DHI Group, Inc. (DHX) Bundle
Verständnis von DHI Group, Inc. (DHX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
DHI Group, Inc. (DHX) meldete den Gesamtumsatz von 192,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was die finanzielle Leistung des Unternehmens in den Kerngeschäftssegmenten widerspiegelt.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Tech professionelle Dienstleistungen | 142,3 Millionen US -Dollar | 73.8% |
| Veteranen -Rekrutierungsdienste | 35,6 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| Andere Dienste | 14,8 Millionen US -Dollar | 7.7% |
Umsatzwachstumstrends
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) für die letzten drei Jahre: 2.7%
- Der Umsatzrückgang von 2022 auf 2023: -1.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 156,4 Millionen US -Dollar | 81.2% |
| Internationale Märkte | 36,3 Millionen US -Dollar | 18.8% |
Key Revenue Insights
Der primäre Umsatzgenerator des Unternehmens bleibt das Segment Tech Professional Services, das fast fast ausmacht 74% des Gesamtumsatzes. Das Segment Veteran Recruitment Services zeigt weiterhin eine stetige Leistung und trägt dazu bei 18.5% zum Gesamteinnahmequellen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der DHI Group, Inc. (DHX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den aktuellen Betriebsstatus des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 76.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 11.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Einnahmen generiert: 287,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 44,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 35,7 Millionen US -Dollar
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagementansätze.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 62.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | 14.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie DHI Group, Inc. (DHX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert DHI Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 154,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.33 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Gesamtschuldenfinanzierung: 50,9 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung enthüllt:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% |
| Laufzeitdarlehen | 25% |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Autorisierte Stammaktien: 100 Millionen Aktien
- Hervorragende Anteile: 47,3 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 385,4 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der DHI Group, Inc. (DHX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.8x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 52,3 Millionen US -Dollar | +5.6% |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -22,5 Millionen US -Dollar | -6.8% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist DHI Group, Inc. (DHX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $14.25 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $10.87
- 52 Wochen hoch: $16.43
- Aktuelle Rendite von Jahr zu Jahr: 7.2%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 34%
Schlüsselrisiken für DHI Group, Inc. (DHX)
Risikofaktoren für DHI Group, Inc. (DHX)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Technologiestörung | Der potenzielle Umsatzrückgang | Hoch |
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Talentmarkt Volatilität | Herausforderungen der Rekrutierungsplattform | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von ±12% im letzten Geschäftsjahr
- Betriebskosten, die vertreten 68% des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Wechselkursschwankungen
- Anforderungen an Cybersicherheitsinvestitionen geschätzt bei 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Wartung der Technologieinfrastruktur
- Kosten für die Einhaltung von Datenschutzkosten
- Potenzielle regulatorische Veränderungen der Rekrutierungsplattformen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | 5,7 Millionen US -Dollar | Verbesserte Plattformfunktionen |
| Cybersecurity -Upgrades | 2,3 Millionen US -Dollar | Verbesserter Datenschutz |
| Talentakquisitionstechnologie | 1,9 Millionen US -Dollar | Wettbewerbs -Plattformfunktionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für DHI Group, Inc. (DHX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Technologierekrutierung | 7.2% | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Professionelle Dienstleistungen einstellen | 5.9% | 35,7 Millionen US -Dollar |
| Digitale Plattformerweiterung | 12.5% | 61,8 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 18,5 Millionen US -Dollar Investition
- Rekrutierungstechnologieentwicklung für künstliche Intelligenz
- Internationale Marktdurchdringungsstrategie
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 276,4 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 293,7 Millionen US -Dollar | 6.8% |
| 2026 | 312,5 Millionen US -Dollar | 7.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary AI-gesteuerte Rekrutierungsalgorithmus
- Umfangreiches professionelles Netzwerk von 3,2 Millionen registrierte Profis
- Technologieplattform mit 98.6% Benutzerzufriedenheitsrate
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