Calavo Growers, Inc. (CVGW) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Calavo Growers, Inc. (CVGW) finanzielle Gesundheit abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verstehen von Calavo Growers, Inc. (CVGW) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Finanzielle Leistung Erkenntnisse für das Unternehmen zeigen kritische Umsatzmetriken:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 1,14 Milliarden US -Dollar -3.7%
2023 1,08 Milliarden US -Dollar -5.2%

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Segment für frische Produkte: 647,3 Millionen US -Dollar
  • Zubereitete Lebensmittelsegment: 433,2 Millionen US -Dollar
  • Renaissance Food Group: 125,5 Millionen US -Dollar

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 82.4%
Internationale Märkte 17.6%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Bruttomarge: 13.6%
  • Betriebseinkommen: 42,1 Millionen US -Dollar
  • Nettoumsatzrückgang: 4.9%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Calavo Growers, Inc. (CVGW)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 10.2% 8.7%
Betriebsgewinnmarge 3.1% 2.5%
Nettogewinnmarge 2.6% 1.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn ging aus 156,3 Millionen US -Dollar Zu 142,8 Millionen US -Dollar
  • Das Betriebsergebnis ging von abgenommen von 47,2 Millionen US -Dollar Zu 41,1 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen reduziert von 39,5 Millionen US -Dollar Zu 31,2 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 6.7%
Rendite der Vermögenswerte 4.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Calavo Growers, Inc. (CVGW) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Calavo Growers, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 78,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 296,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.41

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar revolvierende Kreditlinie
  • Zinssätze: schwimmende Zinssätze basierend auf LIBOR plus Marge
  • Reifedatum: 31. Dezember 2024

Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:

Schuldenart Prozentsatz
Bankkredite 65%
Laufzeitdarlehen 25%
Andere Finanzierung 10%

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Hervorragende Stammaktien: 17,2 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 412,8 Millionen US -Dollar
  • Aktueller Aktienkurs: $24.00



Bewertung der Liquidität von Calavo Growers, Inc. (CVGW)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.

Aktuelle Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 1.45 1.50
Schnellverhältnis 0.92 1.20
Bargeldverhältnis 0.35 0.40

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 56,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -24,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -18,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.2x
  • Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage



Ist Calavo Growers, Inc. (CVGW) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Analyse der aktuellen Kennzahlen für finanzielle Bewertungen liefert kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 23.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.87
Enterprise Value/EBITDA 12.3
Aktueller Aktienkurs $52.67

Aktienkursleistung

Die Analyse der Aktienkurstrends zeigt wichtige Marktbewegungen:

  • 52 Wochen niedrig: $41.23
  • 52 Wochen hoch: $64.89
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -7.2%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 2.1%
Auszahlungsquote 35.6%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%



Wichtige Risiken gegenüber Calavo Growers, Inc. (CVGW)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den Bereichen der operativen, finanziellen und Marktdarde:

Landwirtschaftliche Lieferkettenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Klimavariabilität Ernteertragsstörung Hoch
Wasserverfügbarkeit Produktionsbeschränkungen Medium
Schädlingsbefall Potenzieller Ernteverlust Hoch

Markt- und Finanzrisiken

  • Rohstoffpreis Volatilität: 15.3% Potenzielle Einnahmenschwankungen
  • Wechselkurs -Exposition: 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
  • Transport- und Logistikkostensteigerungen: 7.8% Anstieg des Jahres

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • Kosten für Lebensmittelsicherheit Vorschriften für die Einhaltung der Kosten: 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
  • Anforderungen an die Umweltberichterstattung
  • Änderungen der internationalen Handelspolitik

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Wettbewerbsfaktor Risikoniveau Potenzielle Minderung
Marktanteilerosion Medium Produktdiversifizierung
Neue Marktteilnehmer Hoch Innovationsinvestition

Technologie- und Infrastrukturrisiken

  • Cybersicherheitsbedrohungen: $620,000 Potenzielle jährliche Risikoexposition
  • Kosten für die digitale Transformation der Lieferkette: 3,4 Millionen US -Dollar Investition erforderlich
  • Herausforderungen für die Technologieintegration



Zukünftige Wachstumsaussichten für Calavo Growers, Inc. (CVGW)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.

Markterweiterungsstrategien

Marktsegment Projiziertes Wachstum Strategischer Fokus
Frische Produktverteilung 7.2% CAGR Internationales Marktdurchdringung
Mehrwertprodukte 12.5% Jährliches Wachstum Produktinnovation
Zubereitete Lebensmittel 9.3% Markterweiterung Entwicklung der Einzelhandelspartnerschaft

Strategische Initiativen

  • Erweitern Sie die digitalen Vertriebskanäle von Direct-to Consumer
  • In nachhaltige Landwirtschaftstechnologien investieren
  • Entwickeln Sie neue Produktlinien in pflanzlichen Segmenten
  • Verbessern Sie die Effizienz der Lieferkette durch technologische Integration

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 850 Millionen US -Dollar 6.7%
2025 925 Millionen Dollar 8.8%
2026 1,02 Milliarden US -Dollar 10.3%

Wettbewerbsvorteile

  • Fortgeschrittene Integration der Agrartechnologie
  • Verschiedenes Produktportfolio
  • Starke Beziehungen zu globalen Lieferanten
  • Robustes Verteilungsnetzwerkabdeckung 42 Staaten

Investition in Forschung und Entwicklung

Jährliche F & E -Investition: 35 Millionen Dollarrepräsentieren 4.2% der Gesamteinnahmen, die sich auf Produktinnovation und nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken konzentrieren.

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