Calavo Growers, Inc. (CVGW) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Análise de receita
Insights de desempenho financeiro para a empresa revelam métricas críticas de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,14 bilhão | -3.7% |
| 2023 | US $ 1,08 bilhão | -5.2% |
Receita Remons Remons:
- Segmento de produtos frescos: US $ 647,3 milhões
- Segmento de alimentos preparados: US $ 433,2 milhões
- Grupo de Alimentos Renaissance: US $ 125,5 milhões
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 82.4% |
| Mercados internacionais | 17.6% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 13.6%
- Receita operacional: US $ 42,1 milhões
- Declínio líquido de vendas: 4.9%
Um mergulho profundo nos Calavo Growers, Inc. (CVGW) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 10.2% | 8.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.1% | 2.5% |
| Margem de lucro líquido | 2.6% | 1.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 156,3 milhões para US $ 142,8 milhões
- A receita operacional diminuiu de US $ 47,2 milhões para US $ 41,1 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 39,5 milhões para US $ 31,2 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 6.7% |
| Retorno sobre ativos | 4.3% |
Dívida vs. patrimônio: como Calavo Growers, Inc. (CVGW) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Calavo Growers, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 78,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 296,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.41 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 150 milhões Linha de crédito giratória
- Taxas de juros: taxas flutuantes com base no LIBOR mais margem
- Data de vencimento: 31 de dezembro de 2024
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 65% |
| Empréstimos a termo | 25% |
| Outro financiamento | 10% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 17,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 412,8 milhões
- Preço atual das ações: $24.00
Avaliando a liquidez da Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a posição financeira de curto prazo da empresa.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.92 | 1.20 |
| Relação em dinheiro | 0.35 | 0.40 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 56,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 24,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
A Calavo Growers, Inc. (CVGW) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação financeira fornece informações críticas para potenciais investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3 |
| Preço atual das ações | $52.67 |
Desempenho do preço das ações
A análise das tendências dos preços das ações revela os principais movimentos do mercado:
- Baixa de 52 semanas: $41.23
- Alta de 52 semanas: $64.89
- Desempenho no ano: -7.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos da cadeia de suprimentos agrícolas
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Variabilidade climática | Ruptura do rendimento da colheita | Alto |
| Disponibilidade de água | Restrições de produção | Médio |
| Infestação de pragas | Perda de colheita potencial | Alto |
Riscos de mercado e financeiros
- Volatilidade dos preços de commodities: 15.3% flutuação potencial de receita
- Exposição da taxa de câmbio: US $ 4,2 milhões impacto anual potencial
- Os custos de transporte e logística aumentam: 7.8% aumento de ano a ano
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos de segurança alimentar Custo de conformidade: US $ 1,7 milhão anualmente
- Requisitos de relatório ambiental
- Mudanças internacionais de política comercial
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Médio | Diversificação de produtos |
| Novos participantes do mercado | Alto | Investimento de inovação |
Riscos de tecnologia e infraestrutura
- Ameaças de segurança cibernética: $620,000 exposição ao risco potencial
- Cadeia de suprimentos Custos de transformação digital: US $ 3,4 milhões investimento necessário
- Desafios de integração de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para Calavo Growers, Inc. (CVGW)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Distribuição de produtos frescos | 7.2% Cagr | Penetração do mercado internacional |
| Produtos de valor agregado | 12.5% Crescimento anual | Inovação de produtos |
| Alimentos preparados | 9.3% Expansão do mercado | Desenvolvimento de parcerias de varejo |
Iniciativas estratégicas
- Expanda canais de vendas digitais diretas ao consumidor
- Invista em tecnologias agrícolas sustentáveis
- Desenvolva novas linhas de produtos em segmentos baseados em plantas
- Aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos através da integração da tecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 850 milhões | 6.7% |
| 2025 | US $ 925 milhões | 8.8% |
| 2026 | US $ 1,02 bilhão | 10.3% |
Vantagens competitivas
- Integração avançada de tecnologia agrícola
- Portfólio de produtos diversificados
- Relacionamentos fortes com fornecedores globais
- Rede de distribuição robusta cobrindo 42 estados
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
Investimento anual de P&D: US $ 35 milhões, representando 4.2% de receita total, focada na inovação de produtos e práticas agrícolas sustentáveis.
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