Calavo Growers, Inc. (CVGW) Bundle
Verstehen von Calavo Growers, Inc. (CVGW) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzielle Leistung Erkenntnisse für das Unternehmen zeigen kritische Umsatzmetriken:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,14 Milliarden US -Dollar | -3.7% |
| 2023 | 1,08 Milliarden US -Dollar | -5.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Segment für frische Produkte: 647,3 Millionen US -Dollar
- Zubereitete Lebensmittelsegment: 433,2 Millionen US -Dollar
- Renaissance Food Group: 125,5 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 82.4% |
| Internationale Märkte | 17.6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 13.6%
- Betriebseinkommen: 42,1 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatzrückgang: 4.9%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 10.2% | 8.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.1% | 2.5% |
| Nettogewinnmarge | 2.6% | 1.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging aus 156,3 Millionen US -Dollar Zu 142,8 Millionen US -Dollar
- Das Betriebsergebnis ging von abgenommen von 47,2 Millionen US -Dollar Zu 41,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 39,5 Millionen US -Dollar Zu 31,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 6.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Calavo Growers, Inc. (CVGW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Calavo Growers, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 296,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.41 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar revolvierende Kreditlinie
- Zinssätze: schwimmende Zinssätze basierend auf LIBOR plus Marge
- Reifedatum: 31. Dezember 2024
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 65% |
| Laufzeitdarlehen | 25% |
| Andere Finanzierung | 10% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Hervorragende Stammaktien: 17,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 412,8 Millionen US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: $24.00
Bewertung der Liquidität von Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 1.20 |
| Bargeldverhältnis | 0.35 | 0.40 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 56,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -24,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
Ist Calavo Growers, Inc. (CVGW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Kennzahlen für finanzielle Bewertungen liefert kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $52.67 |
Aktienkursleistung
Die Analyse der Aktienkurstrends zeigt wichtige Marktbewegungen:
- 52 Wochen niedrig: $41.23
- 52 Wochen hoch: $64.89
- Leistung von Jahr zu Jahr: -7.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken gegenüber Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den Bereichen der operativen, finanziellen und Marktdarde:
Landwirtschaftliche Lieferkettenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Klimavariabilität | Ernteertragsstörung | Hoch |
| Wasserverfügbarkeit | Produktionsbeschränkungen | Medium |
| Schädlingsbefall | Potenzieller Ernteverlust | Hoch |
Markt- und Finanzrisiken
- Rohstoffpreis Volatilität: 15.3% Potenzielle Einnahmenschwankungen
- Wechselkurs -Exposition: 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Transport- und Logistikkostensteigerungen: 7.8% Anstieg des Jahres
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Kosten für Lebensmittelsicherheit Vorschriften für die Einhaltung der Kosten: 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Anforderungen an die Umweltberichterstattung
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Medium | Produktdiversifizierung |
| Neue Marktteilnehmer | Hoch | Innovationsinvestition |
Technologie- und Infrastrukturrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen: $620,000 Potenzielle jährliche Risikoexposition
- Kosten für die digitale Transformation der Lieferkette: 3,4 Millionen US -Dollar Investition erforderlich
- Herausforderungen für die Technologieintegration
Zukünftige Wachstumsaussichten für Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| Frische Produktverteilung | 7.2% CAGR | Internationales Marktdurchdringung |
| Mehrwertprodukte | 12.5% Jährliches Wachstum | Produktinnovation |
| Zubereitete Lebensmittel | 9.3% Markterweiterung | Entwicklung der Einzelhandelspartnerschaft |
Strategische Initiativen
- Erweitern Sie die digitalen Vertriebskanäle von Direct-to Consumer
- In nachhaltige Landwirtschaftstechnologien investieren
- Entwickeln Sie neue Produktlinien in pflanzlichen Segmenten
- Verbessern Sie die Effizienz der Lieferkette durch technologische Integration
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 850 Millionen US -Dollar | 6.7% |
| 2025 | 925 Millionen Dollar | 8.8% |
| 2026 | 1,02 Milliarden US -Dollar | 10.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Integration der Agrartechnologie
- Verschiedenes Produktportfolio
- Starke Beziehungen zu globalen Lieferanten
- Robustes Verteilungsnetzwerkabdeckung 42 Staaten
Investition in Forschung und Entwicklung
Jährliche F & E -Investition: 35 Millionen Dollarrepräsentieren 4.2% der Gesamteinnahmen, die sich auf Produktinnovation und nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken konzentrieren.
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