommen: 42,1 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatzrückgang: 4.9%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 10.2% | 8.7% |
Betriebsgewinnmarge | 3.1% | 2.5% |
Nettogewinnmarge | 2.6% | 1.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging aus 156,3 Millionen US -Dollar Zu 142,8 Millionen US -Dollar
- Das Betriebsergebnis ging von abgenommen von 47,2 Millionen US -Dollar Zu 41,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 39,5 Millionen US -Dollar Zu 31,2 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 6.7% |
Rendite der Vermögenswerte | 4.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Calavo Growers, Inc. (CVGW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Calavo Growers, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 78,4 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 296,5 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.41 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar revolvierende Kreditlinie
- Zinssätze: schwimmende Zinssätze basierend auf LIBOR plus Marge
- Reifedatum: 31. Dezember 2024
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
Schuldenart | Prozentsatz |
---|---|
Bankkredite | 65% |
Laufzeitdarlehen | 25% |
Andere Finanzierung | 10% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Hervorragende Stammaktien: 17,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 412,8 Millionen US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: $24.00
Bewertung der Liquidität von Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
Schnellverhältnis | 0.92 | 1.20 |
Bargeldverhältnis | 0.35 | 0.40 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 56,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -24,7 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
Ist Calavo Growers, Inc. (CVGW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Kennzahlen für finanzielle Bewertungen liefert kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.45 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
Enterprise Value/EBITDA | 12.3 |
Aktueller Aktienkurs | $52.67 |
Aktienkursleistung
Die Analyse der Aktienkurstrends zeigt wichtige Marktbewegungen:
- 52 Wochen niedrig: $41.23
- 52 Wochen hoch: $64.89
- Leistung von Jahr zu Jahr: -7.2%
Dividendenanalyse
Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Dividendenrendite | 2.1% |
Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken gegenüber Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den Bereichen der operativen, finanziellen und Marktdarde:
Landwirtschaftliche Lieferkettenrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
---|---|---|
Klimavariabilität | Ernteertragsstörung | Hoch |
Wasserverfügbarkeit | Produktionsbeschränkungen | Medium |
Schädlingsbefall | Potenzieller Ernteverlust | Hoch |
Markt- und Finanzrisiken
- Rohstoffpreis Volatilität: 15.3% Potenzielle Einnahmenschwankungen
- Wechselkurs -Exposition: 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Transport- und Logistikkostensteigerungen: 7.8% Anstieg des Jahres
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Kosten für Lebensmittelsicherheit Vorschriften für die Einhaltung der Kosten: 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Anforderungen an die Umweltberichterstattung
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
---|---|---|
Marktanteilerosion | Medium | Produktdiversifizierung |
Neue Marktteilnehmer | Hoch | Innovationsinvestition |
Technologie- und Infrastrukturrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen: $620,000 Potenzielle jährliche Risikoexposition
- Kosten für die digitale Transformation der Lieferkette: 3,4 Millionen US -Dollar Investition erforderlich
- Herausforderungen für die Technologieintegration
Zukünftige Wachstumsaussichten für Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsstrategien
Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Strategischer Fokus |
---|---|---|
Frische Produktverteilung | 7.2% CAGR | Internationales Marktdurchdringung |
Mehrwertprodukte | 12.5% Jährliches Wachstum | Produktinnovation |
Zubereitete Lebensmittel | 9.3% Markterweiterung | Entwicklung der Einzelhandelspartnerschaft |
Strategische Initiativen
- Erweitern Sie die digitalen Vertriebskanäle von Direct-to Consumer
- In nachhaltige Landwirtschaftstechnologien investieren
- Entwickeln Sie neue Produktlinien in pflanzlichen Segmenten
- Verbessern Sie die Effizienz der Lieferkette durch technologische Integration
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 850 Millionen US -Dollar | 6.7% |
2025 | 925 Millionen Dollar | 8.8% |
2026 | 1,02 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Integration der Agrartechnologie
- Verschiedenes Produktportfolio
- Starke Beziehungen zu globalen Lieferanten
- Robustes Verteilungsnetzwerkabdeckung 42 Staaten
Investition in Forschung und Entwicklung
Jährliche F & E -Investition: 35 Millionen Dollarrepräsentieren 4.2% der Gesamteinnahmen, die sich auf Produktinnovation und nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken konzentrieren.
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