DraftKings Inc. (DKNG) Bundle
Verständnis der Umsatzströme von DraftKings Inc. (DKNG)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 2,27 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 34% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Sportbuch | 1,46 Milliarden US -Dollar | 64.3% |
| Igaming | 582 Millionen US -Dollar | 25.6% |
| Andere Segmente | 232 Millionen US -Dollar | 10.1% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 2,13 Milliarden US -Dollar
- Internationale Märkte: 140 Millionen Dollar
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- F4 2023 Einnahmen: 644 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahres-Q4-Wachstum: 43%
- Durchschnittliche monatliche einzigartige Spieler: 2,3 Millionen
Gesamtmarktdurchdringung in aktiven Staaten: 26 Staaten mit legalen Online -Sportwetten- und Igaming -Plattformen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von DraftKings Inc. (DKNG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das digitale Sportwetten- und Gaming -Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% | +3.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | Verbesserung von -22,3% |
| Nettogewinnmarge | -20.1% | Vergrößerungsverluste |
Betriebswirkungsgrad -Aufschlüsselung
- Gesamtumsatz: 2,27 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 1,04 Milliarden US -Dollar
- Kostenmanagementverhältnis: 45.8%
Vergleichende Rentabilitätskennzahlen
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 35.2% | 32.7% |
| Betriebsspanne | -18.6% | -15.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Vierteljährliches Umsatzwachstum: 23.4%
- Kundenerwerbskosten: $250 pro Benutzer
- Gewinne je Aktie: -$0.78
Schuld vs. Eigenkapital: Wie DraftKings Inc. (DKNG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,41 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 212 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,62 Milliarden US -Dollar |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37
- Interessenversicherungsquote: -3.45
- Kreditrating (S & P): B-
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 597 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 462 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen a durch 300 Millionen US -Dollar Cabrio Note -Angebot mit a 2,5% Zinssatz.
Beurteilung der Liquidität von DraftKings Inc. (DKNG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 1.05 |
| Betriebskapital | $187,4 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -402,3 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -156,7 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 612,9 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Finanzindikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 870,6 Millionen US -Dollar |
| Netto -Bargeldposition | 369,4 Millionen US -Dollar |
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
- Kurzfristige Schulden: 214,3 Millionen US -Dollar
- Langfristige Schulden: 656,3 Millionen US -Dollar
Ist DraftKings Inc. (DKNG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -22.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.68 |
| Aktueller Aktienkurs | $29.45 |
Aktienkursleistung
Die Leistung von zwölfmonatigen Aktienkursleistungen Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $17.21
- 52 Wochen hoch: $35.59
- Leistung von Jahr zu Jahr: +34.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 8% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Bewertungsbewertung
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 12,3 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: -18.92
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.45
Schlüsselrisiken für DraftKings Inc. (DKNG)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiko | Online -Glücksspielbeschränkungen | 250 Millionen Dollar Potenzielle Umsatzstörung |
| Marktwettbewerb | Aufstrebende Sportwettenplattformen | 15% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Technologierisiko | Cybersecurity -Schwachstellen | 75 Millionen Dollar Potenzielle Compliance-/Wiederherstellungskosten |
Wichtige operative Risiken
- Herausforderungen der regulatorischen Konformität durch 48 Staaten
- Potenzielle Änderungen des Bundessports -Wettsgesetzes
- Kundenakquisitionskosten im Durchschnitt $250 pro Benutzer
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur Skalierbarkeit
Finanzrisikoindikatoren
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen eine erhebliche Volatilität:
| Metrisch | Aktueller Wert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.7:1 | Hoch |
| Kassenverbrennungsrate | 175 Millionen Dollar vierteljährlich | Mäßig |
| Umsatzvolatilität | 22% vierteljährliche Schwankung | Bedeutsam |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung durch 12 Glücksbeule
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktive Strategien für die Regulierungsbindung
Zukünftige Wachstumsaussichten für DraftKings Inc. (DKNG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und Marktchancen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Sportwetten | 12.4% CAGR | 29,5 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| Online -Casino | 17.2% CAGR | 22,8 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Igaming | 15.6% CAGR | 33,4 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Expansion: 15 Staaten mit aktiven Sportwettenoperationen
- Produktinnovation: 180 Millionen Dollar in die Technologieentwicklung investiert
- Marketinginvestitionen: 500 Millionen Dollar jährliches Marketingbudget
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 Milliarden US -Dollar | 22.5% |
| 2025 | 4,1 Milliarden US -Dollar | 28.1% |
| 2026 | 5,3 Milliarden US -Dollar | 29.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologieplattform: 250 Millionen Dollar jährliche F & E -Investition
- Benutzererwerbskosten: $250 pro neuer Kunde
- Kundenbindungsrate: 68%
Die strategische Positionierung des Unternehmens auf digitalen Spielmärkten zeigt ein robustes Wachstumspotenzial in mehreren Segmenten.
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