Dream Finders Homes, Inc. (DFH) Bundle
Compreendendo os Dream Finders Homes, Inc. (DFH) fluxos de receita
Análise de receita
Dream Finders Homes, Inc. relatado US $ 1,47 bilhão em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 3.7% diminuir da receita do ano anterior de US $ 1,53 bilhão.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Construção de casas | US $ 1,12 bilhão | 76.2% |
| Desenvolvimento da terra | US $ 250 milhões | 17% |
| Outros serviços | US $ 88 milhões | 6.8% |
As principais idéias de receita incluem:
- As entregas domésticas totalizaram 3,928 unidades em 2023
- O preço médio de venda em casa era $385,000
- Receita por entrega em domicílio: $285,000
A quebra de receita geográfica mostra:
- Mercado da Flórida: 42% de receita total
- Texas Market: 22% de receita total
- Mercado da Geórgia: 18% de receita total
- Outros mercados: 18% de receita total
Taxas de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Taxa de crescimento da receita |
|---|---|
| 2021 | +18.5% |
| 2022 | +7.2% |
| 2023 | -3.7% |
Um mergulho profundo em Dream Finders Homes, Inc. (DFH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Dream Finders Homes, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 18.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 9.6% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 6.4% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira:
- Lucro bruto: US $ 384,2 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 167,3 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 112,6 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com os benchmarks do setor de construção residencial.
Dívida vs. Equidade: Como os Dream Finders Homes, Inc. (DFH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Profile
Dívida total de longo prazo: US $ 186,4 milhões Dívida de curto prazo: US $ 42,3 milhões
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 228,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Despesa de juros | US $ 8,9 milhões |
Composição de patrimônio
Total dos acionistas dos acionistas: US $ 161,2 milhões
- Valor de ações ordinárias: US $ 45,6 milhões
- Lucros acumulados: US $ 103,8 milhões
- Capital adicional pago: US $ 11,8 milhões
Classificações de crédito
Classificação de crédito atual: BBB- Classificação de Moody: Baa3
Estratégia de financiamento
- Custo médio ponderado da dívida: 5.2%
- Maturidade da dívida atual profile: 3-7 anos
- Linha de crédito giratória: US $ 150 milhões
Avaliando a liquidez dos Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.92 | 1.00 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Margem de capital de giro líquido: 15.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões | +12.4% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -6.7% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões | -3.9% |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 41,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
A Dream Finders Homes, Inc. (DFH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: perspectiva abrangente de investimento
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.79 |
| Preço atual das ações | $16.37 |
As métricas de desempenho das ações demonstram dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $12.45 - $22.67
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±22.3%
- Volume médio de negociação diária: 345.000 ações
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva de investimento adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
As métricas de dividendos indicam retornos dos acionistas:
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Dividendo trimestral por ação: $0.52
Riscos -chave enfrentados pela Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
Fatores de risco: análise abrangente para investidores
No quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Redução potencial de receita | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Desafios de acessibilidade da hipoteca | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Os custos de construção aumentam | Médio-alto |
Principais riscos operacionais
- Volatilidade do custo do material de construção: 12.4% aumento dos preços da madeira
- Escassez de mão -de -obra no setor de construção: 7.2% déficit da força de trabalho
- Desafios de conformidade regulatória em vários estados
Indicadores de risco financeiro
Riscos financeiros avaliados através de várias métricas:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
Estratégias de mitigação
| Estratégia | Status de implementação | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Aquisição de terras diversificada | Em andamento | Redução de risco |
| Iniciativas de gerenciamento de custos | Ativo | Proteção de margem |
| Investimento em tecnologia | Planejado | Eficiência operacional |
Perspectivas de crescimento futuro para Dream Finders Homes, Inc. (DFH)
Oportunidades de crescimento
A Dream Finders Homes, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de vários caminhos estratégicos.
Estratégia de expansão do mercado
| Região geográfica | Crescimento projetado | Novos mercados |
|---|---|---|
| Flórida | 15.2% | Jacksonville, Tampa |
| Texas | 12.7% | Austin, Houston |
| Carolinas | 8.5% | Charlotte, Raleigh |
Projeções de crescimento de receita
- 2024 Receita projetada: US $ 1,2 bilhão
- 2025 Receita estimada: US $ 1,45 bilhão
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 17.3%
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio de aquisição de terras: 12.500 lotes
- Preço médio da casa: $425,000
- Hora do ciclo de construção: 4-5 meses
Principais fatores de crescimento
| Segmento de crescimento | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Integração de tecnologia | US $ 15 milhões | Melhoria de eficiência |
| Edifício sustentável | US $ 10 milhões | Diferenciação de mercado |
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