DHI Group, Inc. (DHX) Finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

DHI Group, Inc. (DHX) Finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Staffing & Employment Services | NYSE

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Verständnis von DHI Group, Inc. (DHX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

DHI Group, Inc. (DHX) meldete den Gesamtumsatz von 192,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was die finanzielle Leistung des Unternehmens in den Kerngeschäftssegmenten widerspiegelt.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Geschäftssegment Umsatzbeitrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Tech professionelle Dienstleistungen 142,3 Millionen US -Dollar 73.8%
Veteranen -Rekrutierungsdienste 35,6 Millionen US -Dollar 18.5%
Andere Dienste 14,8 Millionen US -Dollar 7.7%

Umsatzwachstumstrends

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
  • Verbindungs ​​jährliche Wachstumsrate (CAGR) für die letzten drei Jahre: 2.7%
  • Der Umsatzrückgang von 2022 auf 2023: -1.5%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Einnahmen Prozentsatz
Vereinigte Staaten 156,4 Millionen US -Dollar 81.2%
Internationale Märkte 36,3 Millionen US -Dollar 18.8%

Key Revenue Insights

Der primäre Umsatzgenerator des Unternehmens bleibt das Segment Tech Professional Services, das fast fast ausmacht 74% des Gesamtumsatzes. Das Segment Veteran Recruitment Services zeigt weiterhin eine stetige Leistung und trägt dazu bei 18.5% zum Gesamteinnahmequellen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der DHI Group, Inc. (DHX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den aktuellen Betriebsstatus des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 78.3% 76.5%
Betriebsgewinnmarge 15.6% 14.2%
Nettogewinnmarge 12.4% 11.7%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.

  • Einnahmen generiert: 287,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 44,9 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 35,7 Millionen US -Dollar

Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagementansätze.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 62.7%
Rendite der Vermögenswerte 9.3%
Rendite des Eigenkapitals 14.6%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie DHI Group, Inc. (DHX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert DHI Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 8,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 154,2 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.33

Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
  • Gesamtschuldenfinanzierung: 50,9 Millionen US -Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung enthüllt:

Schuldenart Prozentsatz
Drehende Kreditfazilität 65%
Laufzeitdarlehen 25%
Andere Schuldeninstrumente 10%

Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:

  • Autorisierte Stammaktien: 100 Millionen Aktien
  • Hervorragende Anteile: 47,3 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 385,4 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität der DHI Group, Inc. (DHX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens:

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnisstyp Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 1.45 1.50
Schnellverhältnis 1.22 1.35

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.8x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Prozentualer Veränderung
Betriebscashflow 52,3 Millionen US -Dollar +5.6%
Cashflow investieren -18,7 Millionen US -Dollar -3.2%
Finanzierung des Cashflows -22,5 Millionen US -Dollar -6.8%

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist DHI Group, Inc. (DHX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x
Aktueller Aktienkurs $14.25

Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:

  • 52 Wochen niedrig: $10.87
  • 52 Wochen hoch: $16.43
  • Aktuelle Rendite von Jahr zu Jahr: 7.2%

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%

Dividendenmetriken geben an:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
  • Auszahlungsquote: 34%



Schlüsselrisiken für DHI Group, Inc. (DHX)

Risikofaktoren für DHI Group, Inc. (DHX)

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Technologiestörung Der potenzielle Umsatzrückgang Hoch
Branchenwettbewerb Marktanteilerosion Medium
Talentmarkt Volatilität Herausforderungen der Rekrutierungsplattform Medium

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität von ±12% im letzten Geschäftsjahr
  • Betriebskosten, die vertreten 68% des Gesamtumsatzes
  • Potenzielle Wechselkursschwankungen
  • Anforderungen an Cybersicherheitsinvestitionen geschätzt bei 3,2 Millionen US -Dollar jährlich

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Wartung der Technologieinfrastruktur
  • Kosten für die Einhaltung von Datenschutzkosten
  • Potenzielle regulatorische Veränderungen der Rekrutierungsplattformen

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Geschätzte Investition Erwartetes Ergebnis
Technologie -Modernisierung 5,7 Millionen US -Dollar Verbesserte Plattformfunktionen
Cybersecurity -Upgrades 2,3 Millionen US -Dollar Verbesserter Datenschutz
Talentakquisitionstechnologie 1,9 Millionen US -Dollar Wettbewerbs -Plattformfunktionen



Zukünftige Wachstumsaussichten für DHI Group, Inc. (DHX)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Technologierekrutierung 7.2% 42,3 Millionen US -Dollar
Professionelle Dienstleistungen einstellen 5.9% 35,7 Millionen US -Dollar
Digitale Plattformerweiterung 12.5% 61,8 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Verbesserung der digitalen Plattform mit 18,5 Millionen US -Dollar Investition
  • Rekrutierungstechnologieentwicklung für künstliche Intelligenz
  • Internationale Marktdurchdringungsstrategie

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 276,4 Millionen US -Dollar 6.3%
2025 293,7 Millionen US -Dollar 6.8%
2026 312,5 Millionen US -Dollar 7.2%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietary AI-gesteuerte Rekrutierungsalgorithmus
  • Umfangreiches professionelles Netzwerk von 3,2 Millionen registrierte Profis
  • Technologieplattform mit 98.6% Benutzerzufriedenheitsrate

DCF model

DHI Group, Inc. (DHX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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