Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Bundle
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Dream Finder Homes, Inc. berichtete 1,47 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 3.7% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 1,53 Milliarden US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Hausbau | 1,12 Milliarden US -Dollar | 76.2% |
| Landentwicklung | 250 Millionen Dollar | 17% |
| Andere Dienste | 88 Millionen Dollar | 6.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Hauslieferungen wurden insgesamt 3,928 Einheiten im Jahr 2023
- Der durchschnittliche Verkaufspreis für den Haus war der Preis $385,000
- Einnahmen pro Eigenheim Lieferung: $285,000
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
- Florida -Markt: 42% des Gesamtumsatzes
- Texas Markt: 22% des Gesamtumsatzes
- Georgia Market: 18% des Gesamtumsatzes
- Andere Märkte: 18% des Gesamtumsatzes
Umsatzwachstumsraten in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Umsatzwachstumsrate |
|---|---|
| 2021 | +18.5% |
| 2022 | +7.2% |
| 2023 | -3.7% |
Ein tiefes Eintauchen in Dream Finder Homes, Inc. (DFH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Dream Finder Homes, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 18.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 9.6% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 6.4% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen finanzielle Dynamik:
- Bruttogewinn: 384,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 167,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 112,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf die Wettbewerbsposition mit den Benchmarks für den Bau des Wohnungssektors hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dream Fissers Homes, Inc. (DFH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Profile
Totale langfristige Schulden: 186,4 Millionen US -Dollar Kurzfristige Schulden: 42,3 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 228,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsaufwand | 8,9 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalzusammensetzung
Gesamtkapital der Aktionäre: 161,2 Millionen US -Dollar
- Stammaktienwert: 45,6 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 103,8 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 11,8 Millionen US -Dollar
Kreditratings
Aktuelle Kreditrating: BBB- Die Bewertung von Moody: Baa3
Finanzierungsstrategie
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.2%
- Aktuelle Schuldenfälle profile: 3-7 Jahre
- Drehende Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar
Bewertung der Liquidität von Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 1.00 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 15.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | -6.7% |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar | -3.9% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 41,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
Ist Dream Finder Homes, Inc. (DFH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investitionsperspektive
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.79 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.37 |
Aktienleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $12.45 - $22.67
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 345.000 Aktien
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenmetriken zeigen die Aktionärsrenditen an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Vierteljährliche Dividende pro Aktie: $0.52
Wichtige Risiken für Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
Risikofaktoren: umfassende Analyse für Anleger
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Zinsschwankungen | Herausforderungen für die Erschwinglichkeit von Hypotheken | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Baukostensteigerungen | Mittelhoch |
Wichtige operative Risiken
- Baumaterial Kosten Volatilität: 12.4% Erhöhung der Schnittholzpreise
- Arbeitsmangel im Baubereich: 7.2% Belegschaftsdefizit
- Herausforderungen der Vorschriften für die Vorschriften in mehreren Zuständen
Finanzrisikoindikatoren
Finanzrisiken, die durch mehrere Metriken bewertet wurden:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
Minderungsstrategien
| Strategie | Implementierungsstatus | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Diversifiziertes Landerwerb | Laufend | Risikominderung |
| Kostenmanagementinitiativen | Aktiv | Randschutz |
| Technologieinvestition | Geplant | Betriebseffizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dream Finder Homes, Inc. (DFH)
Wachstumschancen
Dream Finder Homes, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege.
Markterweiterungsstrategie
| Geografische Region | Projiziertes Wachstum | Neue Märkte |
|---|---|---|
| Florida | 15.2% | Jacksonville, Tampa |
| Texas | 12.7% | Austin, Houston |
| Carolinas | 8.5% | Charlotte, Raleigh |
Umsatzwachstumsprojektionen
- 2024 projizierte Einnahmen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 1,45 Milliarden US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 17.3%
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Grundstücksportfolio: 12.500 Lose
- Durchschnittlicher Eigenheimpreis: $425,000
- Bauzykluszeit: 4-5 Monate
Schlüsselwachstumstreiber
| Wachstumssegment | Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieintegration | 15 Millionen Dollar | Effizienzverbesserung |
| Nachhaltiges Gebäude | 10 Millionen Dollar | Marktdifferenzierung |
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