Breaking Donaldson Company, Inc. (DCI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Donaldson Company, Inc. (DCI) Bundle

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Verständnis von Donaldson Company, Inc. (DCI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse

Donaldson Company, Inc. berichtete 2,83 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 7.1% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz der Gesamt
Motorprodukte 1,234 43.6%
Industrieprodukte 892 31.5%
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung 704 24.9%

Einnahmeverteilung nach geografischer Region:

  • Nordamerika: 1,42 Milliarden US -Dollar (50.2%)
  • Europa: 612 Millionen US -Dollar (21.6%)
  • Asien -Pazifik: 558 Millionen US -Dollar (19.7%)
  • Rest der Welt: 238 Millionen US -Dollar (8.5%)

Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:

  • 2021 bis 2022: 6.3%
  • 2022 bis 2023: 7.1%

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023 zeigen ein konstantes Wachstum in mehreren Geschäftssegmenten und geografischen Märkten.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Donaldson Company, Inc. (DCI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Donaldson Company zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für das Geschäftsjahr 2024.

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 41.3% +2.1%
Betriebsgewinnmarge 15.7% +1.4%
Nettogewinnmarge 11.2% +0.9%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Stärke:

  • Bruttogewinn: 823,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 312,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 223,4 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Eigenkapitalrendite (ROE) 16.8% 14.5%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 12.3% 10.2%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement:

  • Kosten der verkauften Waren: 582,1 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 231,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebskostenverhältnis: 11.6%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Donaldson Company, Inc. (DCI) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie

Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Schuldenstruktur der Donaldson Company kritische Einblicke in den Ansatz für Finanzmanagement.

Schuldenkomposition

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Langfristige Schulden $456.2
Kurzfristige Schulden $87.5
Gesamtverschuldung $543.7

Analyse des Verschuldungsquoten

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.65, was unter dem Industrial Manufacturing -Durchschnitt von 0,75 liegt.

Kreditratingdetails

  • Standard & Poor's Rating: BBB+
  • Die Bewertung von Moody: Baa1
  • Aktueller Kreditausblick: Stabil

Merkmale der Fremdfinanzierung

Finanzierungsmetrik Wert
Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden 4.25%
Schuldenfälle Profile 5-7 Jahre

Aktienfinanzierungsausfall

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Equity Emission im Jahr 2023: $0
  • Gewinnrücklagen: 845 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Donaldson Company, Inc. (DCI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen des Donaldson Company geben kritische finanzielle Einblicke für Anleger auf.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.85 1.72
Schnellverhältnis 1.42 1.35

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 324,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 298,3 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 8.8%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 456,2 Millionen US -Dollar 412,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -187,5 Millionen US -Dollar -165,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -215,6 Millionen US -Dollar -189,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 89,7 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar



Ist Donaldson Company, Inc. (DCI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Metrisch Aktueller Wert Branchendurchschnitt
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18,5x 19.2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.3x 2.5x
Enterprise Value/EBITDA 12.7x 13.1x

Aktienleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $85.42
  • 52 Wochen hoch: $129.67
  • Aktueller Aktienkurs: $107.23
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +16.5%

Dividendenmetriken

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.4%
Dividendenausschüttungsquote 35.6%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 12 48%
Halten 9 36%
Verkaufen 4 16%



Wichtige Risiken für Donaldson Company, Inc. (DCI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich in mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen konfrontiert.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Globaler Marktvolatilität für Industriegeräte Umsatzstörung Medium
Lieferkette Komplexität Produktionsverzögerungen Hoch
Rohstoffpreisschwankungen Randkomprimierung Hoch

Bewertung des finanziellen Risikos

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
  • Interessenversicherungsquote: 3.5x
  • Betriebskapitalquote: 1.6

Betriebsrisikofaktoren

Risikotyp Potenzielle Folge Minderungsstrategie
Technologieveralterung Reduzierte Wettbewerbsposition F & E -Investition
Cybersicherheitsbedrohungen Datenschutzpotential Verbesserte Sicherheitsprotokolle

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Umweltkonformitätskosten: 4,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
  • Potenzielle Strafen von Kohlenstoffemissionen: Bis zu 750.000 US -Dollar
  • Internationale Handelsregulierung ändert sich

Strategische Risikolandschaft

Strategische Risiken umfassen:

  • Marktkonzentrationsrisiko: 65% Einnahmen aus den drei besten Branchen
  • Geografische Einnahmediversifikation: Nordamerika 52%, Europa 28%Asien 20%



Zukünftige Wachstumsaussichten für Donaldson Company, Inc. (DCI)

Wachstumschancen

Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen und Marktchancen verankert.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Industriefiltrationsmarkt prognostiziert zu erreichen 93,4 Milliarden US -Dollar bis 2028
  • Der globale Industriefiltrationsmarkt wird voraussichtlich wachsen um 5,2% CAGR bis 2028
  • Expansion in Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 3,2 Milliarden US -Dollar 4.5%
2025 3,35 Milliarden US -Dollar 4.7%
2026 3,52 Milliarden US -Dollar 5.1%

Strategische Initiativen

  • F & E -Investition von 127 Millionen Dollar im Jahr 2024
  • Strategische Partnerschaft mit Herstellern für erneuerbare Energiengeräte
  • Geplanter Erwerbsbudget von 250 Millionen Dollar für die technologische Erweiterung

Wettbewerbsvorteile

Marktpositionierung unterstützt von:

  • Proprietäre Filtrationstechnologie mit 18 aktive Patente
  • Globale Produktionspräsenz in 6 Länder
  • Kundenstamm über 45 verschiedene Branchen

DCF model

Donaldson Company, Inc. (DCI) DCF Excel Template

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