Donaldson Company, Inc. (DCI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Donaldson Company, Inc. (DCI)
Analyse des revenus: informations financières complètes
Donaldson Company, Inc. a rapporté 2,83 milliards de dollars dans les revenus totaux de l'exercice 2023, représentant un 7.1% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Produits du moteur | 1,234 | 43.6% |
| Produits industriels | 892 | 31.5% |
| Aérospatial et défense | 704 | 24.9% |
Distribution des revenus par région géographique:
- Amérique du Nord: 1,42 milliard de dollars (50.2%)
- Europe: 612 millions de dollars (21.6%)
- Asie-Pacifique: 558 millions de dollars (19.7%)
- Reste du monde: 238 millions de dollars (8.5%)
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: 6.3%
- 2022 à 2023: 7.1%
Les principaux indicateurs de performance des revenus pour l'exercice 2023 démontrent une croissance cohérente sur plusieurs segments d'entreprises et marchés géographiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Donaldson Company, Inc. (DCI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société Donaldson révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour l'exercice 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | +1.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | +0.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente:
- Bénéfice brut: 823,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 312,6 millions de dollars
- Revenu net: 223,4 millions de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.8% | 14.5% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.3% | 10.2% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des marchandises vendues: 582,1 millions de dollars
- Dépenses opérationnelles: 231,4 millions de dollars
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 11.6%
Dette vs Équité: comment Donaldson Company, Inc. (DCI) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Depuis l'exercice 2023, la structure de la dette de la société Donaldson révèle des informations critiques sur son approche de gestion financière.
Composition de la dette
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $456.2 |
| Dette à court terme | $87.5 |
| Dette totale | $543.7 |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.65, qui est inférieur à la moyenne de fabrication industrielle de 0,75.
Détails de notation de crédit
- Note standard et pauvre: Bbb +
- Moody's Note: Baa1
- Perspectives de crédit actuelles: Écurie
Caractéristiques de financement de la dette
| Financement de la métrique | Valeur |
|---|---|
| Taux d'intérêt moyen sur la dette | 4.25% |
| Maturité de la dette Profile | 5-7 ans |
Répartition du financement des actions
- Total des actions des actionnaires: 1,2 milliard de dollars
- Émission sur les actions en 2023: $0
- Des bénéfices non répartis: 845 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Donaldson Company, Inc. (DCI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de la société Donaldson révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 324,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 298,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 8.8%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456,2 millions de dollars | 412,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 187,5 millions de dollars | - 165,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 215,6 millions de dollars | - 189,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 276,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,7 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Donaldson Company, Inc. (DCI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 19.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Performance du stock
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $85.42
- 52 semaines de haut: $129.67
- Prix actuel de l'action: $107.23
- Performance de l'année à jour: +16.5%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 48% |
| Prise | 9 | 36% |
| Vendre | 4 | 16% |
Risques clés auxquels Face à Donaldson Company, Inc. (DCI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché mondial des équipements industriels | Perturbation des revenus | Moyen |
| Complexité de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Haut |
Évaluation des risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.2:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,5x
- Ratio de fonds de roulement: 1.6
Facteurs de risque opérationnels
| Type de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Position concurrentielle réduite | Investissement en R&D |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel de violation de données | Protocoles de sécurité améliorés |
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Coûts de conformité environnementale: 4,2 millions de dollars par an
- Pénalités potentielles d'émission de carbone: Jusqu'à 750 000 $
- Changements de réglementation du commerce international
Paysage à risque stratégique
Les risques stratégiques englobent:
- Risque de concentration du marché: 65% Revenus des trois principales industries
- Diversification des revenus géographiques: Amérique du Nord 52%, Europe 28%, Asie 20%
Perspectives de croissance futures pour Donaldson Company, Inc. (DCI)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques et opportunités de marché.
Moteurs de croissance clés
- Marché de filtration industrielle prévu pour atteindre 93,4 milliards de dollars d'ici 2028
- Le marché mondial de la filtration industrielle devrait croître à 5,2% CAGR jusqu'en 2028
- Expansion dans les marchés émergents dans la région d'Asie-Pacifique
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 milliards de dollars | 4.5% |
| 2025 | 3,35 milliards de dollars | 4.7% |
| 2026 | 3,52 milliards de dollars | 5.1% |
Initiatives stratégiques
- Investissement de R&D de 127 millions de dollars en 2024
- Partenariat stratégique avec les fabricants d'équipements d'énergie renouvelable
- Budget d'acquisition prévu de 250 millions de dollars Pour l'expansion de la technologie
Avantages compétitifs
Positionnement du marché soutenu par:
- Technologie de filtration propriétaire avec 18 brevets actifs
- Présence de fabrication mondiale dans 6 pays
- Clientèle 45 industries différentes
Donaldson Company, Inc. (DCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.